WSP Global Valutazione
1W3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1W3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1W3 ( €169 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €119.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1W3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1W3?
Metrica chiave: Poiché 1W3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1W3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.4x |
| Guadagni | CA$645.10m |
| Cap. di mercato | CA$33.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1W3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.3x | ||
HOT HOCHTIEF | 13.8x | 1.9% | €10.0b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 128.3x | 35.2% | €1.4b |
RHM Rheinmetall | 39x | 29.9% | €26.7b |
MTX MTU Aero Engines | 24.1x | 11.5% | €17.1b |
1W3 WSP Global | 51.4x | 24.6% | €33.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1W3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1W3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1W3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1W3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.4x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1W3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €169.00 | €188.74 +11.7% | 3.6% | €200.79 | €177.36 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €165.00 | €189.02 +14.6% | 4.0% | €202.26 | €177.99 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €166.00 | €176.62 +6.4% | 5.9% | €199.68 | €161.07 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €158.00 | €172.29 +9.0% | 3.8% | €186.04 | €161.37 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €148.00 | €170.74 +15.4% | 3.9% | €184.57 | €160.10 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €152.00 | €166.72 +9.7% | 3.8% | €182.36 | €156.97 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €143.00 | €162.29 +13.5% | 3.4% | €172.08 | €151.83 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €135.00 | €162.29 +20.2% | 3.4% | €172.08 | €151.83 | n/a | 12 |
| May ’25 | €144.00 | €162.86 +13.1% | 3.4% | €173.91 | €150.04 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €154.00 | €161.82 +5.1% | 3.3% | €173.01 | €149.26 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €146.00 | €160.62 +10.0% | 3.3% | €166.75 | €149.73 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €135.00 | €149.25 +10.6% | 7.0% | €168.35 | €122.31 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €125.00 | €144.19 +15.3% | 4.9% | €154.01 | €121.84 | €169.00 | 14 |
| Dec ’24 | €126.00 | €142.73 +13.3% | 4.9% | €152.62 | €120.74 | €165.00 | 14 |
| Nov ’24 | €123.00 | €142.83 +16.1% | 3.4% | €153.31 | €134.23 | €166.00 | 13 |
| Oct ’24 | €133.00 | €141.92 +6.7% | 3.0% | €147.98 | €133.60 | €158.00 | 13 |
| Sep ’24 | €128.00 | €139.53 +9.0% | 3.0% | €145.92 | €132.35 | €148.00 | 12 |
| Aug ’24 | €124.00 | €132.32 +6.7% | 7.3% | €139.83 | €103.00 | €152.00 | 13 |
| Jul ’24 | €119.00 | €132.01 +10.9% | 7.4% | €139.38 | €102.66 | €143.00 | 13 |
| Jun ’24 | €116.00 | €132.01 +13.8% | 7.4% | €139.38 | €102.66 | €135.00 | 13 |
| May ’24 | €118.00 | €130.80 +10.8% | 7.3% | €139.66 | €102.87 | €144.00 | 13 |
| Apr ’24 | €116.00 | €130.34 +12.4% | 7.7% | €139.28 | €99.87 | €154.00 | 13 |
| Mar ’24 | €116.00 | €125.36 +8.1% | 7.0% | €140.43 | €100.70 | €146.00 | 13 |
| Feb ’24 | €115.00 | €125.36 +9.0% | 7.0% | €140.43 | €100.70 | €135.00 | 13 |
| Jan ’24 | €106.00 | €125.01 +17.9% | 6.1% | €131.17 | €101.49 | €125.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
WSP Global Inc. è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| Devin Dodge | BMO Capital Markets Equity Research |