Rolls-Royce Holdings Valutazione
RRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRS ( €6.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | -229.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39x | ||
RHM Rheinmetall | 34.5x | 28.9% | €23.5b |
MTX MTU Aero Engines | 23.9x | 10.4% | €17.1b |
5UH Hensoldt | 83.9x | 48.4% | €3.8b |
OHB OHB | 13.9x | 12.5% | €865.5m |
RRS Rolls-Royce Holdings | 20x | -0.09% | €46.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.74 | €6.58 -2.4% | 21.5% | €8.43 | €2.89 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €6.63 | €6.39 -3.6% | 20.4% | €7.94 | €2.87 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €6.32 | €6.36 +0.7% | 20.5% | €8.02 | €2.85 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €5.90 | €6.36 +7.9% | 20.5% | €8.02 | €2.85 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €5.66 | €5.72 +1.1% | 19.5% | €7.12 | €2.85 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €5.35 | €5.61 +4.9% | 19.7% | €7.07 | €2.83 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €5.30 | €5.27 -0.7% | 18.4% | €7.05 | €2.82 | n/a | 17 |
| May ’25 | €4.81 | €5.15 +7.1% | 17.0% | €6.39 | €2.79 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €5.01 | €5.13 +2.3% | 16.6% | €6.41 | €2.80 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €4.37 | €4.71 +7.8% | 14.6% | €6.08 | €2.80 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €3.51 | €4.13 +17.7% | 14.8% | €5.03 | €2.80 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €3.48 | €3.70 +6.2% | 26.9% | €5.00 | €1.16 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €3.27 | €3.31 +1.3% | 24.4% | €4.67 | €1.17 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €2.57 | €2.68 +4.1% | 23.6% | €4.02 | €1.15 | €6.63 | 17 |
| Oct ’24 | €2.58 | €2.68 +3.8% | 23.5% | €4.05 | €1.16 | €6.32 | 17 |
| Sep ’24 | €2.54 | €2.67 +5.3% | 23.8% | €4.08 | €1.17 | €5.90 | 17 |
| Aug ’24 | €2.14 | €2.07 -3.5% | 27.4% | €3.02 | €1.05 | €5.66 | 17 |
| Jul ’24 | €1.71 | €1.81 +5.7% | 28.4% | €2.98 | €1.05 | €5.35 | 18 |
| Jun ’24 | €1.65 | €1.80 +8.9% | 30.4% | €2.97 | €1.05 | €5.30 | 16 |
| May ’24 | €1.73 | €1.71 -1.2% | 30.3% | €2.88 | €1.02 | €4.81 | 15 |
| Apr ’24 | €1.70 | €1.66 -2.1% | 32.8% | €2.90 | €0.85 | €5.01 | 16 |
| Mar ’24 | €1.68 | €1.41 -16.0% | 24.6% | €1.99 | €0.85 | €4.37 | 16 |
| Feb ’24 | €1.21 | €1.17 -2.9% | 23.1% | €1.67 | €0.60 | €3.51 | 15 |
| Jan ’24 | €1.02 | €1.11 +8.6% | 18.2% | €1.71 | €0.82 | €3.48 | 15 |
| Dec ’23 | €0.99 | €1.09 +10.4% | 19.5% | €1.70 | €0.69 | €3.27 | 15 |
| Nov ’23 | €0.97 | €1.07 +10.0% | 20.5% | €1.70 | €0.69 | €2.57 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.