BWX Technologies, Inc.

DB:4BW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.9b

BWX Technologies Valutazione

4BW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4BW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4BW ( €108.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4BW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4BW?

Metrica chiave: Poiché 4BW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4BW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4BW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4BW su PE?
Rapporto PE37.4x
GuadagniUS$276.81m
Cap. di mercatoUS$10.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4BW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4BW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
MTX MTU Aero Engines
24.5x11.5%€17.4b
RHM Rheinmetall
38.8x29.9%€26.6b
OHB OHB
13xn/a€907.8m
FQT Frequentis
20.7x14.9%€355.6m
4BW BWX Technologies
37.4x10.2%€10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4BW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4BW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4BW 37.4xMedia del settore 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4BW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4BW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4BW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.4x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4BW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4BW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€108.20
€129.99
+20.1%
13.9%€157.97€99.92n/a10
Dec ’25€123.90
€128.51
+3.7%
16.1%€157.90€85.61n/a10
Nov ’25€113.75
€106.87
-6.1%
16.9%€152.80€82.85n/a10
Oct ’25€98.04
€100.93
+2.9%
8.7%€112.66€82.43n/a10
Sep ’25€92.20
€100.93
+9.5%
8.7%€112.66€82.43n/a10
Aug ’25€91.80
€101.21
+10.3%
8.6%€113.59€83.12n/a10
Jul ’25€88.08
€100.72
+14.4%
12.1%€114.82€70.01n/a10
Jun ’25€82.48
€98.65
+19.6%
14.1%€114.48€69.80n/a7
May ’25€90.46
€98.39
+8.8%
14.2%€114.02€69.53n/a7
Apr ’25€94.40
€98.39
+4.2%
14.2%€114.02€69.53n/a7
Mar ’25€93.10
€92.39
-0.8%
18.1%€113.80€69.39n/a7
Feb ’25€75.10
€76.87
+2.4%
5.8%€82.08€68.40n/a7
Jan ’25€69.00
€75.00
+8.7%
5.1%€81.05€67.54n/a7
Dec ’24€71.50
€75.57
+5.7%
5.9%€82.69€68.91€123.908
Nov ’24€70.00
€77.22
+10.3%
5.9%€81.86€71.39€113.758
Oct ’24€71.00
€77.22
+8.8%
5.9%€81.86€71.39€98.048
Sep ’24€68.00
€73.72
+8.4%
5.9%€77.91€68.75€92.207
Aug ’24€63.20
€66.63
+5.4%
7.6%€73.02€55.67€91.807
Jul ’24€65.50
€66.63
+1.7%
7.6%€73.02€55.67€88.087
Jun ’24€56.50
€66.18
+17.1%
8.2%€73.68€56.18€82.487
May ’24€58.40
€63.24
+8.3%
6.7%€68.62€55.81€90.468
Apr ’24€57.50
€63.48
+10.4%
7.1%€69.14€56.24€94.407
Mar ’24€57.00
€64.32
+12.8%
6.2%€71.09€57.82€93.107
Feb ’24€55.50
€64.02
+15.3%
6.4%€71.06€57.79€75.107
Jan ’24€53.00
€64.02
+20.8%
6.4%€71.06€57.79€69.007
Dec ’23€58.00
€64.61
+11.4%
8.1%€72.64€56.17€71.507

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 04:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BWX Technologies, Inc. è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
Andrew KaplowitzBarclays
David StraussBarclays