Trane Technologies plc

DB:2IS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €82.9b

Trane Technologies Valutazione

2IS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2IS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€213.53
Fair Value
76.7% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2IS ( €377.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €213.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2IS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2IS?

Metrica chiave: Poiché 2IS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2IS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2IS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2IS su PE?
Rapporto PE34x
GuadagniUS$2.76b
Cap. di mercatoUS$92.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2IS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2IS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.4x
RHM Rheinmetall
87.3x34.24%€73.2b
VIB3 Villeroy & Boch
76.3x61.47%€450.4m
SIE Siemens
23.6x8.71%€175.9b
DTG Daimler Truck Holding
10.6x10.05%€30.6b
2IS Trane Technologies
34x7.22%€92.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2IS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2IS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2IS 34.0xMedia del settore 22.1xNo. of Companies12PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2IS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore European Building ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2IS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2IS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2IS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2IS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€377.40
€358.40
-5.03%
14.94%€425.35€212.09n/a22
May ’26€336.00
€349.92
+4.14%
15.48%€421.59€210.21n/a21
Apr ’26€315.70
€368.70
+16.79%
14.88%€439.97€219.37n/a22
Mar ’26€338.00
€389.11
+15.12%
15.11%€482.10€228.84n/a21
Feb ’26€349.20
€399.43
+14.38%
13.39%€482.35€215.13n/a21
Jan ’26€351.30
€399.90
+13.83%
13.59%€482.25€215.08n/a23
Dec ’25€393.00
€387.82
-1.32%
12.96%€473.25€211.07n/a22
Nov ’25€345.90
€362.21
+4.71%
11.71%€420.17€205.03n/a20
Oct ’25€348.00
€324.17
-6.85%
11.69%€383.95€191.52n/a21
Sep ’25€325.30
€318.31
-2.15%
10.95%€358.30€192.79n/a20
Aug ’25€308.20
€318.96
+3.49%
11.44%€365.12€196.46n/a20
Jul ’25€304.70
€308.79
+1.34%
11.82%€355.79€190.07n/a21
Jun ’25€295.80
€299.12
+1.12%
11.23%€345.68€187.13n/a20
May ’25€297.10
€286.67
-3.51%
15.28%€342.32€178.00€336.0021
Apr ’25€277.80
€251.44
-9.49%
13.32%€303.96€167.64€315.7021
Mar ’25€263.80
€251.15
-4.79%
12.99%€305.32€168.39€338.0021
Feb ’25€248.80
€227.47
-8.57%
12.64%€265.88€149.96€349.2021
Jan ’25€219.20
€212.59
-3.02%
10.57%€245.97€149.05€351.3021
Dec ’24€207.00
€205.81
-0.57%
10.19%€233.32€148.56€393.0021
Nov ’24€179.45
€207.35
+15.55%
10.91%€242.25€154.25€345.9020
Oct ’24€192.40
€201.52
+4.74%
12.17%€243.69€144.69€348.0020
Sep ’24€189.80
€189.20
-0.32%
11.66%€224.45€138.12€325.3019
Aug ’24€181.45
€176.58
-2.68%
12.03%€223.29€128.37€308.2018
Jul ’24€175.30
€176.45
+0.66%
12.21%€225.42€130.65€304.7018
Jun ’24€154.15
€178.62
+15.87%
12.03%€229.25€132.87€295.8019
May ’24€168.60
€171.06
+1.46%
13.92%€221.75€126.71€297.1018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€358.80
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 01:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trane Technologies plc è coperta da 43 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Robert CornellBarclays