Troax Group AB (publ)

DB:5TOA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Troax Group Valutazione

5TOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5TOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.04
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5TOA ( €18.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5TOA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5TOA?

Metrica chiave: Poiché 5TOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5TOA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5TOA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5TOA su PE?
Rapporto PE36x
Guadagni€31.30m
Cap. di mercato€1.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5TOA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5TOA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.2x
KSB KSB SE KGaA
8.3x7.6%€1.2b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.7x18.4%€1.5b
SLT Schaltbau Holding
144xn/a€654.8m
DUE Dürr
20x28.1%€1.7b
5TOA Troax Group
36x19.2%€12.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5TOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5TOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5TOA 36.0xMedia del settore 16.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5TOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5TOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5TOA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5TOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5TOA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.80
€23.16
+23.2%
6.6%€24.89€21.16n/a3
Feb ’26€20.00
€22.69
+13.4%
5.8%€24.05€20.91n/a3
Jan ’26€19.64
€21.59
+9.9%
10.1%€24.05€18.38n/a4
Dec ’25€17.90
€21.59
+20.6%
10.1%€24.05€18.38n/a4
Nov ’25€18.74
€21.45
+14.5%
10.4%€24.05€18.38n/a4
Oct ’25€18.08
€22.81
+26.1%
8.5%€25.12€20.35n/a3
Sep ’25€19.30
€22.81
+18.2%
8.5%€25.12€20.37n/a3
Aug ’25€20.30
€23.27
+14.6%
9.4%€25.63€20.37n/a3
Jul ’25€20.85
€22.74
+9.1%
9.1%€25.63€21.00n/a3
Jun ’25€21.80
€22.68
+4.1%
9.3%€25.63€20.84n/a3
May ’25€18.92
€22.68
+19.9%
9.3%€25.63€20.84n/a3
Apr ’25€21.14
€21.80
+3.1%
3.1%€22.28€20.85n/a3
Mar ’25€19.95
€20.05
+0.5%
15.7%€22.28€15.61n/a3
Feb ’25€20.50
€20.11
-1.9%
15.9%€22.58€15.61€20.003
Jan ’25€22.58
€17.85
-20.9%
8.9%€19.15€15.61€19.643
Dec ’24€18.49
€17.85
-3.5%
8.9%€19.15€15.61€17.903
Nov ’24€14.92
€17.42
+16.8%
9.9%€19.15€15.08€18.743
Oct ’24€13.35
€17.94
+34.4%
11.5%€19.80€15.08€18.083
Sep ’24€14.70
€17.94
+22.1%
11.5%€19.80€15.08€19.303
Aug ’24€16.33
€21.05
+28.9%
6.0%€22.08€19.27€20.303
Jul ’24€17.96
€21.86
+21.7%
9.3%€24.24€19.27€20.853
Jun ’24€19.20
€22.33
+16.3%
8.2%€24.24€19.85€21.803
May ’24€20.26
€21.15
+4.4%
16.4%€24.24€16.30€18.923
Apr ’24€19.08
€20.48
+7.3%
14.8%€23.33€16.30€21.143
Mar ’24€19.50
€20.48
+5.0%
14.8%€23.33€16.30€19.953
Feb ’24€19.52
€19.74
+1.1%
13.3%€22.40€16.17€20.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€23.12
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 09:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Troax Group AB (publ) è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Simon JonssonBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB