Karat Packaging Valutazione
0WJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0WJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0WJ ( €28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0WJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0WJ?
Metrica chiave: Poiché 0WJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0WJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | US$28.26m |
| Cap. di mercato | US$602.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0WJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
NWX Nordwest Handel | 5.8x | n/a | €64.7m |
HMU HMS Bergbau | 10.5x | 8.0% | €132.7m |
BNR Brenntag | 15.2x | 15.9% | €8.3b |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
0WJ Karat Packaging | 21.3x | 16.7% | €602.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0WJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0WJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0WJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0WJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0WJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.00 | €31.46 +12.4% | 10.8% | €34.32 | €26.70 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €28.40 | €29.55 +4.0% | 9.1% | €32.66 | €26.12 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €24.00 | €28.61 +19.2% | 9.1% | €31.62 | €25.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.00 | €28.61 +24.4% | 9.1% | €31.62 | €25.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €23.00 | €29.00 +26.1% | 9.1% | €32.06 | €25.65 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €27.20 | €30.94 +13.7% | 3.7% | €32.16 | €29.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €27.20 | €30.94 +13.7% | 3.7% | €32.16 | €29.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.60 | €31.25 +22.1% | 3.7% | €32.49 | €29.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | €25.20 | €30.62 +21.5% | 3.7% | €32.15 | €29.39 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €25.80 | €30.62 +18.7% | 3.7% | €32.15 | €29.39 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €27.00 | €24.96 -7.6% | 9.4% | €28.08 | €22.46 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €22.00 | €24.96 +13.4% | 9.4% | €28.08 | €22.46 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €22.40 | €24.96 +11.4% | 9.4% | €28.08 | €22.46 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €19.50 | €24.96 +28.0% | 9.4% | €28.08 | €22.46 | €28.40 | 3 |
| Nov ’24 | €19.10 | €25.58 +33.9% | 6.9% | €28.08 | €24.33 | €24.00 | 3 |
| Oct ’24 | €20.60 | €25.58 +24.2% | 6.9% | €28.08 | €24.33 | €23.00 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €23.07 0% | 3.7% | €23.68 | €21.86 | €23.00 | 3 |
| Aug ’24 | €18.10 | €21.68 +19.8% | 5.3% | €22.90 | €20.15 | €27.20 | 3 |
| Jul ’24 | €16.60 | €21.68 +30.6% | 5.3% | €22.90 | €20.15 | €27.20 | 3 |
| Jun ’24 | €14.70 | €21.68 +47.5% | 5.3% | €22.90 | €20.15 | €25.60 | 3 |
| May ’24 | €12.60 | €21.57 +71.2% | 5.3% | €22.79 | €20.06 | €25.20 | 3 |
| Apr ’24 | €11.90 | €22.15 +86.1% | 5.3% | €23.40 | €20.59 | €25.80 | 3 |
| Mar ’24 | €14.40 | €22.15 +53.8% | 5.3% | €23.40 | €20.59 | €27.00 | 3 |
| Feb ’24 | €13.60 | €22.31 +64.1% | 5.3% | €23.57 | €20.74 | €22.00 | 3 |
| Jan ’24 | €13.10 | €23.10 +76.3% | 2.0% | €23.57 | €22.63 | €22.40 | 2 |
| Dec ’23 | €13.00 | €23.65 +81.9% | 2.0% | €24.14 | €23.17 | €19.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 05:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Karat Packaging Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Newby | D.A. Davidson & Co. |
| Ryan Meyers | Lake Street Capital Markets, LLC |
| Michael Hoffman | Stifel, Equities Research |