APi Group Corporation

DB:4XY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.8b

APi Group Valutazione

4XY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4XY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4XY ( €36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4XY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4XY?

Metrica chiave: Poiché 4XY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 4XY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4XY per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 4XY su PS?
Rapporto PS1.5x
VenditeUS$6.92b
Cap. di mercatoUS$10.32b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4XY di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4XY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.6x
HOT HOCHTIEF
0.3x6.4%€8.7b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x14.5%€1.1b
B5A0 BAUER
0.1x3.2%€174.3m
RAA RATIONAL
8.6x7.9%€10.0b
4XY APi Group
1.5x5.4%€10.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4XY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4XY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
4XY 1.5xMedia del settore 0.4xNo. of Companies29PS00.40.81.21.62+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4XY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore German Construction ( 0.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4XY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4XY PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4XY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4XY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.00
€41.29
+14.7%
9.2%€47.64€34.30n/a9
Nov ’25€31.20
€39.78
+27.5%
9.4%€46.14€33.22n/a9
Oct ’25€29.20
€39.25
+34.4%
10.1%€45.18€30.72n/a9
Sep ’25€31.40
€39.61
+26.1%
9.6%€45.63€31.03n/a10
Aug ’25€34.60
€41.42
+19.7%
7.9%€46.34€34.29n/a10
Jul ’25€34.60
€41.63
+20.3%
7.5%€46.57€34.46n/a10
Jun ’25€32.40
€40.70
+25.6%
8.2%€45.12€32.23n/a10
May ’25€35.60
€41.81
+17.4%
8.0%€45.10€32.88n/a10
Apr ’25€36.20
€38.03
+5.0%
10.3%€44.09€32.15n/a10
Mar ’25€32.20
€35.58
+10.5%
9.3%€40.60€28.61n/a9
Feb ’25€29.00
€32.65
+12.6%
8.8%€36.85€28.56n/a9
Jan ’25€31.20
€31.21
+0.02%
7.1%€34.54€28.18n/a9
Dec ’24€27.60
€30.99
+12.3%
5.6%€34.51€28.91n/a9
Nov ’24€24.20
€30.95
+27.9%
5.9%€34.94€28.33€31.209
Oct ’24€24.40
€29.86
+22.4%
7.1%€33.93€25.68€29.209
Sep ’24€25.60
€29.86
+16.6%
7.1%€33.93€25.68€31.409
Aug ’24€25.80
€25.81
+0.03%
11.2%€29.08€19.08€34.6010
Jul ’24€24.80
€25.55
+3.0%
10.7%€29.52€19.37€34.6010
Jun ’24€20.80
€25.55
+22.9%
10.7%€29.52€19.37€32.4010
May ’24€20.20
€24.94
+23.5%
11.0%€29.13€19.12€35.6010
Apr ’24€20.20
€25.47
+26.1%
9.7%€28.31€19.81€36.2010
Mar ’24€21.80
€24.67
+13.2%
9.2%€28.14€19.70€32.2010
Feb ’24€20.20
€21.08
+4.4%
10.8%€23.95€15.66€29.009
Jan ’24€17.40
€21.32
+22.5%
11.6%€24.46€15.99€31.209
Dec ’23€18.00
€20.79
+15.5%
12.1%€24.70€16.15€27.609
Nov ’23€16.40
€20.48
+24.9%
18.8%€26.34€15.19€24.209

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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