Manitou BF Valutazione
3MU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3MU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3MU ( €16.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3MU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3MU?
Metrica chiave: Poiché 3MU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3MU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.8x |
| Guadagni | €162.61m |
| Cap. di mercato | €613.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3MU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
JST JOST Werke | 17.1x | 24.1% | €619.8m |
WAC Wacker Neuson | 10.9x | 30.8% | €866.5m |
VOS Vossloh | 14x | 10.6% | €787.3m |
DEZ DEUTZ | 11.2x | 47.9% | €557.5m |
3MU Manitou BF | 3.8x | -15.6% | €613.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3MU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3MU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3MU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3MU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.8x |
| Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3MU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.16 | €26.07 +61.3% | 16.3% | €35.20 | €22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €17.22 | €26.40 +53.3% | 16.0% | €35.20 | €22.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €18.54 | €29.67 +60.0% | 9.5% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €18.42 | €29.67 +61.1% | 9.5% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €21.35 | €29.67 +39.0% | 9.5% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €20.95 | €30.00 +43.2% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €27.30 | €30.00 +9.9% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €22.85 | €30.00 +31.3% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €25.30 | €30.00 +18.6% | 9.0% | €35.20 | €26.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €22.15 | €29.08 +31.3% | 12.4% | €35.20 | €23.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €20.55 | €29.08 +41.5% | 12.4% | €35.20 | €23.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €23.05 | €30.67 +33.0% | 14.8% | €37.00 | €23.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €21.20 | €30.67 +44.7% | 14.8% | €37.00 | €23.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €19.98 | €30.67 +53.5% | 14.8% | €37.00 | €23.00 | €17.22 | 6 |
| Oct ’24 | €22.10 | €31.02 +40.3% | 14.6% | €37.00 | €23.00 | €18.54 | 6 |
| Sep ’24 | €24.20 | €30.85 +27.5% | 14.9% | €37.00 | €23.00 | €18.42 | 6 |
| Aug ’24 | €26.10 | €30.78 +17.9% | 14.7% | €37.00 | €23.00 | €21.35 | 6 |
| Jul ’24 | €24.40 | €29.45 +20.7% | 14.5% | €34.80 | €23.00 | €20.95 | 6 |
| Jun ’24 | €21.45 | €29.45 +37.3% | 14.5% | €34.80 | €23.00 | €27.30 | 6 |
| May ’24 | €22.45 | €29.78 +32.7% | 15.1% | €34.80 | €23.00 | €22.85 | 6 |
| Apr ’24 | €21.65 | €29.74 +37.4% | 18.8% | €34.80 | €20.00 | €25.30 | 5 |
| Mar ’24 | €26.75 | €29.38 +9.8% | 19.0% | €35.00 | €20.00 | €22.15 | 5 |
| Feb ’24 | €26.95 | €29.38 +9.0% | 19.0% | €35.00 | €20.00 | €20.55 | 5 |
| Jan ’24 | €24.00 | €24.24 +1.0% | 17.3% | €30.10 | €19.00 | €23.05 | 5 |
| Dec ’23 | €22.00 | €24.24 +10.2% | 17.3% | €30.10 | €19.00 | €21.20 | 5 |
| Nov ’23 | €20.80 | €24.36 +17.1% | 17.9% | €30.70 | €19.00 | €19.98 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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-1.6%
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