Kornit Digital Valutazione
0KD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KD ( €29.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KD?
Metrica chiave: Poiché 0KD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.5x |
| Vendite | US$199.71m |
| Cap. di mercato | US$1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -34.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 1.7x | n/a | €1.5b |
DUE Dürr | 0.3x | 4.1% | €1.5b |
KSB KSB SE KGaA | 0.4x | 4.4% | €1.1b |
STM Stabilus | 0.6x | 5.7% | €815.1m |
0KD Kornit Digital | 7.5x | 10.4% | €1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0KD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0KD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.5x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0KD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.40 | €27.42 -6.7% | 11.6% | €30.56 | €23.16 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €21.00 | €23.67 +12.7% | 2.9% | €24.39 | €22.59 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €23.00 | €23.67 +2.9% | 2.9% | €24.39 | €22.59 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €16.70 | €21.24 +27.2% | 11.0% | €24.72 | €18.31 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €14.30 | €21.78 +52.3% | 10.0% | €25.13 | €19.54 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €13.40 | €21.78 +62.5% | 10.0% | €25.13 | €19.54 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €12.80 | €21.78 +70.1% | 10.0% | €25.13 | €19.54 | n/a | 5 |
| May ’25 | €14.50 | €22.46 +54.9% | 8.4% | €25.06 | €19.49 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €15.80 | €22.46 +42.2% | 8.4% | €25.06 | €19.49 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €16.41 | €22.46 +36.9% | 8.4% | €25.06 | €19.49 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.58 | €22.02 +41.3% | 8.3% | €24.77 | €19.26 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €17.27 | €22.02 +27.5% | 8.3% | €24.77 | €19.26 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €16.72 | €24.54 +46.8% | 19.8% | €34.70 | €19.69 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €12.80 | €27.02 +111.2% | 14.0% | €33.70 | €20.95 | €21.00 | 6 |
| Oct ’24 | €17.06 | €27.02 +58.4% | 14.0% | €33.70 | €20.95 | €23.00 | 6 |
| Sep ’24 | €20.25 | €27.02 +33.4% | 14.0% | €33.70 | €20.95 | €16.70 | 6 |
| Aug ’24 | €28.53 | €27.08 -5.1% | 16.5% | €33.77 | €19.17 | €14.30 | 6 |
| Jul ’24 | €26.66 | €27.08 +1.6% | 16.5% | €33.77 | €19.17 | €13.40 | 6 |
| Jun ’24 | €20.73 | €26.41 +27.4% | 15.9% | €32.06 | €19.23 | €12.80 | 6 |
| May ’24 | €15.99 | €27.94 +74.8% | 14.4% | €32.59 | €21.42 | €14.50 | 6 |
| Apr ’24 | €17.60 | €27.94 +58.7% | 14.4% | €32.59 | €21.42 | €15.80 | 6 |
| Mar ’24 | €19.10 | €28.30 +48.1% | 13.3% | €33.01 | €21.69 | €16.41 | 7 |
| Feb ’24 | €23.00 | €32.83 +42.7% | 18.7% | €39.85 | €23.17 | €15.58 | 7 |
| Jan ’24 | €20.40 | €35.56 +74.3% | 16.5% | €41.51 | €24.14 | €17.27 | 6 |
| Dec ’23 | €24.40 | €35.56 +45.7% | 16.5% | €41.51 | €24.14 | €16.72 | 6 |
| Nov ’23 | €27.00 | €52.99 +96.3% | 31.9% | €88.32 | €33.25 | €12.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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