Kier Group Valutazione
10I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 10I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 10I ( €1.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 10I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 10I?
Metrica chiave: Poiché 10I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 10I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | UK£51.00m |
| Cap. di mercato | UK£663.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 10I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.4x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 128.3x | 35.2% | €1.4b |
B5A0 BAUER | 33x | 38.2% | €180.8m |
HOT HOCHTIEF | 13.8x | 1.9% | €10.0b |
VOS Vossloh | 14.6x | 10.6% | €828.9m |
10I Kier Group | 13x | 14.7% | €663.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 10I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 47.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 10I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 10I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 10I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 10I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.74 | €2.51 +44.3% | 13.6% | €3.02 | €1.92 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €1.75 | €2.45 +40.3% | 14.2% | €3.01 | €1.92 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.67 | €2.44 +46.0% | 14.2% | €2.99 | €1.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.63 | €2.44 +49.6% | 14.2% | €2.99 | €1.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.79 | €2.40 +33.9% | 14.6% | €2.97 | €1.89 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.87 | €2.40 +28.2% | 14.6% | €2.97 | €1.89 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.56 | €2.35 +50.4% | 16.8% | €2.94 | €1.72 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.71 | €2.26 +32.4% | 17.6% | €2.94 | €1.72 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1.56 | €2.26 +44.6% | 17.6% | €2.93 | €1.71 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.53 | €2.26 +47.9% | 17.6% | €2.93 | €1.71 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.59 | €1.94 +22.3% | 15.1% | €2.46 | €1.56 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €1.47 | €1.90 +29.2% | 8.0% | €2.10 | €1.75 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.23 | €1.89 +54.6% | 8.0% | €2.10 | €1.75 | €1.76 | 4 |
| Dec ’24 | €1.25 | €1.89 +51.6% | 8.0% | €2.10 | €1.75 | €1.75 | 4 |
| Nov ’24 | €1.14 | €1.89 +66.2% | 8.0% | €2.10 | €1.75 | €1.67 | 4 |
| Oct ’24 | €1.30 | €1.89 +46.3% | 8.0% | €2.10 | €1.75 | €1.63 | 4 |
| Sep ’24 | €0.97 | €1.79 +84.0% | 5.6% | €1.97 | €1.73 | €1.79 | 4 |
| Aug ’24 | €1.02 | €1.79 +76.5% | 5.6% | €1.97 | €1.73 | €1.87 | 4 |
| Jul ’24 | €0.85 | €1.78 +110.1% | 5.6% | €1.95 | €1.72 | €1.56 | 4 |
| Jun ’24 | €0.91 | €1.78 +95.8% | 5.6% | €1.95 | €1.72 | €1.71 | 4 |
| May ’24 | €0.83 | €1.75 +109.8% | 5.6% | €1.91 | €1.69 | €1.56 | 4 |
| Apr ’24 | €0.77 | €1.75 +128.2% | 5.6% | €1.91 | €1.69 | €1.53 | 4 |
| Mar ’24 | €0.89 | €1.86 +109.9% | 8.0% | €2.06 | €1.72 | €1.59 | 4 |
| Feb ’24 | €0.76 | €1.86 +144.5% | 8.0% | €2.06 | €1.72 | €1.47 | 4 |
| Jan ’24 | €0.70 | €1.86 +165.7% | 8.0% | €2.06 | €1.72 | €1.23 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 08:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kier Group plc è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Mark Hake | BofA Global Research |
| David Buxton | Cavendish |