Hazama Ando Valutazione
2PW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2PW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2PW ( €7.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2PW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2PW?
Metrica chiave: Poiché 2PW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2PW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | JP¥16.76b |
| Cap. di mercato | JP¥186.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | -47.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2PW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.7x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 128.3x | 35.2% | €1.4b |
B5A0 BAUER | 33x | 38.2% | €180.8m |
HOT HOCHTIEF | 13.8x | 1.9% | €10.0b |
KSB KSB SE KGaA | 7.7x | 7.7% | €1.1b |
2PW Hazama Ando | 11.1x | -0.2% | €186.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2PW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2PW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2PW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2PW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2PW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.25 | €6.82 -6.0% | 2.2% | €6.97 | €6.67 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €7.25 | €6.82 -6.0% | 2.2% | €6.97 | €6.67 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.65 | €7.01 +5.5% | 2.2% | €7.17 | €6.86 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.85 | €7.01 +2.4% | 2.2% | €7.17 | €6.86 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €7.05 | €7.01 -0.5% | 2.2% | €7.17 | €6.86 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.15 | €6.58 -8.0% | 2.2% | €6.72 | €6.43 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.65 | €6.58 -1.1% | 2.2% | €6.72 | €6.43 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.55 | €5.99 -8.5% | 13.3% | €6.79 | €5.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.90 | €6.22 -9.9% | 13.3% | €7.04 | €5.39 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €7.10 | €6.22 -12.5% | 13.3% | €7.04 | €5.39 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.50 | €6.22 -17.1% | 13.3% | €7.04 | €5.39 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €7.40 | €6.18 -16.5% | 11.5% | €7.15 | €5.47 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.00 | €5.82 -16.9% | 3.8% | €6.04 | €5.60 | €7.10 | 2 |
| Dec ’24 | €6.70 | €5.77 -13.9% | 5.2% | €6.11 | €5.38 | €7.25 | 3 |
| Nov ’24 | €7.25 | €6.42 -11.4% | 5.9% | €6.69 | €5.89 | €6.65 | 3 |
| Oct ’24 | €7.30 | €6.42 -12.0% | 5.9% | €6.69 | €5.89 | €6.85 | 3 |
| Sep ’24 | €7.55 | €6.42 -14.9% | 5.9% | €6.69 | €5.89 | €7.05 | 3 |
| Aug ’24 | €7.20 | €6.42 -10.8% | 5.9% | €6.69 | €5.89 | €7.15 | 3 |
| Jul ’24 | €6.70 | €6.42 -4.2% | 5.9% | €6.69 | €5.89 | €6.65 | 3 |
| Jun ’24 | €6.75 | €6.16 -8.7% | 5.7% | €6.65 | €5.85 | €6.55 | 3 |
| May ’24 | €5.85 | €6.55 +12.0% | 8.0% | €7.30 | €6.11 | €6.90 | 3 |
| Apr ’24 | €5.85 | €6.55 +12.0% | 8.0% | €7.30 | €6.11 | €7.10 | 3 |
| Mar ’24 | €5.90 | €6.55 +11.1% | 8.0% | €7.30 | €6.11 | €7.50 | 3 |
| Feb ’24 | €5.90 | €6.54 +10.9% | 8.0% | €7.28 | €6.10 | €7.40 | 3 |
| Jan ’24 | €5.85 | €6.54 +11.8% | 8.0% | €7.28 | €6.10 | €7.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 09:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hazama Ando Corporation è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yoko Mizoguchi | Ichiyoshi Research Institute Inc. |
| Makoto Sakurai | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Company Limited |
| Yoshihiro Nakagawa | Mizuho Securities Co., Ltd. |