METAWATER Co., Ltd.

DB:2MW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €479.6m

METAWATER Valutazione

2MW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2MW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2MW ( €10.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2MW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2MW?

Metrica chiave: Poiché 2MW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2MW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2MW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2MW su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniJP¥6.58b
Cap. di mercatoJP¥77.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2MW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2MW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.4x
WSU WashTec
18x14.3%€512.5m
MUB Mühlbauer Holding
16.2xn/a€519.4m
NOEJ NORMA Group
16.4x36.4%€384.9m
SLT Schaltbau Holding
139.2xn/a€627.5m
2MW METAWATER
11.7x6.6%€77.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2MW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 47.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2MW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2MW 11.7xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2MW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2MW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2MW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2MW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2MW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.70
€13.30
+24.3%
10.5%€15.27€12.31n/a3
Nov ’25€10.50
€12.60
+20.0%
10.5%€14.46€11.66n/a3
Oct ’25€11.00
€12.60
+14.5%
10.5%€14.46€11.66n/a3
Sep ’25€10.80
€12.60
+16.6%
10.5%€14.46€11.66n/a3
Aug ’25€11.20
€12.60
+12.5%
10.5%€14.46€11.66n/a3
Jul ’25€11.00
€13.89
+26.3%
12.2%€15.67€11.61n/a3
Jun ’25€11.40
€14.40
+26.3%
12.2%€16.25€12.03n/a3
May ’25€11.40
€14.40
+26.3%
12.2%€16.25€12.03n/a3
Apr ’25€13.20
€14.07
+6.6%
13.7%€16.79€12.44n/a3
Mar ’25€13.60
€13.97
+2.7%
13.7%€16.66€12.34n/a3
Feb ’25€13.90
€14.23
+2.4%
13.7%€16.98€12.58n/a3
Jan ’25€13.60
€13.98
+2.8%
13.7%€16.68€12.35n/a3
Dec ’24€12.50
€13.98
+11.8%
13.7%€16.68€12.35n/a3
Nov ’24€11.80
€13.44
+13.9%
17.1%€17.10€10.77€10.504
Oct ’24€11.50
€14.39
+25.2%
17.1%€18.31€11.53€11.004
Sep ’24€11.80
€14.39
+22.0%
17.1%€18.31€11.53€10.804
Aug ’24€11.40
€14.39
+26.3%
17.1%€18.31€11.53€11.204
Jul ’24€11.40
€14.39
+26.3%
17.1%€18.31€11.53€11.004
Jun ’24€11.00
€14.39
+30.9%
17.1%€18.31€11.53€11.404
May ’24€11.70
€14.39
+23.0%
17.1%€18.31€11.53€11.404
Apr ’24€11.60
€14.79
+27.5%
17.1%€18.82€11.85€13.204
Mar ’24€11.30
€14.69
+30.0%
19.6%€18.60€11.71€13.603
Feb ’24€11.30
€15.08
+33.4%
19.6%€19.09€12.02€13.903
Jan ’24€11.20
€15.92
+42.1%
12.8%€18.68€13.84€13.603
Dec ’23€12.00
€16.98
+41.5%
8.4%€18.84€15.35€12.503
Nov ’23€12.60
€16.56
+31.5%
8.4%€18.38€14.98€11.803

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%