Great Lakes Dredge & Dock Corporation

DB:5GL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €762.5m

Great Lakes Dredge & Dock Valutazione

5GL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5GL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€103.35
Fair Value
89.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5GL ( €11.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5GL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5GL?

Metrica chiave: Poiché 5GL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5GL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5GL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5GL su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniUS$59.11m
Cap. di mercatoUS$790.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5GL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5GL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74.9x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
106.6x38.0%€1.2b
B5A0 BAUER
33.8x38.2%€187.6m
HOT HOCHTIEF
15.3x1.8%€11.0b
SLT Schaltbau Holding
144xn/a€654.8m
5GL Great Lakes Dredge & Dock
13x5.7%€790.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5GL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 75.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5GL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5GL 13.0xMedia del settore 13.0xNo. of Companies19PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5GL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5GL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5GL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5GL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5GL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.00
€14.12
+28.4%
3.2%€14.44€13.48n/a3
Feb ’26€10.60
€13.66
+28.9%
3.2%€13.97€13.04n/a3
Jan ’26€10.70
€13.66
+27.7%
3.2%€13.97€13.04n/a3
Dec ’25€11.90
€13.66
+14.8%
3.2%€13.97€13.04n/a3
Nov ’25€10.40
€12.60
+21.1%
5.8%€13.50€11.70n/a3
Oct ’25€9.35
€12.60
+34.7%
5.8%€13.50€11.70n/a3
Sep ’25€8.75
€11.89
+35.9%
12.6%€13.72€10.06n/a3
Aug ’25€8.60
€11.80
+37.2%
9.8%€13.04€10.24n/a3
Jul ’25€8.05
€11.80
+46.5%
9.8%€13.04€10.24n/a3
Jun ’25€8.35
€11.50
+37.7%
12.0%€12.88€10.12n/a2
May ’25€6.55
€11.67
+78.1%
9.8%€12.90€10.13n/a3
Apr ’25€7.95
€11.76
+47.9%
9.8%€12.99€10.21n/a3
Mar ’25€8.15
€11.76
+44.2%
9.8%€12.99€10.21n/a3
Feb ’25€6.95
€11.03
+58.6%
11.8%€12.86€10.11€10.603
Jan ’25€6.85
€11.03
+61.0%
11.8%€12.86€10.11€10.703
Dec ’24€6.05
€11.03
+82.2%
11.8%€12.86€10.11€11.903
Nov ’24€7.05
€11.81
+67.5%
12.0%€13.23€10.39€10.402
Oct ’24€7.30
€11.43
+56.5%
12.0%€12.80€10.05€9.352
Sep ’24€8.05
€11.43
+41.9%
12.0%€12.80€10.05€8.752
Aug ’24€7.50
€10.86
+44.8%
16.7%€12.67€9.05€8.602
Jul ’24€7.40
€11.23
+51.7%
16.7%€13.10€9.36€8.052
Jun ’24€5.85
€11.23
+91.9%
16.7%€13.10€9.36€8.352
May ’24€4.86
€11.05
+127.3%
16.7%€12.89€9.21€6.552
Apr ’24€4.78
€11.05
+131.1%
16.7%€12.89€9.21€7.952
Mar ’24€5.30
€11.27
+112.6%
16.7%€13.15€9.39€8.152
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€14.50
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 23:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Great Lakes Dredge & Dock Corporation è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew KaplowitzBarclays
John KasprzakBB&T Capital Markets
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.