APi Group Valutazione
4XY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4XY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4XY ( €32.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4XY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4XY?
Metrica chiave: Poiché 4XY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4XY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 103.9x |
| Utili | US$156.00m |
| Cap. di mercato | US$15.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4XY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
HOT HOCHTIEF | 29.9x | 14.44% | €25.5b |
B5A0 BAUER | 25.8x | 37.93% | €228.1m |
8TRA Traton | 8.8x | 19.32% | €15.7b |
KBX Knorr-Bremse | 35.6x | 20.63% | €15.5b |
4XY APi Group | 103.9x | 48.58% | €15.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4XY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4XY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4XY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.9 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4XY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 103.9x |
| Rapporto equo PE | 48.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4XY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.20 | €36.81 +14.32% | 3.74% | €39.02 | €34.78 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €34.20 | €36.39 +6.42% | 3.00% | €37.86 | €34.42 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €30.00 | €36.00 +20.00% | 2.90% | €37.30 | €33.83 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €28.80 | €34.94 +21.32% | 3.93% | €35.79 | €31.53 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €30.00 | €35.20 +17.34% | 3.93% | €36.06 | €31.77 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €31.20 | €34.34 +10.07% | 6.70% | €36.27 | €29.94 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €28.40 | €29.63 +4.33% | 6.68% | €32.80 | €26.01 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €27.07 | €30.59 +13.03% | 5.97% | €32.30 | €27.01 | n/a | 10 |
| May ’26 | €21.73 | €26.81 +23.35% | 7.38% | €29.52 | €22.44 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €21.73 | €28.27 +30.09% | 6.74% | €31.00 | €23.56 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €24.53 | €29.38 +19.74% | 6.57% | €32.14 | €24.43 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €24.40 | €28.16 +15.40% | 8.38% | €32.00 | €23.04 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €22.67 | €28.04 +23.71% | 8.78% | €31.78 | €22.88 | €32.80 | 9 |
| Dec ’25 | €23.60 | €27.30 +15.68% | 9.17% | €31.50 | €22.68 | €34.20 | 9 |
| Nov ’25 | €20.80 | €26.52 +27.51% | 9.43% | €30.76 | €22.15 | €30.00 | 9 |
| Oct ’25 | €19.47 | €25.92 +33.13% | 10.07% | €29.83 | €20.28 | €28.80 | 9 |
| Sep ’25 | €20.93 | €26.49 +26.54% | 9.57% | €30.52 | €20.75 | €30.00 | 10 |
| Aug ’25 | €23.07 | €27.62 +19.72% | 7.94% | €30.89 | €22.86 | €31.20 | 10 |
| Jul ’25 | €23.07 | €27.82 +20.60% | 7.49% | €31.12 | €23.03 | €28.40 | 10 |
| Jun ’25 | €21.60 | €27.13 +25.62% | 8.21% | €30.08 | €21.49 | €27.07 | 10 |
| May ’25 | €23.73 | €27.85 +17.34% | 7.99% | €30.04 | €21.90 | €21.73 | 10 |
| Apr ’25 | €24.13 | €25.27 +4.71% | 10.26% | €29.30 | €21.36 | €21.73 | 10 |
| Mar ’25 | €21.47 | €23.72 +10.49% | 9.32% | €27.07 | €19.07 | €24.53 | 9 |
| Feb ’25 | €19.33 | €21.74 +12.44% | 8.83% | €24.53 | €19.01 | €24.40 | 9 |
| Jan ’25 | €20.80 | €20.80 +0.018% | 7.13% | €23.03 | €18.78 | €22.67 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 23:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
APi Group Corporation è coperta da 12 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Andrew Obin | BofA Global Research |