Lifco Valutazione
1L30 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1L30 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1L30 ( €28.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1L30 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1L30?
Metrica chiave: Poiché 1L30 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1L30 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.7x |
| Guadagni | SEK 3.23b |
| Cap. di mercato | SEK 147.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1L30 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
SIE Siemens | 17.8x | 6.1% | €146.5b |
MBB MBB | 20.6x | 20.5% | €553.4m |
INH INDUS Holding | 8.7x | 15.0% | €536.2m |
8TRA Traton | 5.5x | 8.6% | €14.1b |
1L30 Lifco | 45.7x | 16.1% | €147.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1L30 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1L30's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1L30 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1L30's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.7x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1L30 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.36 | €28.57 +0.7% | 7.4% | €30.69 | €26.45 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €28.02 | €28.57 +2.0% | 7.4% | €30.69 | €26.45 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €27.56 | €28.93 +5.0% | 7.4% | €31.07 | €26.78 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €29.80 | €28.31 -5.0% | 7.9% | €30.55 | €26.08 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €29.74 | €28.31 -4.8% | 7.9% | €30.55 | €26.08 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €27.36 | €28.31 +3.5% | 7.9% | €30.55 | €26.08 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €25.72 | €24.82 -3.5% | 7.1% | €26.59 | €23.05 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €23.86 | €23.76 -0.4% | 6.3% | €25.26 | €22.26 | n/a | 2 |
| May ’25 | €22.74 | €23.76 +4.5% | 6.3% | €25.26 | €22.26 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €25.02 | €24.59 -1.7% | 6.3% | €26.14 | €23.04 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €24.72 | €24.59 -0.5% | 6.3% | €26.14 | €23.04 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €22.29 | €23.05 +3.4% | 6.7% | €24.58 | €21.51 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €22.26 | €22.14 -0.6% | 2.0% | €22.58 | €21.69 | €27.82 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lifco AB (publ) è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Redin | Carnegie Investment Bank AB |
| Daniel Lindkvist | Handelsbanken Capital Markets |
| Carl Ragnerstam | Nordea Markets |