Bodycote plc

DB:21T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Bodycote Valutazione

21T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 21T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 21T ( €7.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 21T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 21T?

Metrica chiave: Poiché 21T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 21T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 21T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 21T su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniUK£62.60m
Cap. di mercatoUK£1.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 21T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 21T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.3x18.4%€1.5b
DUE Dürr
17.1x28.1%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
STM Stabilus
10.3x13.8%€724.9m
21T Bodycote
18.5x23.5%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 21T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 21T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
21T 18.5xMedia del settore 15.0xNo. of Companies5PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 21T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 21T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

21T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 21T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 21T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.65
€9.36
+22.4%
11.9%€10.86€7.97n/a9
Dec ’25€7.30
€9.32
+27.7%
11.9%€10.82€7.93n/a9
Nov ’25€6.50
€9.17
+41.0%
14.5%€10.75€6.45n/a10
Oct ’25€7.15
€9.49
+32.7%
16.5%€11.87€6.41n/a10
Sep ’25€7.70
€9.49
+23.3%
17.4%€11.88€6.42n/a9
Aug ’25€8.15
€9.58
+17.6%
16.4%€11.87€7.00n/a9
Jul ’25€8.00
€9.52
+19.0%
16.9%€11.76€6.58n/a10
Jun ’25€8.50
€9.52
+12.0%
16.9%€11.76€6.58n/a10
May ’25€8.00
€9.35
+16.9%
18.2%€11.69€6.54n/a10
Apr ’25€8.00
€9.04
+13.0%
19.8%€11.66€6.53n/a10
Mar ’25€7.15
€9.29
+29.9%
21.3%€11.69€6.55n/a9
Feb ’25€7.40
€9.24
+24.9%
21.4%€11.71€6.56n/a9
Jan ’25€6.80
€9.08
+33.5%
20.6%€11.66€6.41n/a9
Dec ’24€6.55
€9.07
+38.4%
19.0%€11.49€6.32€7.309
Nov ’24€6.55
€9.18
+40.1%
17.6%€11.57€6.94€6.5010
Oct ’24€7.40
€9.05
+22.3%
17.4%€11.59€6.95€7.1510
Sep ’24€7.65
€9.17
+19.8%
16.7%€11.63€6.98€7.7011
Aug ’24€7.95
€9.02
+13.5%
16.3%€11.66€7.00€8.1511
Jul ’24€7.25
€8.68
+19.7%
18.3%€11.09€6.34€8.0012
Jun ’24€7.35
€8.74
+18.9%
16.7%€11.06€6.32€8.5012
May ’24€7.60
€8.36
+10.1%
15.7%€10.76€6.15€8.0012
Apr ’24€7.60
€7.75
+2.0%
13.5%€9.53€6.16€8.0012
Mar ’24€7.45
€7.64
+2.5%
13.5%€9.46€6.12€7.1512
Feb ’24€7.30
€7.81
+7.0%
12.0%€9.53€6.63€7.4012
Jan ’24€6.35
€7.54
+18.8%
16.4%€9.64€4.93€6.8013
Dec ’23€6.75
€7.78
+15.2%
17.0%€9.72€4.98€6.5513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 00:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bodycote plc è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Andrew SimmsBerenberg