Blue Bird Valutazione
4RB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4RB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4RB ( €36.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €156.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4RB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4RB?
Metrica chiave: Poiché 4RB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4RB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | US$105.55m |
| Cap. di mercato | US$1.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4RB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
WAC Wacker Neuson | 12.3x | 29.0% | €1.0b |
R3NK RENK Group | 93.9x | 47.1% | €1.9b |
VOS Vossloh | 14.6x | 10.6% | €828.9m |
JUN3 Jungheinrich | 9x | 6.8% | €2.5b |
4RB Blue Bird | 12.8x | 15.0% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4RB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4RB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4RB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4RB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4RB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.80 | €56.83 +54.4% | 16.0% | €67.65 | €39.06 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €36.80 | €56.93 +54.7% | 16.0% | €67.77 | €39.13 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €38.20 | €55.98 +46.5% | 16.7% | €66.70 | €37.98 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €42.60 | €56.13 +31.8% | 13.6% | €64.66 | €43.11 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €47.00 | €56.79 +20.8% | 13.3% | €65.94 | €43.96 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €47.60 | €49.12 +3.2% | 22.9% | €60.35 | €31.09 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €47.40 | €47.88 +1.0% | 22.0% | €60.94 | €31.40 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €52.50 | €47.88 -8.8% | 22.0% | €60.94 | €31.40 | n/a | 7 |
| May ’25 | €32.00 | €36.37 +13.6% | 9.6% | €41.10 | €31.76 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €35.40 | €35.36 -0.1% | 10.3% | €40.71 | €31.46 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €31.20 | €35.36 +13.3% | 10.3% | €40.71 | €31.46 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €27.00 | €27.48 +1.8% | 14.0% | €34.52 | €22.71 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €25.00 | €27.48 +9.9% | 14.0% | €34.52 | €22.71 | €37.20 | 6 |
| Dec ’24 | €17.30 | €25.66 +48.3% | 11.5% | €31.63 | €23.26 | €36.80 | 6 |
| Nov ’24 | €17.00 | €25.66 +51.0% | 11.5% | €31.63 | €23.26 | €38.20 | 6 |
| Oct ’24 | €19.80 | €25.66 +29.6% | 11.5% | €31.63 | €23.26 | €42.60 | 6 |
| Sep ’24 | €20.00 | €26.55 +32.8% | 11.0% | €31.26 | €23.91 | €47.00 | 4 |
| Aug ’24 | €18.80 | €27.33 +45.4% | 11.1% | €31.33 | €23.96 | €47.60 | 3 |
| Jul ’24 | €20.00 | €27.33 +36.7% | 11.1% | €31.33 | €23.96 | €47.40 | 3 |
| Jun ’24 | €23.40 | €27.33 +16.8% | 11.1% | €31.33 | €23.96 | €52.50 | 3 |
| May ’24 | €16.40 | €21.90 +33.6% | 5.9% | €23.73 | €20.99 | €32.00 | 3 |
| Apr ’24 | €18.60 | €20.49 +10.2% | 17.0% | €24.22 | €15.84 | €35.40 | 3 |
| Mar ’24 | €19.30 | €20.49 +6.2% | 17.0% | €24.22 | €15.84 | €31.20 | 3 |
| Feb ’24 | €13.20 | €17.72 +34.2% | 27.1% | €24.46 | €13.64 | €27.00 | 3 |
| Jan ’24 | €8.75 | €17.72 +102.5% | 27.1% | €24.46 | €13.64 | €25.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 16:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Blue Bird Corporation è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Seiden | Barclays |
| Joel Tiss | BMO Capital Markets Equity Research |
| Sherif El-Sabbahy | BofA Global Research |