Bufab AB (publ)

DB:29B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Bufab Valutazione

29B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 29B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 29B ( €37.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 29B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 29B?

Metrica chiave: Poiché 29B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 29B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 29B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 29B su PE?
Rapporto PE32.3x
GuadagniSEK 511.00m
Cap. di mercatoSEK 16.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 29B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 29B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€133.6m
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€64.1m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
29B Bufab
32.3x17.2%€16.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 29B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 29B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
29B 32.3xMedia del settore 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 29B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 29B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

29B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.3x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 29B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 29B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.50
€39.46
+5.2%
7.8%€43.52€36.13n/a3
Dec ’25€35.06
€37.17
+6.0%
3.5%€38.47€35.87n/a2
Nov ’25€32.24
€37.00
+14.8%
3.5%€38.30€35.71n/a2
Oct ’25€32.02
€37.00
+15.6%
3.5%€38.30€35.71n/a2
Sep ’25€37.94
€37.00
-2.5%
3.5%€38.30€35.71n/a2
Aug ’25€38.32
€37.00
-3.4%
3.5%€38.30€35.71n/a2
Jul ’25€34.62
€37.93
+9.6%
4.7%€39.71€36.14n/a2
Jun ’25€33.02
€35.58
+7.8%
8.5%€38.62€32.55n/a2
May ’25€28.46
€35.04
+23.1%
8.5%€38.04€32.05n/a2
Apr ’25€36.30
€36.99
+1.9%
6.6%€39.43€34.56n/a2
Mar ’25€35.48
€36.99
+4.3%
6.6%€39.43€34.56n/a2
Feb ’25€32.52
€35.34
+8.7%
3.1%€36.44€34.24n/a2
Jan ’25€34.90
€31.05
-11.0%
3.5%€32.14€29.96n/a2
Dec ’24€27.70
€31.05
+12.1%
3.5%€32.14€29.96€35.062
Nov ’24€22.06
€31.59
+43.2%
7.4%€33.92€29.26€32.242
Oct ’24€23.92
€33.63
+40.6%
3.2%€34.71€32.54€32.022
Sep ’24€24.88
€33.63
+35.2%
3.2%€34.71€32.54€37.942
Aug ’24€26.26
€33.63
+28.0%
3.2%€34.71€32.54€38.322
Jul ’24€30.76
€35.47
+15.3%
6.0%€37.60€33.33€34.622
Jun ’24€30.30
€36.15
+19.3%
7.3%€38.80€33.51€33.022
May ’24€29.72
€34.46
+15.9%
2.6%€35.34€33.58€28.462
Apr ’24€23.80
€33.47
+40.6%
8.1%€36.18€30.75€36.302
Mar ’24€24.55
€33.47
+36.3%
8.1%€36.18€30.75€35.482
Feb ’24€24.35
€32.30
+32.7%
3.5%€33.45€31.15€32.522
Jan ’24€21.25
€32.30
+52.0%
3.5%€33.45€31.15€34.902
Dec ’23€21.95
€32.30
+47.2%
3.5%€33.45€31.15€27.702

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 03:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bufab AB (publ) è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Frank MaaøDNB Markets
Johan SkoglundDNB Markets