Energy Recovery, Inc.

DB:5E2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €841.2m

Energy Recovery Valutazione

5E2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5E2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5E2 ( €14.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5E2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5E2?

Metrica chiave: Poiché 5E2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5E2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5E2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5E2 su PE?
Rapporto PE45.2x
GuadagniUS$19.38m
Cap. di mercatoUS$877.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5E2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5E2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
STM Stabilus
10.3x13.8%€724.9m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€800.0m
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.2x18.4%€1.5b
5E2 Energy Recovery
45.2x35.1%€877.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5E2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5E2 45.2xMedia del settore 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5E2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5E2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.2x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5E2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.44
€19.78
+37.0%
4.0%€20.97€19.07n/a4
Dec ’25€14.25
€19.11
+34.2%
2.1%€19.82€18.88n/a4
Nov ’25€16.28
€18.85
+15.8%
13.1%€21.15€14.71n/a4
Oct ’25€15.45
€19.04
+23.3%
13.1%€21.36€14.86n/a4
Sep ’25€14.71
€19.04
+29.5%
13.1%€21.36€14.86n/a4
Aug ’25€13.67
€19.04
+39.3%
13.1%€21.36€14.86n/a4
Jul ’25€12.26
€19.04
+55.4%
13.1%€21.36€14.86n/a4
Jun ’25€12.26
€19.04
+55.4%
13.1%€21.36€14.86n/a4
May ’25€13.74
€19.36
+41.0%
12.1%€22.13€15.67n/a4
Apr ’25€14.78
€19.36
+31.0%
12.1%€22.13€15.67n/a4
Mar ’25€14.80
€19.36
+30.8%
12.1%€22.13€15.67n/a4
Feb ’25€14.22
€20.33
+43.0%
11.6%€23.75€17.36n/a4
Jan ’25€16.92
€20.52
+21.3%
12.4%€24.25€17.72n/a4
Dec ’24€17.10
€20.52
+20.0%
12.4%€24.25€17.72€14.254
Nov ’24€14.22
€28.34
+99.3%
6.2%€30.23€25.51€16.284
Oct ’24€19.38
€27.79
+43.4%
6.8%€29.16€24.60€15.454
Sep ’24€24.85
€27.79
+11.8%
6.8%€29.16€24.60€14.714
Aug ’24€27.70
€26.94
-2.8%
5.3%€28.73€25.14€13.674
Jul ’24€25.65
€26.23
+2.2%
7.5%€29.19€23.72€12.264
Jun ’24€22.25
€25.27
+13.6%
3.9%€26.41€23.68€12.264
May ’24€20.90
€23.14
+10.7%
8.5%€25.41€19.97€13.744
Apr ’24€20.59
€23.07
+12.0%
9.6%€26.10€20.50€14.784
Mar ’24€20.62
€23.35
+13.2%
9.6%€26.42€20.75€14.804
Feb ’24€20.03
€23.88
+19.2%
9.6%€27.01€21.22€14.224
Jan ’24€19.05
€23.88
+25.3%
9.6%€27.01€21.22€16.924
Dec ’23€21.50
€23.88
+11.1%
9.6%€27.01€21.22€17.104

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 03:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Energy Recovery, Inc. è coperta da 29 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
J. HorwitzBaird
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.