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GVS Valutazione
4YQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4YQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4YQ ( €6.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4YQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4YQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4YQ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4YQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
KSB KSB SE KGaA | 7.9x | 10.7% | €1.1b |
STM Stabilus | 12.1x | 21.4% | €920.1m |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 25x | n/a | €1.5b |
DUE Dürr | 16.3x | 30.9% | €1.5b |
4YQ GVS | 44.8x | 32.1% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4YQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4YQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4YQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4YQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.8x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4YQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.37 | €7.13 +12.0% | 3.7% | €7.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.04 | €6.97 -1.0% | 5.9% | €7.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.66 | €6.97 +4.6% | 5.9% | €7.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.19 | €6.97 +12.5% | 5.9% | €7.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.33 | €6.97 +10.1% | 5.9% | €7.50 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.29 | €6.47 +2.8% | 16.5% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.27 | €6.37 +20.8% | 16.2% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.53 | €6.37 +15.1% | 16.2% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.19 | €6.33 +2.3% | 16.2% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.94 | €6.33 +6.7% | 16.2% | €7.50 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.70 | €6.30 +10.5% | 17.0% | €7.50 | €4.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.54 | €6.30 +13.7% | 17.0% | €7.50 | €4.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.16 | €6.30 +51.5% | 17.0% | €7.50 | €4.90 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €5.14 | €6.63 +29.2% | 18.5% | €7.50 | €4.90 | €7.04 | 3 |
| Sep ’24 | €5.69 | €6.60 +16.0% | 20.4% | €7.60 | €4.70 | €6.66 | 3 |
| Aug ’24 | €5.67 | €6.60 +16.5% | 20.4% | €7.60 | €4.70 | €6.19 | 3 |
| Jul ’24 | €5.33 | €6.60 +23.8% | 20.4% | €7.60 | €4.70 | €6.33 | 3 |
| Jun ’24 | €5.82 | €6.63 +14.1% | 19.6% | €7.60 | €4.80 | €6.29 | 3 |
| May ’24 | €5.98 | €6.63 +10.9% | 19.6% | €7.60 | €4.80 | €5.27 | 3 |
| Apr ’24 | €5.89 | €6.10 +3.7% | 18.1% | €7.50 | €4.80 | €5.53 | 3 |
| Mar ’24 | €4.80 | €5.97 +24.3% | 19.0% | €7.50 | €4.80 | €6.19 | 3 |
| Feb ’24 | €4.83 | €6.55 +35.7% | 14.5% | €7.50 | €5.60 | €5.94 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.