Safran SA

XTRA:SEJ1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €91.8b

Safran Valutazione

SEJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SEJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SEJ1 ( €217.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €331.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SEJ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEJ1?

Metrica chiave: Poiché SEJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SEJ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SEJ1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SEJ1 su PE?
Rapporto PE56x
Guadagni€1.64b
Cap. di mercato€91.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SEJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SEJ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
RHM Rheinmetall
36.9x28.7%€25.3b
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.3%€16.7b
OHB OHB
13.1x11.0%€909.7m
SIE Siemens
17.4x5.8%€143.3b
SEJ1 Safran
56x20.0%€91.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SEJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEJ1 56.0xMedia del settore 22.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SEJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SEJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SEJ1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56x
Rapporto equo PE 29x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SEJ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€217.90
€230.68
+5.9%
6.1%€260.00€200.00n/a19
Nov ’25€210.10
€227.42
+8.2%
5.0%€246.00€200.00n/a19
Oct ’25€213.10
€224.42
+5.3%
6.7%€247.00€193.00n/a19
Sep ’25€198.00
€218.26
+10.2%
10.3%€247.00€145.00n/a19
Aug ’25€193.25
€218.79
+13.2%
10.4%€247.00€145.00n/a19
Jul ’25€202.80
€218.05
+7.5%
11.1%€260.00€145.00n/a19
Jun ’25€214.60
€216.11
+0.7%
10.9%€260.00€145.00n/a19
May ’25€204.20
€210.37
+3.0%
11.5%€260.00€145.00n/a19
Apr ’25€210.50
€200.21
-4.9%
9.6%€230.00€145.00n/a19
Mar ’25€193.42
€193.89
+0.2%
11.6%€230.00€145.00n/a19
Feb ’25€175.12
€182.63
+4.3%
9.6%€215.00€145.00n/a19
Jan ’25€159.62
€177.80
+11.4%
9.3%€215.00€145.00n/a20
Dec ’24€163.14
€175.55
+7.6%
7.5%€200.00€145.00n/a20
Nov ’24€149.38
€176.05
+17.9%
7.7%€200.00€145.00€210.1020
Oct ’24€148.86
€174.63
+17.3%
8.5%€203.00€145.00€213.1019
Sep ’24€146.20
€171.84
+17.5%
9.9%€203.00€140.00€198.0019
Aug ’24€149.60
€170.61
+14.0%
9.4%€203.00€140.00€193.2518
Jul ’24€142.80
€162.02
+13.5%
10.7%€201.00€127.30€202.8019
Jun ’24€137.16
€158.61
+15.6%
10.2%€201.00€127.30€214.6017
May ’24€139.70
€156.96
+12.4%
11.4%€201.00€127.30€204.2016
Apr ’24€136.82
€154.72
+13.1%
12.0%€203.00€127.30€210.5017
Mar ’24€132.00
€153.31
+16.1%
12.1%€203.00€127.30€193.4217
Feb ’24€129.52
€147.49
+13.9%
12.7%€198.00€118.00€175.1217
Jan ’24€116.94
€141.14
+20.7%
15.5%€207.00€112.00€159.6217
Dec ’23€116.18
€141.02
+21.4%
15.6%€207.00€112.00€163.1417
Nov ’23€113.46
€138.83
+22.4%
13.7%€189.00€112.00€149.3816

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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7D

-9.4%

1Y

-41.1%