Star Micronics Co., Ltd.

DB:2ZN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €365.1m

Star Micronics Valutazione

2ZN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2ZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2ZN ( €11.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €187.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2ZN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2ZN?

Metrica chiave: Poiché 2ZN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2ZN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2ZN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2ZN su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniJP¥2.67b
Cap. di mercatoJP¥59.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2ZN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2ZN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.3x
NOEJ NORMA Group
19.8x35.7%€464.6m
WSU WashTec
18.6x13.7%€528.6m
SLT Schaltbau Holding
141.6xn/a€643.9m
MUB Mühlbauer Holding
17.2xn/a€550.6m
2ZN Star Micronics
22.3x34.1%€59.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2ZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 49.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2ZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2ZN 22.3xMedia del settore 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2ZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2ZN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2ZN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2ZN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2ZN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.20
€12.63
+12.8%
3.6%€13.09€12.17n/a2
Dec ’25€11.20
€12.63
+12.8%
3.6%€13.09€12.17n/a2
Nov ’25€11.60
€12.97
+11.8%
3.6%€13.43€12.50n/a2
Oct ’25n/a
€12.97
0%
3.6%€13.43€12.50n/a2
Sep ’25n/a
€13.90
0%
1.1%€14.05€13.74n/a2
Aug ’25n/a
€13.13
0%
1.1%€13.28€12.98n/a2
Jul ’25n/a
€13.13
0%
1.1%€13.28€12.98n/a2
Jun ’25n/a
€12.09
0%
7.3%€12.97€11.20n/a2
Feb ’25n/a
€11.69
0%
2.7%€12.01€11.38n/a2
Jan ’25n/a
€11.69
0%
2.7%€12.01€11.38n/a2
Dec ’24n/a
€11.69
0%
2.7%€12.01€11.38€11.202
Nov ’24n/a
€11.69
0%
2.7%€12.01€11.38€11.602
Oct ’24n/a
€11.69
0%
2.7%€12.01€11.38n/a2
Sep ’24n/a
€11.69
0%
2.7%€12.01€11.38n/a2
Aug ’24n/a
€12.98
0%
2.6%€13.32€12.65n/a2
Jul ’24n/a
€12.98
0%
2.6%€13.32€12.65n/a2
Apr ’24n/a
€13.54
0%
2.6%€13.89€13.19n/a2
Mar ’24n/a
€13.32
0%
3.9%€13.84€12.80n/a2
Feb ’24n/a
€13.32
0%
3.9%€13.84€12.80n/a2
Jan ’24n/a
€13.32
0%
3.9%€13.84€12.80n/a2
Dec ’23n/a
€15.56
0%
9.1%€16.97€14.14n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Star Micronics Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCompany Forecast
Hirosuke TaiDaiwa Securities Co. Ltd.
Toshiya HariGoldman Sachs