Karat Packaging Inc.

Report azionario DB:0WJ

Capitalizzazione di mercato: €679.0m

Karat Packaging Valutazione

0WJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di 0WJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 0WJ ( €32.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0WJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0WJ?

Metrica chiave: Poiché 0WJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0WJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0WJ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0WJ su PE?
Rapporto PE24.3x
UtiliUS$31.81m
Cap. di mercatoUS$772.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0WJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0WJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
HMU HMS Bergbau
3.4x-22.50%€186.7m
BNR Brenntag
37.7x22.98%€8.6b
NWX Nordwest Handel
8.5xn/a€57.7m
INH INDUS Holding
9.9x10.94%€680.9m
0WJ Karat Packaging
24.3x19.33%€772.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0WJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0WJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0WJ 24.3xMedia del settore 19.1xNo. of Companies11PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0WJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0WJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0WJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.3x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0WJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0WJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.80
€31.95
-2.59%
6.85%€34.14€29.76n/a2
Jul ’27€28.80
€26.56
-7.76%
25.81%€33.42€19.71n/a2
Jun ’27€22.40
€26.56
+18.59%
25.81%€33.42€19.71n/a2
May ’27€24.00
€25.62
+6.75%
18.64%€30.40€20.84n/a2
Apr ’27€23.80
€25.83
+8.52%
18.64%€30.64€21.01n/a2
Mar ’27€20.40
€24.30
+19.14%
22.81%€29.85€18.76n/a2
Feb ’27€19.70
€24.30
+23.37%
22.81%€29.85€18.76n/a2
Jan ’27€18.90
€24.59
+30.12%
22.81%€30.20€18.98n/a2
Dec ’26€18.30
€24.59
+34.39%
22.81%€30.20€18.98n/a2
Nov ’26€20.40
€28.55
+39.94%
6.06%€30.28€26.82n/a2
Oct ’26€20.80
€26.93
+29.45%
11.11%€29.92€23.93n/a2
Sep ’26€21.40
€26.93
+25.82%
11.11%€29.92€23.93n/a2
Jun ’26n/a
€29.32
0%
6.06%€31.10€27.55€22.402
May ’26€22.40
€29.12
+29.98%
11.11%€32.35€25.88€24.002
Apr ’26€24.20
€29.12
+20.31%
11.11%€32.35€25.88€23.802
Mar ’26€27.60
€31.46
+13.99%
10.78%€34.32€26.70€20.403
Feb ’26€30.00
€31.46
+4.87%
10.78%€34.32€26.70€19.703
Jan ’26€28.00
€31.46
+12.36%
10.78%€34.32€26.70€18.903
Dec ’25€28.40
€29.55
+4.03%
9.06%€32.66€26.12€18.303
Nov ’25€24.00
€28.61
+19.20%
9.06%€31.62€25.30€20.403
Oct ’25€23.00
€28.61
+24.38%
9.06%€31.62€25.30€20.803
Sep ’25€23.00
€29.00
+26.10%
9.06%€32.06€25.65€21.403
Aug ’25€27.20
€30.94
+13.74%
3.70%€32.16€29.40€22.803
Jul ’25€27.20
€30.94
+13.74%
3.70%€32.16€29.40€23.203
€30.92
Fair Value
6.1% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/23 02:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/23 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Karat Packaging Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George StaphosBofA Global Research
William NewbyD.A. Davidson & Co.
Ryan MeyersLake Street Capital Markets, LLC