Keller Group plc

DB:01K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Keller Group Valutazione

01K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 01K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 01K ( €17.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 01K viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 01K?

Metrica chiave: Poiché 01K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 01K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 01K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 01K su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniUK£125.70m
Cap. di mercatoUK£1.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 01K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 01K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.5x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
119.1x35.2%€1.3b
B5A0 BAUER
32.3x38.2%€174.3m
HOT HOCHTIEF
13.4x1.9%€9.7b
DUE Dürr
17.2x28.1%€1.5b
01K Keller Group
8.3x2.4%€1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 01K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 01K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
01K 8.3xMedia del settore 13.3xNo. of Companies22PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 01K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 01K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

01K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 01K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 01K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.50
€22.68
+29.6%
4.5%€23.92€21.26n/a5
Dec ’25€17.80
€22.60
+27.0%
4.5%€23.84€21.19n/a5
Nov ’25€19.30
€21.40
+10.9%
5.8%€23.04€19.78n/a5
Oct ’25€19.20
€21.40
+11.5%
5.8%€23.04€19.78n/a5
Sep ’25€19.30
€20.64
+7.0%
5.3%€22.59€19.40n/a5
Aug ’25€17.40
€17.62
+1.3%
4.0%€18.65€16.55n/a5
Jul ’25€14.10
€17.62
+25.0%
4.0%€18.65€16.55n/a5
Jun ’25€15.10
€17.62
+16.7%
4.0%€18.65€16.55n/a5
May ’25€12.60
€15.45
+22.6%
6.6%€16.97€13.81n/a5
Apr ’25€12.10
€15.45
+27.7%
6.6%€16.97€13.81n/a5
Mar ’25€10.40
€14.81
+42.4%
8.0%€16.98€13.70n/a5
Feb ’25€10.00
€14.79
+47.9%
8.9%€16.90€13.64n/a4
Jan ’25€9.70
€14.33
+47.7%
7.5%€16.08€13.32n/a4
Dec ’24€9.25
€14.33
+54.9%
7.5%€16.08€13.32€17.804
Nov ’24€8.50
€14.33
+68.5%
7.5%€16.08€13.32€19.304
Oct ’24€8.40
€13.61
+62.1%
9.3%€15.57€12.20€19.204
Sep ’24€8.60
€13.61
+58.3%
9.3%€15.57€12.20€19.304
Aug ’24€9.60
€13.41
+39.7%
12.3%€15.68€11.12€17.404
Jul ’24€7.75
€12.49
+61.2%
12.7%€15.02€10.65€14.104
Jun ’24€7.45
€12.49
+67.6%
12.7%€15.02€10.65€15.104
May ’24€7.30
€12.49
+71.1%
12.7%€15.02€10.65€12.604
Apr ’24€7.50
€12.49
+66.5%
12.7%€15.02€10.65€12.104
Mar ’24€8.85
€12.73
+43.8%
12.5%€15.21€10.78€10.404
Feb ’24€9.05
€12.73
+40.6%
12.5%€15.21€10.78€10.004
Jan ’24€8.75
€13.82
+58.0%
9.0%€15.98€13.08€9.704
Dec ’23€8.30
€13.82
+66.5%
9.0%€15.98€13.08€9.254

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Keller Group plc è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Kevin CammackCavendish Historical (Cenkos Securities)
Imran AkramCollins Stewart plc