NRW Holdings Valutazione
3NR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3NR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3NR ( €2.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3NR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3NR?
Metrica chiave: Poiché 3NR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3NR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | AU$105.10m |
| Cap. di mercato | AU$1.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3NR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.2x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 107.2x | 38.1% | €1.2b |
B5A0 BAUER | 35.2x | 38.2% | €192.8m |
HOT HOCHTIEF | 14.1x | 1.9% | €10.2b |
WAC Wacker Neuson | 12.3x | 29.0% | €1.0b |
3NR NRW Holdings | 15x | 11.0% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3NR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3NR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3NR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3NR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3NR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.08 | €2.34 +12.6% | 6.4% | €2.60 | €2.01 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €2.28 | €2.34 +2.7% | 6.4% | €2.60 | €2.01 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €2.38 | €2.41 +1.3% | 6.4% | €2.68 | €2.07 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €2.26 | €2.37 +4.8% | 6.2% | €2.64 | €2.04 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €2.20 | €2.36 +7.2% | 4.9% | €2.53 | €2.08 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €2.16 | €2.36 +9.1% | 5.1% | €2.52 | €2.07 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €1.99 | €2.05 +2.9% | 10.1% | €2.41 | €1.63 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.86 | €2.00 +7.6% | 9.9% | €2.45 | €1.65 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.86 | €2.00 +7.6% | 9.9% | €2.45 | €1.65 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.68 | €1.95 +15.9% | 9.9% | €2.41 | €1.63 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €1.75 | €1.95 +11.3% | 9.9% | €2.41 | €1.63 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €1.82 | €1.95 +7.0% | 9.9% | €2.41 | €1.63 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €1.63 | €1.85 +13.6% | 6.1% | €2.07 | €1.64 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.82 | €1.84 +1.3% | 6.3% | €2.06 | €1.64 | €2.28 | 9 |
| Dec ’24 | €1.66 | €1.85 +11.6% | 6.9% | €2.06 | €1.63 | €2.38 | 10 |
| Nov ’24 | €1.48 | €1.88 +27.0% | 7.0% | €2.06 | €1.63 | €2.26 | 9 |
| Oct ’24 | €1.63 | €1.88 +15.3% | 7.0% | €2.06 | €1.63 | €2.20 | 9 |
| Sep ’24 | €1.67 | €1.83 +9.3% | 7.4% | €2.01 | €1.59 | €2.16 | 8 |
| Aug ’24 | €1.60 | €1.86 +16.3% | 8.7% | €2.11 | €1.54 | €1.99 | 8 |
| Jul ’24 | €1.53 | €1.86 +21.7% | 8.7% | €2.11 | €1.54 | €1.86 | 8 |
| Jun ’24 | €1.29 | €1.82 +41.0% | 9.0% | €2.07 | €1.51 | €1.86 | 8 |
| May ’24 | €1.43 | €1.82 +27.0% | 8.0% | €2.03 | €1.54 | €1.68 | 7 |
| Apr ’24 | €1.46 | €1.82 +24.4% | 8.0% | €2.03 | €1.54 | €1.75 | 7 |
| Mar ’24 | €1.60 | €1.88 +17.6% | 7.7% | €2.12 | €1.61 | €1.82 | 8 |
| Feb ’24 | €1.92 | €1.84 -4.4% | 9.7% | €2.14 | €1.61 | €1.63 | 8 |
| Jan ’24 | €1.76 | €1.84 +4.3% | 9.7% | €2.14 | €1.61 | €1.82 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 17:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NRW Holdings Limited è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Moira Daw | APP Securities Pty Ltd. |
| Roy Harrison | BofA Global Research |
| Shaurya Visen | BofA Global Research |