Hazama Ando Valutazione
2PW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2PW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2PW ( €7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2PW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2PW?
Metrica chiave: Poiché 2PW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2PW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | JP¥16.76b |
| Cap. di mercato | JP¥183.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | -19x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2PW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
B5A BAUER | 30.5x | 38.2% | €166.1m |
HOT HOCHTIEF | 11.9x | 2.9% | €8.6b |
KSB KSB SE KGaA | 7.8x | 10.5% | €1.1b |
OHB OHB | 12.7x | 11.0% | €886.8m |
2PW Hazama Ando | 10.9x | -0.6% | €183.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2PW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2PW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2PW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2PW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2PW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.00 | €6.82 -2.6% | 2.2% | €6.97 | €6.67 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.65 | €7.01 +5.5% | 2.2% | €7.17 | €6.86 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.85 | €7.01 +2.4% | 2.2% | €7.17 | €6.86 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €7.05 | €7.01 -0.5% | 2.2% | €7.17 | €6.86 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.15 | €6.58 -8.0% | 2.2% | €6.72 | €6.43 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.65 | €6.58 -1.1% | 2.2% | €6.72 | €6.43 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.55 | €5.99 -8.5% | 13.3% | €6.79 | €5.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.90 | €6.22 -9.9% | 13.3% | €7.04 | €5.39 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €7.10 | €6.22 -12.5% | 13.3% | €7.04 | €5.39 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.50 | €6.22 -17.1% | 13.3% | €7.04 | €5.39 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €7.40 | €6.18 -16.5% | 11.5% | €7.15 | €5.47 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.00 | €5.82 -16.9% | 3.8% | €6.04 | €5.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.70 | €5.77 -13.9% | 5.2% | €6.11 | €5.38 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.25 | €6.42 -11.4% | 5.9% | €6.69 | €5.89 | €6.65 | 3 |
| Oct ’24 | €7.30 | €6.42 -12.0% | 5.9% | €6.69 | €5.89 | €6.85 | 3 |
| Sep ’24 | €7.55 | €6.42 -14.9% | 5.9% | €6.69 | €5.89 | €7.05 | 3 |
| Aug ’24 | €7.20 | €6.42 -10.8% | 5.9% | €6.69 | €5.89 | €7.15 | 3 |
| Jul ’24 | €6.70 | €6.42 -4.2% | 5.9% | €6.69 | €5.89 | €6.65 | 3 |
| Jun ’24 | €6.75 | €6.16 -8.7% | 5.7% | €6.65 | €5.85 | €6.55 | 3 |
| May ’24 | €5.85 | €6.55 +12.0% | 8.0% | €7.30 | €6.11 | €6.90 | 3 |
| Apr ’24 | €5.85 | €6.55 +12.0% | 8.0% | €7.30 | €6.11 | €7.10 | 3 |
| Mar ’24 | €5.90 | €6.55 +11.1% | 8.0% | €7.30 | €6.11 | €7.50 | 3 |
| Feb ’24 | €5.90 | €6.54 +10.9% | 8.0% | €7.28 | €6.10 | €7.40 | 3 |
| Jan ’24 | €5.85 | €6.54 +11.8% | 8.0% | €7.28 | €6.10 | €7.00 | 3 |
| Dec ’23 | €5.95 | €6.54 +9.9% | 8.0% | €7.28 | €6.10 | €6.70 | 3 |
| Nov ’23 | €5.80 | €6.76 +16.6% | 8.0% | €7.52 | €6.31 | €7.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Toyo Tanso
JP¥100.7b
Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.
T9T
JP¥28.80
7D
-12.7%
1Y
9.9%
Mota-Engil SGPS
€774.0m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.53
7D
3.9%
1Y
-19.4%
Senior
UK£607.6m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
1JD
UK£1.75
7D
4.8%
1Y
-6.4%