Azelis Group NV

DB:2R7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

Azelis Group Valutazione

2R7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2R7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.38
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2R7 ( €17.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2R7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2R7?

Metrica chiave: Poiché 2R7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2R7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2R7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2R7 su PE?
Rapporto PE24.2x
Guadagni€180.69m
Cap. di mercato€4.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2R7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2R7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
BNR Brenntag
17.5x16.0%€9.3b
HMU HMS Bergbau
11.7x9.9%€148.1m
KRN Krones
17.2x13.8%€4.2b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
2R7 Azelis Group
24.2x13.3%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2R7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2R7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2R7 24.2xMedia del settore 14.5xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2R7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2R7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2R7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.2x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2R7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2R7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.70
€25.39
+43.5%
11.5%€32.50€20.40n/a15
Mar ’26€18.30
€25.33
+38.4%
11.2%€31.50€20.40n/a15
Feb ’26€19.60
€25.33
+29.2%
11.2%€31.50€20.40n/a15
Jan ’26€18.77
€24.98
+33.1%
12.9%€31.50€19.00n/a15
Dec ’25€18.38
€25.05
+36.3%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Nov ’25€18.41
€25.05
+36.0%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Oct ’25€20.26
€25.05
+23.7%
14.1%€33.00€18.50n/a15
Sep ’25€18.85
€24.62
+30.6%
15.2%€33.00€18.50n/a15
Aug ’25€17.43
€24.69
+41.6%
13.3%€31.50€20.00n/a15
Jul ’25€16.48
€25.25
+53.2%
12.9%€31.50€20.00n/a15
Jun ’25€19.43
€25.59
+31.7%
12.1%€31.50€20.00n/a14
May ’25€22.52
€25.59
+13.6%
12.7%€31.50€19.00n/a14
Apr ’25€19.46
€25.24
+29.7%
15.2%€31.50€18.50n/a14
Mar ’25€19.62
€25.95
+32.2%
15.9%€32.50€17.00€18.3013
Feb ’25€19.25
€25.95
+34.8%
15.9%€32.50€17.00€19.6013
Jan ’25€22.22
€25.95
+16.8%
17.0%€32.50€16.50€18.7713
Dec ’24€20.60
€25.95
+26.0%
17.0%€32.50€16.50€18.3813
Nov ’24€16.33
€26.22
+60.5%
15.7%€32.50€17.50€18.4113
Oct ’24€18.55
€27.72
+49.5%
14.3%€33.50€19.50€20.2613
Sep ’24€20.28
€28.15
+38.8%
13.6%€33.50€19.50€18.8513
Aug ’24€23.06
€29.25
+26.8%
14.7%€36.00€20.50€17.4312
Jul ’24€20.80
€29.63
+42.4%
13.5%€36.00€20.50€16.4812
Jun ’24€23.04
€29.63
+28.6%
13.5%€36.00€20.50€19.4312
May ’24€21.44
€29.50
+37.6%
14.9%€36.00€20.50€22.5211
Apr ’24€23.38
€29.82
+27.5%
14.2%€37.00€21.50€19.4611
Mar ’24€23.90
€29.11
+21.8%
13.4%€35.00€21.50€19.6211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€25.05
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 19:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Azelis Group NV è coperta da 15 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James StewartBarclays
Carl RaynsfordBerenberg
Laurent FavreBNP Paribas Exane