Azelis Group Valutazione
2R7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2R7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2R7 ( €18.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2R7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2R7?
Metrica chiave: Poiché 2R7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2R7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.6x |
| Guadagni | €169.07m |
| Cap. di mercato | €4.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2R7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
BNR Brenntag | 15.2x | 15.9% | €8.3b |
HMU HMS Bergbau | 10.5x | 8.0% | €133.6m |
KRN Krones | 15.2x | 16.0% | €3.8b |
NWX Nordwest Handel | 5.8x | n/a | €64.1m |
2R7 Azelis Group | 27.6x | 14.4% | €4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2R7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2R7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2R7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2R7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.6x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2R7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.79 | €24.98 +32.9% | 12.9% | €31.50 | €19.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €18.38 | €25.05 +36.3% | 13.4% | €32.50 | €19.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €18.41 | €25.05 +36.0% | 13.4% | €32.50 | €19.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €20.26 | €25.05 +23.7% | 14.1% | €33.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €18.85 | €24.62 +30.6% | 15.2% | €33.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €17.43 | €24.69 +41.6% | 13.3% | €31.50 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €16.48 | €25.25 +53.2% | 12.9% | €31.50 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €19.43 | €25.59 +31.7% | 12.1% | €31.50 | €20.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €22.52 | €25.59 +13.6% | 12.7% | €31.50 | €19.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €19.46 | €25.24 +29.7% | 15.2% | €31.50 | €18.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €19.62 | €25.95 +32.2% | 15.9% | €32.50 | €17.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €19.25 | €25.95 +34.8% | 15.9% | €32.50 | €17.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €22.22 | €25.95 +16.8% | 17.0% | €32.50 | €16.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €20.60 | €25.95 +26.0% | 17.0% | €32.50 | €16.50 | €18.38 | 13 |
| Nov ’24 | €16.33 | €26.22 +60.5% | 15.7% | €32.50 | €17.50 | €18.41 | 13 |
| Oct ’24 | €18.55 | €27.72 +49.5% | 14.3% | €33.50 | €19.50 | €20.26 | 13 |
| Sep ’24 | €20.28 | €28.15 +38.8% | 13.6% | €33.50 | €19.50 | €18.85 | 13 |
| Aug ’24 | €23.06 | €29.25 +26.8% | 14.7% | €36.00 | €20.50 | €17.43 | 12 |
| Jul ’24 | €20.80 | €29.63 +42.4% | 13.5% | €36.00 | €20.50 | €16.48 | 12 |
| Jun ’24 | €23.04 | €29.63 +28.6% | 13.5% | €36.00 | €20.50 | €19.43 | 12 |
| May ’24 | €21.44 | €29.50 +37.6% | 14.9% | €36.00 | €20.50 | €22.52 | 11 |
| Apr ’24 | €23.38 | €29.82 +27.5% | 14.2% | €37.00 | €21.50 | €19.46 | 11 |
| Mar ’24 | €23.90 | €29.11 +21.8% | 13.4% | €35.00 | €21.50 | €19.62 | 11 |
| Feb ’24 | €24.44 | €28.97 +18.5% | 14.2% | €35.00 | €21.50 | €19.25 | 10 |
| Jan ’24 | €26.02 | €28.98 +11.4% | 15.4% | €35.00 | €21.50 | €22.22 | 9 |
| Dec ’23 | €25.28 | €29.66 +17.3% | 11.8% | €34.00 | €24.30 | €20.60 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 17:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Azelis Group NV è coperta da 16 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Stewart | Barclays |
| Carl Raynsford | Berenberg |
| Laurent Favre | BNP Paribas Exane |