Douglas Dynamics, Inc.

DB:5D4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €497.5m

Douglas Dynamics Valutazione

5D4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5D4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.94
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5D4 ( €21.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5D4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5D4?

Metrica chiave: Poiché 5D4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5D4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5D4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5D4 su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniUS$63.57m
Cap. di mercatoUS$563.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5D4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5D4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.6x
JST JOST Werke
14.6x23.1%€771.8m
4X0 Steyr Motors
58.7x44.6%€268.3m
DEZ DEUTZ
66.8x55.4%€1.0b
VOS Vossloh
22.3x17.0%€1.4b
5D4 Douglas Dynamics
8.9x-13.2%€563.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5D4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5D4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5D4 8.9xMedia del settore 19.5xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5D4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5D4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5D4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 7.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5D4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5D4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.40
€29.73
+38.9%
11.5%€34.44€26.49n/a3
Apr ’26€21.40
€32.10
+50.0%
11.5%€37.19€28.61n/a3
Mar ’26€26.00
€32.10
+23.5%
11.5%€37.19€28.61n/a3
Feb ’26€24.80
€31.34
+26.4%
16.4%€37.81€25.20n/a3
Jan ’26€22.20
€29.77
+34.1%
16.4%€35.91€23.94n/a3
Dec ’25€24.40
€29.77
+22.0%
16.4%€35.91€23.94n/a3
Nov ’25€21.00
€29.77
+41.8%
16.4%€35.91€23.94n/a3
Oct ’25€24.80
€32.94
+32.8%
11.3%€36.02€27.71n/a3
Sep ’25€25.20
€32.94
+30.7%
11.3%€36.02€27.71n/a3
Aug ’25€26.20
€32.94
+25.7%
11.3%€36.02€27.71n/a3
Jul ’25€20.60
€29.19
+41.7%
17.2%€35.95€23.96n/a3
Jun ’25€22.80
€29.19
+28.0%
17.2%€35.95€23.96n/a3
May ’25€21.20
€29.98
+41.4%
16.7%€36.54€24.36€21.003
Apr ’25€22.20
€34.61
+55.9%
4.0%€35.99€33.22€21.402
Mar ’25€22.60
€34.61
+53.1%
4.0%€35.99€33.22€26.002
Feb ’25€23.40
€32.39
+38.4%
10.7%€36.09€27.77€24.803
Jan ’25€27.40
€38.48
+40.4%
10.1%€43.53€34.07€22.203
Dec ’24€25.80
€38.48
+49.2%
10.1%€43.53€34.07€24.403
Nov ’24€23.40
€38.48
+64.5%
10.1%€43.53€34.07€21.003
Oct ’24€28.40
€40.22
+41.6%
6.4%€42.04€36.56€24.803
Sep ’24€29.00
€40.22
+38.7%
6.4%€42.04€36.56€25.203
Aug ’24€30.00
€41.33
+37.8%
9.1%€45.59€36.47€26.203
Jul ’24€27.40
€42.26
+54.2%
9.1%€46.61€37.28€20.603
Jun ’24€26.40
€42.26
+60.1%
9.1%€46.61€37.28€22.803
May ’24€26.60
€41.32
+55.3%
9.1%€45.58€36.46€21.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€29.54
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 21:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Douglas Dynamics, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Jason UrsanerCJS Securities, Inc.
Ryan SigdahlCraig-Hallum Capital Group LLC