Forsee Power Société anonyme

DB:4OY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €38.2m

Forsee Power Société anonyme Valutazione

4OY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4OY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 4OY ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 4OY ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4OY?

Metrica chiave: Poiché 4OY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 4OY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4OY per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 4OY su PS?
Rapporto PS0.2x
Vendite€176.88m
Cap. di mercato€38.24m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4OY di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4OY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.3x
MSAG MS Industrie
0.2x-4.2%€38.7m
S188 SMT Scharf
0.6x16.7%€41.0m
SF3 STS Group
0.08x4.2%€23.5m
DEZ DEUTZ
0.3x11.6%€551.4m
4OY Forsee Power Société anonyme
0.2x13.7%€38.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4OY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4OY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.36m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.78m
GRF Greiffenberger
0.06xn/aUS$4.30m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.90m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
4OY 0.2xMedia del settore 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4OY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4OY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4OY PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4OY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4OY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.54
€1.15
+114.2%
39.1%€1.60€0.70n/a2
Nov ’25€0.65
€1.20
+84.0%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Oct ’25€0.85
€1.20
+41.7%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Sep ’25€0.92
€1.20
+30.7%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Aug ’25€0.79
€1.20
+52.7%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Jul ’25€0.91
€2.00
+120.5%
25.0%€2.50€1.50n/a2
Jun ’25€1.03
€2.00
+94.6%
25.0%€2.50€1.50n/a2
May ’25€0.98
€3.50
+255.3%
57.1%€5.50€1.50n/a2
Apr ’25€1.54
€4.50
+192.2%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Mar ’25€1.91
€4.50
+135.6%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Feb ’25€2.68
€4.50
+68.2%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Jan ’25€2.50
€5.50
+120.0%
18.2%€6.50€4.50n/a2
Dec ’24€2.54
€5.50
+117.0%
18.2%€6.50€4.50n/a2
Nov ’24€2.64
€5.50
+108.3%
18.2%€6.50€4.50€0.652
Oct ’24€2.89
€5.50
+90.3%
18.2%€6.50€4.50€0.852
Sep ’24€2.96
€5.50
+86.1%
18.2%€6.50€4.50€0.922
Aug ’24€3.11
€5.50
+77.1%
18.2%€6.50€4.50€0.792
Jul ’24€3.14
€5.75
+83.4%
21.7%€7.00€4.50€0.912
Jun ’24€2.58
€5.75
+123.3%
21.7%€7.00€4.50€1.032
May ’24€3.04
€7.00
+130.6%
28.6%€9.00€5.00€0.982
Apr ’24€3.06
€6.75
+120.6%
33.3%€9.00€4.50€1.542
Mar ’24€3.25
€6.00
+84.6%
35.4%€9.00€4.50€1.913
Feb ’24€2.91
€5.60
+92.8%
43.8%€9.00€3.30€2.683
Jan ’24€3.32
€5.60
+68.7%
43.8%€9.00€3.30€2.503
Dec ’23€2.84
€5.60
+97.5%
43.8%€9.00€3.30€2.543
Nov ’23€2.59
€8.65
+234.6%
48.0%€12.80€4.50€2.642

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%