Energy Recovery, Inc.

DB:5E2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €631.9m

Energy Recovery Valutazione

5E2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5E2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.49
Fair Value
55.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5E2 ( €11.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5E2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5E2?

Metrica chiave: Poiché 5E2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5E2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5E2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5E2 su PE?
Rapporto PE32.8x
GuadagniUS$21.43m
Cap. di mercatoUS$712.85m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5E2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5E2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.2x
STM Stabilus
9.6x17.27%€650.8m
MUB Mühlbauer Holding
18.9xn/a€604.6m
SLT Schaltbau Holding
151.2xn/a€676.6m
WSU WashTec
17.1x10.79%€534.0m
5E2 Energy Recovery
32.8x31.06%€712.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5E2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 47.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5E2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5E2 32.8xMedia del settore 17.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5E2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5E2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5E2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.24
€12.85
+14.36%
10.15%€14.18€11.08n/a3
May ’26€13.36
€18.07
+35.32%
10.45%€20.22€15.62n/a3
Apr ’26€14.52
€18.07
+24.46%
10.45%€20.22€15.62n/a3
Mar ’26€14.34
€18.59
+29.60%
12.90%€21.15€15.38n/a3
Feb ’26€13.90
€18.65
+34.23%
12.90%€21.22€15.44n/a3
Jan ’26€14.09
€19.78
+40.45%
4.00%€20.97€19.07n/a4
Dec ’25€14.25
€19.11
+34.17%
2.14%€19.82€18.88n/a4
Nov ’25€16.28
€18.85
+15.81%
13.13%€21.15€14.71n/a4
Oct ’25€15.45
€19.04
+23.25%
13.13%€21.36€14.86n/a4
Sep ’25€14.71
€19.04
+29.45%
13.13%€21.36€14.86n/a4
Aug ’25€13.67
€19.04
+39.30%
13.13%€21.36€14.86n/a4
Jul ’25€12.26
€19.04
+55.39%
13.13%€21.36€14.86n/a4
Jun ’25€12.26
€19.04
+55.39%
13.13%€21.36€14.86n/a4
May ’25€13.74
€19.36
+40.97%
12.14%€22.13€15.67€13.364
Apr ’25€14.78
€19.36
+31.00%
12.14%€22.13€15.67€14.524
Mar ’25€14.80
€19.36
+30.82%
12.14%€22.13€15.67€14.344
Feb ’25€14.22
€20.33
+42.95%
11.62%€23.75€17.36€13.904
Jan ’25€16.92
€20.52
+21.26%
12.45%€24.25€17.72€14.094
Dec ’24€17.10
€20.52
+19.98%
12.45%€24.25€17.72€14.254
Nov ’24€14.22
€28.34
+99.30%
6.24%€30.23€25.51€16.284
Oct ’24€19.38
€27.79
+43.39%
6.76%€29.16€24.60€15.454
Sep ’24€24.85
€27.79
+11.83%
6.76%€29.16€24.60€14.714
Aug ’24€27.70
€26.94
-2.75%
5.27%€28.73€25.14€13.674
Jul ’24€25.65
€26.23
+2.24%
7.53%€29.19€23.72€12.264
Jun ’24€22.25
€25.27
+13.58%
3.93%€26.41€23.68€12.264
May ’24€20.90
€23.14
+10.72%
8.55%€25.41€19.97€13.744
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€12.89
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 22:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Energy Recovery, Inc. è coperta da 26 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
J. HorwitzBaird
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.