Primoris Services Corporation

DB:1PM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

Primoris Services Valutazione

1PM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1PM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1PM ( €75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €55.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1PM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1PM?

Metrica chiave: Poiché 1PM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1PM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1PM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1PM su PE?
Rapporto PE26x
GuadagniUS$164.58m
Cap. di mercatoUS$4.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1PM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1PM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.6x
HOT HOCHTIEF
13.8x1.9%€10.0b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
128.3x35.2%€1.4b
B5A0 BAUER
33x38.2%€180.8m
KRN Krones
15.3x16.0%€3.8b
1PM Primoris Services
26x16.6%€4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1PM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 47.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1PM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1PM 26.0xMedia del settore 13.8xNo. of Companies21PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1PM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1PM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1PM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1PM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1PM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€75.00
€82.54
+10.0%
10.1%€95.34€73.41n/a7
Dec ’25€78.50
€80.85
+3.0%
10.0%€95.12€73.24n/a6
Nov ’25€57.50
€56.21
-2.2%
11.6%€64.72€46.49n/a6
Oct ’25€52.00
€54.77
+5.3%
10.6%€63.20€46.71n/a5
Sep ’25€50.00
€54.77
+9.5%
10.6%€63.20€46.71n/a5
Aug ’25€50.00
€53.95
+7.9%
10.9%€61.26€44.81n/a5
Jul ’25€45.60
€52.91
+16.0%
10.4%€61.76€45.17n/a5
Jun ’25€51.50
€52.91
+2.7%
10.4%€61.76€45.17n/a5
May ’25€44.00
€50.20
+14.1%
11.8%€58.14€39.68n/a5
Apr ’25€38.80
€40.89
+5.4%
7.5%€43.48€35.16n/a5
Mar ’25€36.40
€40.89
+12.3%
7.5%€43.48€35.16n/a5
Feb ’25€30.40
€35.58
+17.0%
7.5%€38.51€31.17n/a5
Jan ’25€30.20
€35.58
+17.8%
7.5%€38.51€31.17€74.005
Dec ’24€27.80
€35.58
+28.0%
7.5%€38.51€31.17€78.505
Nov ’24€28.40
€34.71
+22.2%
10.0%€37.45€28.32€57.505
Oct ’24€31.00
€34.71
+12.0%
10.0%€37.45€28.32€52.005
Sep ’24€32.60
€34.71
+6.5%
10.0%€37.45€28.32€50.005
Aug ’24€28.80
€29.39
+2.0%
5.4%€31.17€26.72€50.005
Jul ’24€28.00
€30.13
+7.6%
8.9%€32.55€25.11€45.605
Jun ’24€25.00
€30.13
+20.5%
8.9%€32.55€25.11€51.505
May ’24€22.40
€29.04
+29.6%
9.8%€32.09€24.76€44.006
Apr ’24€22.20
€29.31
+32.0%
14.2%€33.18€21.33€38.806
Mar ’24€25.80
€26.94
+4.4%
16.3%€33.08€18.90€36.406
Feb ’24€24.40
€26.40
+8.2%
13.3%€30.91€19.32€30.406
Jan ’24€20.40
€26.40
+29.4%
13.3%€30.91€19.32€30.206

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 06:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Primoris Services Corporation è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Lee JagodaCJS Securities, Inc.
Robert LabickCJS Securities, Inc.