Trane Technologies plc

DB:2IS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €81.3b

Trane Technologies Valutazione

2IS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2IS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2IS ( €361.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €203.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2IS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2IS?

Metrica chiave: Poiché 2IS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2IS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2IS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2IS su PE?
Rapporto PE34x
GuadagniUS$2.50b
Cap. di mercatoUS$84.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2IS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2IS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
SIE Siemens
18.1x6.3%€148.5b
ENR Siemens Energy
33.8x22.1%€40.1b
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
DTG Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.1b
2IS Trane Technologies
34x8.8%€84.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2IS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2IS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2IS 34.0xMedia del settore 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2IS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2IS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2IS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2IS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2IS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€361.20
€394.55
+9.2%
13.6%€475.80€212.21n/a23
Dec ’25€393.00
€387.82
-1.3%
13.0%€473.25€211.07n/a22
Nov ’25€345.90
€362.21
+4.7%
11.7%€420.17€205.03n/a20
Oct ’25€348.00
€324.17
-6.8%
11.7%€383.95€191.52n/a21
Sep ’25€325.30
€318.31
-2.1%
11.0%€358.30€192.79n/a20
Aug ’25€308.20
€318.96
+3.5%
11.4%€365.12€196.46n/a20
Jul ’25€304.70
€308.79
+1.3%
11.8%€355.79€190.07n/a21
Jun ’25€295.80
€299.12
+1.1%
11.2%€345.68€187.13n/a20
May ’25€297.10
€286.67
-3.5%
15.3%€342.32€178.00n/a21
Apr ’25€277.80
€251.44
-9.5%
13.3%€303.96€167.64n/a21
Mar ’25€263.80
€251.15
-4.8%
13.0%€305.32€168.39n/a21
Feb ’25€248.80
€227.47
-8.6%
12.6%€265.88€149.96n/a21
Jan ’25€219.20
€212.59
-3.0%
10.6%€245.97€149.05n/a21
Dec ’24€207.00
€205.81
-0.6%
10.2%€233.32€148.56€393.0021
Nov ’24€179.45
€207.35
+15.5%
10.9%€242.25€154.25€345.9020
Oct ’24€192.40
€201.52
+4.7%
12.2%€243.69€144.69€348.0020
Sep ’24€189.80
€189.20
-0.3%
11.7%€224.45€138.12€325.3019
Aug ’24€181.45
€176.58
-2.7%
12.0%€223.29€128.37€308.2018
Jul ’24€175.30
€176.45
+0.7%
12.2%€225.42€130.65€304.7018
Jun ’24€154.15
€178.62
+15.9%
12.0%€229.25€132.87€295.8019
May ’24€168.60
€171.06
+1.5%
13.9%€221.75€126.71€297.1018
Apr ’24€168.72
€177.65
+5.3%
12.9%€219.02€130.48€277.8018
Mar ’24€173.78
€176.45
+1.5%
12.5%€220.17€131.17€263.8018
Feb ’24€163.08
€161.18
-1.2%
13.0%€195.44€116.16€248.8018
Jan ’24€159.30
€159.07
-0.1%
13.1%€198.43€117.94€219.2018
Dec ’23€168.94
€160.71
-4.9%
12.3%€201.40€119.70€207.0018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 14:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Trane Technologies plc è coperta da 44 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Julian MitchellBarclays