BWX Technologies Valutazione
4BW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4BW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4BW ( €120.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €108.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4BW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4BW?
Metrica chiave: Poiché 4BW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4BW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.4x |
| Guadagni | US$276.81m |
| Cap. di mercato | US$11.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.3x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4BW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
MTX MTU Aero Engines | 25.4x | 12.0% | €18.0b |
RHM Rheinmetall | 44.7x | 29.9% | €30.6b |
OHB OHB | 13.4x | n/a | €936.6m |
FQT Frequentis | 23.1x | 14.9% | €395.4m |
4BW BWX Technologies | 40.4x | 10.1% | €11.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4BW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4BW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4BW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4BW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.4x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4BW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €120.95 | €135.26 +11.8% | 13.0% | €161.53 | €102.18 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €108.90 | €129.99 +19.4% | 13.9% | €157.97 | €99.92 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €123.90 | €128.51 +3.7% | 16.1% | €157.90 | €85.61 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €113.75 | €106.87 -6.1% | 16.9% | €152.80 | €82.85 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €98.04 | €100.93 +2.9% | 8.7% | €112.66 | €82.43 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €92.20 | €100.93 +9.5% | 8.7% | €112.66 | €82.43 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €91.80 | €101.21 +10.3% | 8.6% | €113.59 | €83.12 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €88.08 | €100.72 +14.4% | 12.1% | €114.82 | €70.01 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €82.48 | €98.65 +19.6% | 14.1% | €114.48 | €69.80 | n/a | 7 |
| May ’25 | €90.46 | €98.39 +8.8% | 14.2% | €114.02 | €69.53 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €94.40 | €98.39 +4.2% | 14.2% | €114.02 | €69.53 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €93.10 | €92.39 -0.8% | 18.1% | €113.80 | €69.39 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €75.10 | €76.87 +2.4% | 5.8% | €82.08 | €68.40 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €69.00 | €75.00 +8.7% | 5.1% | €81.05 | €67.54 | €108.90 | 7 |
| Dec ’24 | €71.50 | €75.57 +5.7% | 5.9% | €82.69 | €68.91 | €123.90 | 8 |
| Nov ’24 | €70.00 | €77.22 +10.3% | 5.9% | €81.86 | €71.39 | €113.75 | 8 |
| Oct ’24 | €71.00 | €77.22 +8.8% | 5.9% | €81.86 | €71.39 | €98.04 | 8 |
| Sep ’24 | €68.00 | €73.72 +8.4% | 5.9% | €77.91 | €68.75 | €92.20 | 7 |
| Aug ’24 | €63.20 | €66.63 +5.4% | 7.6% | €73.02 | €55.67 | €91.80 | 7 |
| Jul ’24 | €65.50 | €66.63 +1.7% | 7.6% | €73.02 | €55.67 | €88.08 | 7 |
| Jun ’24 | €56.50 | €66.18 +17.1% | 8.2% | €73.68 | €56.18 | €82.48 | 7 |
| May ’24 | €58.40 | €63.24 +8.3% | 6.7% | €68.62 | €55.81 | €90.46 | 8 |
| Apr ’24 | €57.50 | €63.48 +10.4% | 7.1% | €69.14 | €56.24 | €94.40 | 7 |
| Mar ’24 | €57.00 | €64.32 +12.8% | 6.2% | €71.09 | €57.82 | €93.10 | 7 |
| Feb ’24 | €55.50 | €64.02 +15.3% | 6.4% | €71.06 | €57.79 | €75.10 | 7 |
| Jan ’24 | €53.00 | €64.02 +20.8% | 6.4% | €71.06 | €57.79 | €69.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 14:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BWX Technologies, Inc. è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Andrew Kaplowitz | Barclays |
| David Strauss | Barclays |