Kandenko Co.,Ltd.

DB:5EY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

KandenkoLtd Valutazione

5EY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5EY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5EY ( €13.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5EY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5EY?

Metrica chiave: Poiché 5EY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5EY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5EY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5EY su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniJP¥33.51b
Cap. di mercatoJP¥450.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5EY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5EY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari90.1x
HOT HOCHTIEF
12.3x2.5%€8.9b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
187.6x55.9%€1.1b
B5A0 BAUER
33.7x38.2%€174.3m
NDX1 Nordex
126.7x64.0%€2.8b
5EY KandenkoLtd
13.4x1.7%€450.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5EY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 90.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5EY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5EY 13.4xMedia del settore 13.4xNo. of Companies17PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5EY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5EY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5EY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5EY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5EY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.70
€14.59
+6.5%
13.7%€16.46€10.89n/a6
Nov ’25€12.60
€14.59
+15.8%
13.7%€16.46€10.89n/a6
Oct ’25€13.70
€14.23
+3.9%
19.7%€16.99€9.99n/a6
Sep ’25€13.20
€13.10
-0.7%
17.2%€16.15€9.94n/a5
Aug ’25€12.40
€12.27
-1.1%
17.0%€16.03€9.86n/a5
Jul ’25€9.65
€11.17
+15.7%
10.8%€12.86€9.35n/a5
Jun ’25€10.80
€10.08
-6.7%
21.3%€12.89€6.45n/a5
May ’25€10.30
€9.92
-3.7%
21.2%€13.07€6.53n/a5
Apr ’25€10.30
€9.86
-4.3%
17.2%€11.64€6.74n/a5
Mar ’25€10.30
€9.86
-4.3%
17.2%€11.64€6.74n/a5
Feb ’25€9.95
€9.84
-1.2%
16.9%€11.95€6.92n/a5
Jan ’25€8.65
€9.46
+9.4%
14.8%€10.64€7.09n/a4
Dec ’24€8.35
€8.81
+5.5%
14.3%€10.13€6.75n/a5
Nov ’24€8.75
€8.73
-0.3%
14.5%€10.29€6.86€12.605
Oct ’24€8.55
€8.66
+1.2%
12.2%€10.17€6.99€13.705
Sep ’24€8.50
€7.93
-6.7%
12.6%€9.26€6.60€13.205
Aug ’24€7.65
€7.47
-2.4%
7.2%€7.99€6.65€12.405
Jul ’24€7.20
€7.79
+8.1%
7.2%€8.33€6.93€9.655
Jun ’24€6.95
€7.41
+6.6%
7.4%€8.33€6.79€10.805
May ’24€6.70
€7.41
+10.6%
7.4%€8.33€6.79€10.305
Apr ’24€6.30
€7.42
+17.8%
5.2%€8.04€6.99€10.305
Mar ’24€6.10
€7.36
+20.7%
7.8%€8.11€6.42€10.305
Feb ’24€6.00
€7.22
+20.3%
8.2%€8.01€6.34€9.955
Jan ’24€6.00
€7.22
+20.3%
8.2%€8.01€6.34€8.655
Dec ’23€5.90
€7.04
+19.2%
8.7%€7.85€6.22€8.355
Nov ’23€5.70
€7.04
+23.4%
8.7%€7.85€6.22€8.755

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stabilus

€806.5m

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€32.65

7D

-1.1%

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Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-0.1%

1Y

-27.7%

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LFPB

UK£9.00

7D

-4.8%

1Y

0.9%