Douglas Dynamics Valutazione
5D4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5D4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5D4 ( €21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5D4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5D4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5D4 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$530.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5D4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
DEZ DEUTZ | 7.3x | 27.2% | €572.5m |
JST JOST Werke | 15.4x | 18.2% | €645.2m |
VOS Vossloh | 15.4x | 10.0% | €816.7m |
WAC Wacker Neuson | 8.4x | 16.0% | €967.2m |
5D4 Douglas Dynamics | 9.7x | -7.8% | €530.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5D4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5D4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5D4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5D4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 8.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5D4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.00 | €31.00 +47.6% | 11.5% | €35.91 | €27.62 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €24.80 | €32.94 +32.8% | 11.3% | €36.02 | €27.71 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €25.20 | €32.94 +30.7% | 11.3% | €36.02 | €27.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €26.20 | €32.94 +25.7% | 11.3% | €36.02 | €27.71 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €20.60 | €29.19 +41.7% | 17.2% | €35.95 | €23.96 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €22.80 | €29.19 +28.0% | 17.2% | €35.95 | €23.96 | n/a | 3 |
| May ’25 | €21.20 | €29.98 +41.4% | 16.7% | €36.54 | €24.36 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €22.20 | €34.61 +55.9% | 4.0% | €35.99 | €33.22 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €22.60 | €34.61 +53.1% | 4.0% | €35.99 | €33.22 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €23.40 | €32.39 +38.4% | 10.7% | €36.09 | €27.77 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €27.40 | €38.48 +40.4% | 10.1% | €43.53 | €34.07 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €25.80 | €38.48 +49.2% | 10.1% | €43.53 | €34.07 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €23.40 | €38.48 +64.5% | 10.1% | €43.53 | €34.07 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €28.40 | €40.22 +41.6% | 6.4% | €42.04 | €36.56 | €24.80 | 3 |
| Sep ’24 | €29.00 | €40.22 +38.7% | 6.4% | €42.04 | €36.56 | €25.20 | 3 |
| Aug ’24 | €30.00 | €41.33 +37.8% | 9.1% | €45.59 | €36.47 | €26.20 | 3 |
| Jul ’24 | €27.40 | €42.26 +54.2% | 9.1% | €46.61 | €37.28 | €20.60 | 3 |
| Jun ’24 | €26.40 | €42.26 +60.1% | 9.1% | €46.61 | €37.28 | €22.80 | 3 |
| May ’24 | €26.60 | €41.32 +55.3% | 9.1% | €45.58 | €36.46 | €21.20 | 3 |
| Apr ’24 | €29.40 | €45.27 +54.0% | 3.4% | €47.16 | €43.39 | €22.20 | 3 |
| Mar ’24 | €35.00 | €45.27 +29.4% | 3.4% | €47.16 | €43.39 | €22.60 | 3 |
| Feb ’24 | €37.00 | €43.99 +18.9% | 4.3% | €46.15 | €41.53 | €23.40 | 3 |
| Jan ’24 | €34.00 | €45.37 +33.5% | 4.6% | €48.27 | €43.44 | €27.40 | 3 |
| Dec ’23 | €37.00 | €45.37 +22.6% | 4.6% | €48.27 | €43.44 | €25.80 | 3 |
| Nov ’23 | €38.00 | €42.01 +10.6% | 10.8% | €46.57 | €37.46 | €23.40 | 2 |
| Oct ’23 | €28.60 | €39.82 +39.2% | 8.6% | €43.27 | €36.38 | €28.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.