Blue Bird Corporation

DB:4RB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Blue Bird Valutazione

4RB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4RB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€123.23
Fair Value
73.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4RB ( €33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4RB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4RB?

Metrica chiave: Poiché 4RB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4RB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4RB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4RB su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniUS$108.12m
Cap. di mercatoUS$1.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4RB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4RB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
WAC Wacker Neuson
14.4x29.0%€1.2b
VOS Vossloh
16.5x11.8%€936.1m
JST JOST Werke
19.7x28.4%€718.9m
DEZ DEUTZ
14.6x47.1%€723.6m
4RB Blue Bird
10.7x12.8%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4RB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4RB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4RB 10.7xMedia del settore 16.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4RB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4RB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4RB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4RB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4RB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.00
€51.02
+54.6%
20.1%€65.46€34.66n/a7
Feb ’26€34.40
€56.93
+65.5%
16.0%€67.77€39.13n/a7
Jan ’26€37.20
€56.93
+53.0%
16.0%€67.77€39.13n/a7
Dec ’25€36.80
€56.93
+54.7%
16.0%€67.77€39.13n/a7
Nov ’25€38.20
€55.98
+46.5%
16.7%€66.70€37.98n/a7
Oct ’25€42.60
€56.13
+31.8%
13.6%€64.66€43.11n/a6
Sep ’25€47.00
€56.79
+20.8%
13.3%€65.94€43.96n/a6
Aug ’25€47.60
€49.12
+3.2%
22.9%€60.35€31.09n/a7
Jul ’25€47.40
€47.88
+1.0%
22.0%€60.94€31.40n/a7
Jun ’25€52.50
€47.88
-8.8%
22.0%€60.94€31.40n/a7
May ’25€32.00
€36.37
+13.6%
9.6%€41.10€31.76n/a7
Apr ’25€35.40
€35.36
-0.1%
10.3%€40.71€31.46n/a7
Mar ’25€31.20
€35.36
+13.3%
10.3%€40.71€31.46n/a7
Feb ’25€27.00
€27.48
+1.8%
14.0%€34.52€22.71€34.406
Jan ’25€25.00
€27.48
+9.9%
14.0%€34.52€22.71€37.206
Dec ’24€17.30
€25.66
+48.3%
11.5%€31.63€23.26€36.806
Nov ’24€17.00
€25.66
+51.0%
11.5%€31.63€23.26€38.206
Oct ’24€19.80
€25.66
+29.6%
11.5%€31.63€23.26€42.606
Sep ’24€20.00
€26.55
+32.8%
11.0%€31.26€23.91€47.004
Aug ’24€18.80
€27.33
+45.4%
11.1%€31.33€23.96€47.603
Jul ’24€20.00
€27.33
+36.7%
11.1%€31.33€23.96€47.403
Jun ’24€23.40
€27.33
+16.8%
11.1%€31.33€23.96€52.503
May ’24€16.40
€21.90
+33.6%
5.9%€23.73€20.99€32.003
Apr ’24€18.60
€20.49
+10.2%
17.0%€24.22€15.84€35.403
Mar ’24€19.30
€20.49
+6.2%
17.0%€24.22€15.84€31.203
Feb ’24€13.20
€17.72
+34.2%
27.1%€24.46€13.64€27.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€48.71
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/09/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Blue Bird Corporation è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam SeidenBarclays
Joel TissBMO Capital Markets Equity Research
Sherif El-SabbahyBofA Global Research