Douglas Dynamics Valutazione
5D4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5D4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5D4 ( €26.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5D4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5D4?
Metrica chiave: Poiché 5D4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5D4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Utili | US$40.99m |
| Cap. di mercato | US$718.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5D4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
JST JOST Werke | 19.1x | 39.12% | €721.9m |
DEZ DEUTZ | 31.1x | 58.51% | €1.2b |
WAC Wacker Neuson | 27.9x | 43.26% | €1.2b |
4X0 Steyr Motors | 52x | 62.71% | €242.3m |
5D4 Douglas Dynamics | 17.5x | 13.17% | €718.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5D4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5D4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5D4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5D4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5D4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.80 | €32.69 +21.98% | 4.34% | €33.77 | €30.31 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €26.20 | €32.75 +24.99% | 4.34% | €33.83 | €30.36 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €26.40 | €32.19 +21.93% | 5.01% | €33.33 | €29.91 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €28.60 | €32.19 +12.55% | 5.01% | €33.33 | €29.91 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €24.00 | €30.05 +25.22% | 10.72% | €34.14 | €26.26 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €25.20 | €29.76 +18.10% | 11.46% | €34.48 | €26.52 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €24.20 | €29.76 +22.98% | 11.46% | €34.48 | €26.52 | n/a | 3 |
| May ’26 | €21.00 | €29.64 +41.16% | 11.46% | €34.34 | €26.42 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €21.40 | €32.10 +50.02% | 11.46% | €37.19 | €28.61 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €26.00 | €32.10 +23.48% | 11.46% | €37.19 | €28.61 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €24.80 | €31.34 +26.39% | 16.43% | €37.81 | €25.20 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €22.20 | €29.77 +34.11% | 16.43% | €35.91 | €23.94 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €24.40 | €29.77 +22.02% | 16.43% | €35.91 | €23.94 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €21.00 | €29.77 +41.77% | 16.43% | €35.91 | €23.94 | €26.20 | 3 |
| Oct ’25 | €24.80 | €32.94 +32.82% | 11.29% | €36.02 | €27.71 | €26.40 | 3 |
| Sep ’25 | €25.20 | €32.94 +30.71% | 11.29% | €36.02 | €27.71 | €28.60 | 3 |
| Aug ’25 | €26.20 | €32.94 +25.72% | 11.29% | €36.02 | €27.71 | €24.00 | 3 |
| Jul ’25 | €20.60 | €29.19 +41.69% | 17.17% | €35.95 | €23.96 | €25.20 | 3 |
| Jun ’25 | €22.80 | €29.19 +28.01% | 17.17% | €35.95 | €23.96 | €24.20 | 3 |
| May ’25 | €21.20 | €29.98 +41.40% | 16.73% | €36.54 | €24.36 | €21.00 | 3 |
| Apr ’25 | €22.20 | €34.61 +55.88% | 4.00% | €35.99 | €33.22 | €21.40 | 2 |
| Mar ’25 | €22.60 | €34.61 +53.12% | 4.00% | €35.99 | €33.22 | €26.00 | 2 |
| Feb ’25 | €23.40 | €32.39 +38.43% | 10.69% | €36.09 | €27.77 | €24.80 | 3 |
| Jan ’25 | €27.40 | €38.48 +40.45% | 10.11% | €43.53 | €34.07 | €22.20 | 3 |
| Dec ’24 | €25.80 | €38.48 +49.16% | 10.11% | €43.53 | €34.07 | €24.40 | 3 |
| Nov ’24 | €23.40 | €38.48 +64.46% | 10.11% | €43.53 | €34.07 | €21.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/11 08:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/11 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Douglas Dynamics, Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Jason Ursaner | CJS Securities, Inc. |
| Ryan Sigdahl | Craig-Hallum Capital Group LLC |