Instalco AB (publ)

DB:4IIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €698.1m

Instalco Valutazione

4IIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4IIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4IIA ( €2.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4IIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4IIA?

Metrica chiave: Poiché 4IIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4IIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4IIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4IIA su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniSEK 491.00m
Cap. di mercatoSEK 8.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4IIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4IIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.8x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
189x55.9%€1.1b
B5A0 BAUER
31.9x38.2%€174.3m
HOT HOCHTIEF
12.1x2.5%€8.8b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10xn/a€835.0m
4IIA Instalco
16.4x22.8%€8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4IIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 60.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4IIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4IIA 16.4xMedia del settore 13.1xNo. of Companies20PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4IIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4IIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4IIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4IIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4IIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.66
€4.47
+68.0%
4.6%€4.75€4.32n/a3
Nov ’25€2.74
€4.26
+55.1%
10.9%€4.78€3.65n/a3
Oct ’25€3.65
€4.61
+26.4%
11.9%€5.07€3.67n/a4
Sep ’25€3.96
€4.59
+15.8%
13.7%€5.09€3.51n/a4
Aug ’25€4.34
€4.17
-3.8%
11.8%€4.82€3.44n/a4
Jul ’25€3.58
€4.30
+20.0%
11.8%€4.96€3.55n/a4
Jun ’25€3.40
€4.14
+21.7%
11.8%€4.78€3.41n/a4
May ’25€3.26
€4.40
+34.9%
13.8%€4.99€3.57n/a3
Apr ’25€3.69
€4.40
+19.2%
13.8%€4.99€3.57n/a3
Mar ’25€3.31
€4.39
+32.6%
13.8%€4.98€3.56n/a3
Feb ’25€3.74
€4.78
+27.8%
21.9%€6.31€3.51n/a4
Jan ’25€3.68
€4.69
+27.4%
22.7%€6.25€3.47n/a4
Dec ’24€2.91
€4.69
+61.4%
22.7%€6.25€3.47n/a4
Nov ’24€2.58
€4.67
+81.1%
19.8%€6.09€3.81€2.744
Oct ’24€2.79
€5.12
+83.6%
16.7%€6.05€3.78€3.654
Sep ’24€3.02
€5.35
+77.4%
10.2%€6.07€4.64€3.964
Aug ’24€3.50
€6.34
+81.2%
10.9%€7.50€5.67€4.344
Jul ’24€4.48
€6.46
+44.2%
9.9%€7.56€5.98€3.584
Jun ’24€4.70
€6.46
+37.4%
9.9%€7.56€5.98€3.404
May ’24€4.65
€5.84
+25.5%
10.8%€6.88€5.29€3.264
Apr ’24€4.30
€5.92
+37.9%
11.1%€7.06€5.43€3.694
Mar ’24€4.38
€5.92
+35.3%
11.1%€7.06€5.43€3.314
Feb ’24€3.59
€5.38
+49.6%
14.0%€6.44€4.54€3.744
Jan ’24€3.55
€5.38
+51.3%
14.0%€6.44€4.54€3.684
Dec ’23€3.88
€5.44
+40.3%
14.4%€6.47€4.56€2.914
Nov ’23€4.21
€6.01
+42.5%
11.8%€6.86€5.12€2.583

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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