Gek Terna Valutazione
1GT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1GT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1GT ( €18.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1GT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1GT?
Metrica chiave: Poiché 1GT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1GT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | €167.31m |
| Cap. di mercato | €1.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1GT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67.2x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 128.3x | 35.2% | €1.4b |
HOT HOCHTIEF | 13.8x | 1.9% | €10.0b |
B5A0 BAUER | 33x | 38.2% | €180.8m |
R3NK RENK Group | 93.9x | 47.1% | €1.9b |
1GT Gek Terna | 10.9x | -50.4% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1GT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 67.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1GT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1GT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1GT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1GT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.16 | €24.07 +32.5% | 13.5% | €27.40 | €18.20 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €18.26 | €22.80 +24.9% | 14.4% | €27.40 | €18.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €17.00 | €22.60 +32.9% | 16.7% | €27.40 | €18.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €17.34 | €22.60 +30.3% | 16.7% | €27.40 | €18.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €17.04 | €22.60 +32.6% | 16.7% | €27.40 | €18.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €18.30 | €22.60 +23.5% | 16.7% | €27.40 | €18.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €16.32 | €21.73 +33.2% | 12.5% | €24.80 | €18.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €16.42 | €18.35 +11.8% | 21.0% | €22.20 | €14.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €13.72 | €17.85 +30.1% | 18.8% | €21.20 | €14.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €13.38 | €16.90 +26.3% | 18.0% | €21.20 | €14.50 | €18.14 | 3 |
| Dec ’24 | €13.00 | €16.90 +30.0% | 18.0% | €21.20 | €14.50 | €18.26 | 3 |
| Nov ’24 | €12.98 | €16.90 +30.2% | 18.0% | €21.20 | €14.50 | €17.00 | 3 |
| Oct ’24 | €13.08 | €17.23 +31.7% | 15.7% | €21.20 | €14.50 | €17.34 | 4 |
| Sep ’24 | €13.28 | €17.23 +29.7% | 15.7% | €21.20 | €14.50 | €17.04 | 4 |
| Aug ’24 | €14.18 | €17.23 +21.5% | 15.7% | €21.20 | €14.50 | €18.30 | 4 |
| Jul ’24 | €14.24 | €16.48 +15.7% | 10.5% | €18.20 | €14.50 | €16.32 | 4 |
| Jun ’24 | €13.56 | €16.97 +25.1% | 10.3% | €18.20 | €14.50 | €16.42 | 3 |
| May ’24 | €12.30 | €16.23 +31.9% | 12.2% | €18.20 | €14.00 | €16.48 | 4 |
| Apr ’24 | €10.76 | €14.88 +38.2% | 13.6% | €18.20 | €12.80 | €17.16 | 4 |
| Mar ’24 | €11.72 | €14.88 +26.9% | 13.6% | €18.20 | €12.80 | €14.00 | 4 |
| Feb ’24 | €12.34 | €13.77 +11.6% | 5.2% | €14.50 | €12.80 | €13.72 | 3 |
| Jan ’24 | €10.64 | €13.77 +29.4% | 5.2% | €14.50 | €12.80 | €13.38 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 12:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gek Terna S.A. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Constantinos Zouzoulas | Axia Ventures Group Ltd |
| Manos Chatzidakis | Beta Securities S.A. |
| Dimitris Giannoulis | Deutsche Bank |