Fluidra Valutazione
4F1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4F1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4F1 ( €23.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4F1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4F1?
Metrica chiave: Poiché 4F1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4F1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.4x |
| Guadagni | €128.83m |
| Cap. di mercato | €4.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4F1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
GIL DMG MORI | 22.3x | n/a | €3.6b |
KRN Krones | 15.2x | 16.0% | €3.7b |
G1A GEA Group | 19.6x | 8.3% | €8.0b |
RAA RATIONAL | 40.2x | 7.1% | €9.5b |
4F1 Fluidra | 35.4x | 24.7% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4F1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4F1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4F1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4F1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.4x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4F1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.52 | €25.39 +7.9% | 13.5% | €30.00 | €19.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €24.56 | €25.12 +2.3% | 12.7% | €29.50 | €19.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €24.58 | €24.64 +0.2% | 12.3% | €28.00 | €19.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €23.60 | €23.44 -0.7% | 12.6% | €27.10 | €17.50 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €22.12 | €23.44 +6.0% | 12.6% | €27.10 | €17.50 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €22.26 | €23.13 +3.9% | 12.0% | €26.20 | €17.50 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €19.41 | €22.73 +17.1% | 11.9% | €26.00 | €17.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €22.86 | €22.08 -3.4% | 12.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €20.06 | €21.48 +7.1% | 10.9% | €25.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €21.78 | €21.46 -1.5% | 10.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €21.54 | €21.46 -0.4% | 10.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €19.91 | €20.67 +3.8% | 10.9% | €23.20 | €15.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €18.91 | €20.56 +8.7% | 10.9% | €23.20 | €15.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €18.59 | €20.49 +10.2% | 10.7% | €23.20 | €15.00 | €24.56 | 14 |
| Nov ’24 | €16.57 | €20.64 +24.6% | 11.6% | €24.20 | €15.00 | €24.58 | 14 |
| Oct ’24 | €18.79 | €20.61 +9.7% | 13.5% | €25.10 | €15.50 | €23.60 | 14 |
| Sep ’24 | €20.70 | €20.90 +1.0% | 14.4% | €27.00 | €15.50 | €22.12 | 15 |
| Aug ’24 | €20.04 | €20.77 +3.6% | 14.4% | €27.00 | €15.50 | €22.26 | 15 |
| Jul ’24 | €17.52 | €20.21 +15.4% | 13.2% | €27.00 | €15.00 | €19.41 | 15 |
| Jun ’24 | €16.57 | €20.46 +23.5% | 18.5% | €32.00 | €15.00 | €22.86 | 15 |
| May ’24 | €15.47 | €20.84 +34.7% | 19.9% | €32.00 | €15.00 | €20.06 | 15 |
| Apr ’24 | €16.01 | €20.92 +30.7% | 20.4% | €32.00 | €15.00 | €21.78 | 14 |
| Mar ’24 | €16.43 | €21.09 +28.4% | 20.0% | €32.00 | €15.00 | €21.54 | 14 |
| Feb ’24 | €16.12 | €20.51 +27.2% | 22.2% | €32.00 | €13.85 | €19.91 | 14 |
| Jan ’24 | €14.37 | €20.51 +42.7% | 21.5% | €32.00 | €13.85 | €18.91 | 15 |
| Dec ’23 | €14.41 | €20.51 +42.3% | 21.5% | €32.00 | €13.85 | €18.59 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 18:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fluidra, S.A. è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Elena Fernández | Ahorro Corporación |
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Sofia Rebuelta Villegas | Banco de Madrid S.A.U. |