APi Group Valutazione
4XY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4XY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4XY ( €32.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4XY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4XY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4XY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4XY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
HOT HOCHTIEF | 0.3x | 7.1% | €8.6b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 1.6x | 19.0% | €1.2b |
B5A BAUER | 0.1x | 3.2% | €170.0m |
RAA RATIONAL | 8.8x | 8.0% | €10.1b |
4XY APi Group | 1.5x | 5.4% | €9.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4XY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4XY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 4XY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore German Construction ( 0.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4XY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4XY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.80 | €40.27 +22.8% | 9.4% | €46.58 | €33.54 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €29.20 | €39.25 +34.4% | 10.1% | €45.18 | €30.72 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €31.40 | €39.61 +26.1% | 9.6% | €45.63 | €31.03 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €34.60 | €41.42 +19.7% | 7.9% | €46.34 | €34.29 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €34.60 | €41.63 +20.3% | 7.5% | €46.57 | €34.46 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €32.40 | €40.70 +25.6% | 8.2% | €45.12 | €32.23 | n/a | 10 |
| May ’25 | €35.60 | €41.81 +17.4% | 8.0% | €45.10 | €32.88 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €36.20 | €38.03 +5.0% | 10.3% | €44.09 | €32.15 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €32.20 | €35.58 +10.5% | 9.3% | €40.60 | €28.61 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €29.00 | €32.65 +12.6% | 8.8% | €36.85 | €28.56 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €31.20 | €31.21 +0.02% | 7.1% | €34.54 | €28.18 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €27.60 | €30.99 +12.3% | 5.6% | €34.51 | €28.91 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €24.20 | €30.95 +27.9% | 5.9% | €34.94 | €28.33 | €31.20 | 9 |
| Oct ’24 | €24.40 | €29.86 +22.4% | 7.1% | €33.93 | €25.68 | €29.20 | 9 |
| Sep ’24 | €25.60 | €29.86 +16.6% | 7.1% | €33.93 | €25.68 | €31.40 | 9 |
| Aug ’24 | €25.80 | €25.81 +0.03% | 11.2% | €29.08 | €19.08 | €34.60 | 10 |
| Jul ’24 | €24.80 | €25.55 +3.0% | 10.7% | €29.52 | €19.37 | €34.60 | 10 |
| Jun ’24 | €20.80 | €25.55 +22.9% | 10.7% | €29.52 | €19.37 | €32.40 | 10 |
| May ’24 | €20.20 | €24.94 +23.5% | 11.0% | €29.13 | €19.12 | €35.60 | 10 |
| Apr ’24 | €20.20 | €25.47 +26.1% | 9.7% | €28.31 | €19.81 | €36.20 | 10 |
| Mar ’24 | €21.80 | €24.67 +13.2% | 9.2% | €28.14 | €19.70 | €32.20 | 10 |
| Feb ’24 | €20.20 | €21.08 +4.4% | 10.8% | €23.95 | €15.66 | €29.00 | 9 |
| Jan ’24 | €17.40 | €21.32 +22.5% | 11.6% | €24.46 | €15.99 | €31.20 | 9 |
| Dec ’23 | €18.00 | €20.79 +15.5% | 12.1% | €24.70 | €16.15 | €27.60 | 9 |
| Nov ’23 | €16.40 | €20.48 +24.9% | 18.8% | €26.34 | €15.19 | €24.20 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.