MRC Global Inc.

DB:37M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

MRC Global Valutazione

37M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 37M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.49
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 37M ( €12.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 37M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 37M?

Metrica chiave: Poiché 37M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 37M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 37M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 37M su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniUS$75.00m
Cap. di mercatoUS$1.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 37M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 37M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
BNR Brenntag
16.7x15.0%€9.1b
HMU HMS Bergbau
13.1x9.9%€165.4m
NWX Nordwest Handel
5.9xn/a€65.4m
KSB KSB SE KGaA
8.3x7.6%€1.2b
37M MRC Global
14.5x15.0%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 37M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 37M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
37M 14.5xMedia del settore 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 37M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 37M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

37M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 37M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 37M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.10
€16.61
+37.2%
2.5%€17.33€16.37n/a4
Feb ’26€14.10
€16.56
+17.4%
2.5%€17.28€16.32n/a4
Jan ’26€12.00
€16.42
+36.8%
2.5%€17.13€16.18n/a4
Dec ’25€13.00
€16.37
+25.9%
2.5%€17.08€16.13n/a4
Nov ’25€11.20
€14.70
+31.2%
4.4%€15.61€13.78n/a4
Oct ’25€11.40
€14.16
+24.2%
6.9%€15.28€12.58n/a4
Sep ’25€11.80
€14.16
+20.0%
6.9%€15.28€12.58n/a4
Aug ’25€12.90
€15.02
+16.4%
2.7%€15.71€14.79n/a4
Jul ’25€11.70
€15.02
+28.3%
2.7%€15.71€14.79n/a4
Jun ’25€12.20
€15.02
+23.1%
2.7%€15.71€14.79n/a4
May ’25€10.40
€13.97
+34.3%
7.3%€15.66€12.43n/a6
Apr ’25€11.60
€13.72
+18.3%
9.3%€15.73€12.03n/a6
Mar ’25€11.00
€13.72
+24.7%
9.3%€15.73€12.03n/a6
Feb ’25€9.80
€13.29
+35.6%
9.7%€15.94€12.19€14.106
Jan ’25€10.00
€13.29
+32.9%
9.7%€15.94€12.19€12.006
Dec ’24€9.55
€13.29
+39.1%
9.7%€15.94€12.19€13.006
Nov ’24€10.20
€13.35
+30.9%
13.4%€16.21€11.44€11.204
Oct ’24€9.65
€12.76
+32.2%
15.4%€15.49€10.93€11.403
Sep ’24€9.00
€12.76
+41.7%
15.4%€15.49€10.93€11.803
Aug ’24€10.40
€13.36
+28.4%
14.0%€15.48€10.93€12.903
Jul ’24€9.15
€13.36
+46.0%
14.0%€15.48€10.93€11.703
Jun ’24€8.20
€13.36
+62.9%
14.0%€15.48€10.93€12.203
May ’24€8.80
€14.24
+61.9%
6.0%€15.46€13.64€10.403
Apr ’24€8.90
€15.60
+75.2%
2.8%€15.91€14.97€11.603
Mar ’24€10.50
€15.60
+48.5%
2.8%€15.91€14.97€11.003
Feb ’24€12.10
€15.45
+27.7%
5.1%€16.41€14.48€9.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€16.34
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 11:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MRC Global Inc. è coperta da 26 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
James WestBarclays
Robert NorfleetBB&T Capital Markets