Douglas Dynamics Valutazione
5D4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5D4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5D4 ( €22.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5D4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5D4?
Metrica chiave: Poiché 5D4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5D4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | US$54.28m |
| Cap. di mercato | US$538.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | -2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5D4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
DEZ DEUTZ | 11.3x | 45.1% | €560.3m |
JST JOST Werke | 18.6x | 24.7% | €678.0m |
VOS Vossloh | 14.7x | 10.6% | €831.7m |
WAC Wacker Neuson | 12.2x | 29.0% | €995.7m |
5D4 Douglas Dynamics | 10x | -3.7% | €538.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5D4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5D4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5D4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5D4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5D4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.20 | €29.77 +34.1% | 16.4% | €35.91 | €23.94 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €24.40 | €29.77 +22.0% | 16.4% | €35.91 | €23.94 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €21.00 | €29.77 +41.8% | 16.4% | €35.91 | €23.94 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €24.80 | €32.94 +32.8% | 11.3% | €36.02 | €27.71 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €25.20 | €32.94 +30.7% | 11.3% | €36.02 | €27.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €26.20 | €32.94 +25.7% | 11.3% | €36.02 | €27.71 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €20.60 | €29.19 +41.7% | 17.2% | €35.95 | €23.96 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €22.80 | €29.19 +28.0% | 17.2% | €35.95 | €23.96 | n/a | 3 |
| May ’25 | €21.20 | €29.98 +41.4% | 16.7% | €36.54 | €24.36 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €22.20 | €34.61 +55.9% | 4.0% | €35.99 | €33.22 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €22.60 | €34.61 +53.1% | 4.0% | €35.99 | €33.22 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €23.40 | €32.39 +38.4% | 10.7% | €36.09 | €27.77 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €27.40 | €38.48 +40.4% | 10.1% | €43.53 | €34.07 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €25.80 | €38.48 +49.2% | 10.1% | €43.53 | €34.07 | €24.40 | 3 |
| Nov ’24 | €23.40 | €38.48 +64.5% | 10.1% | €43.53 | €34.07 | €21.00 | 3 |
| Oct ’24 | €28.40 | €40.22 +41.6% | 6.4% | €42.04 | €36.56 | €24.80 | 3 |
| Sep ’24 | €29.00 | €40.22 +38.7% | 6.4% | €42.04 | €36.56 | €25.20 | 3 |
| Aug ’24 | €30.00 | €41.33 +37.8% | 9.1% | €45.59 | €36.47 | €26.20 | 3 |
| Jul ’24 | €27.40 | €42.26 +54.2% | 9.1% | €46.61 | €37.28 | €20.60 | 3 |
| Jun ’24 | €26.40 | €42.26 +60.1% | 9.1% | €46.61 | €37.28 | €22.80 | 3 |
| May ’24 | €26.60 | €41.32 +55.3% | 9.1% | €45.58 | €36.46 | €21.20 | 3 |
| Apr ’24 | €29.40 | €45.27 +54.0% | 3.4% | €47.16 | €43.39 | €22.20 | 3 |
| Mar ’24 | €35.00 | €45.27 +29.4% | 3.4% | €47.16 | €43.39 | €22.60 | 3 |
| Feb ’24 | €37.00 | €43.99 +18.9% | 4.3% | €46.15 | €41.53 | €23.40 | 3 |
| Jan ’24 | €34.00 | €45.37 +33.5% | 4.6% | €48.27 | €43.44 | €27.40 | 3 |
| Dec ’23 | €37.00 | €45.37 +22.6% | 4.6% | €48.27 | €43.44 | €25.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 09:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Douglas Dynamics, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Jason Ursaner | CJS Securities, Inc. |
| Ryan Sigdahl | Craig-Hallum Capital Group LLC |