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Rolls-Royce Holdings Valutazione
RRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRS ( €5.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£44.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | -219.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.1x | ||
RHM Rheinmetall | 34.6x | 27.7% | €22.6b |
5UH Hensoldt | 75.9x | 49.2% | €3.5b |
OHB OHB | 13.8x | 12.5% | €871.2m |
FQT Frequentis | 20x | 12.7% | €343.7m |
RRS Rolls-Royce Holdings | 19.2x | -0.09% | €44.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.36 | €6.35 -0.3% | 20.5% | €8.00 | €2.84 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €5.90 | €6.36 +7.9% | 20.5% | €8.02 | €2.85 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €5.66 | €5.69 +0.6% | 19.5% | €7.09 | €2.83 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €5.35 | €5.64 +5.5% | 19.7% | €7.10 | €2.84 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €5.30 | €5.27 -0.7% | 18.4% | €7.05 | €2.82 | n/a | 17 |
| May ’25 | €4.81 | €5.15 +7.1% | 17.0% | €6.39 | €2.79 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €5.01 | €5.13 +2.3% | 16.6% | €6.41 | €2.80 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €4.37 | €4.71 +7.8% | 14.6% | €6.08 | €2.80 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €3.51 | €4.13 +17.7% | 14.8% | €5.03 | €2.80 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €3.48 | €3.70 +6.2% | 26.9% | €5.00 | €1.16 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €3.27 | €3.31 +1.3% | 24.4% | €4.67 | €1.17 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €2.57 | €2.68 +4.1% | 23.6% | €4.02 | €1.15 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €2.58 | €2.68 +3.8% | 23.5% | €4.05 | €1.16 | €6.32 | 17 |
| Sep ’24 | €2.54 | €2.67 +5.3% | 23.8% | €4.08 | €1.17 | €5.90 | 17 |
| Aug ’24 | €2.14 | €2.07 -3.5% | 27.4% | €3.02 | €1.05 | €5.66 | 17 |
| Jul ’24 | €1.71 | €1.81 +5.7% | 28.4% | €2.98 | €1.05 | €5.35 | 18 |
| Jun ’24 | €1.65 | €1.80 +8.9% | 30.4% | €2.97 | €1.05 | €5.30 | 16 |
| May ’24 | €1.73 | €1.71 -1.2% | 30.3% | €2.88 | €1.02 | €4.81 | 15 |
| Apr ’24 | €1.70 | €1.66 -2.1% | 32.8% | €2.90 | €0.85 | €5.01 | 16 |
| Mar ’24 | €1.68 | €1.41 -16.0% | 24.6% | €1.99 | €0.85 | €4.37 | 16 |
| Feb ’24 | €1.21 | €1.17 -2.9% | 23.1% | €1.67 | €0.60 | €3.51 | 15 |
| Jan ’24 | €1.02 | €1.11 +8.6% | 18.2% | €1.71 | €0.82 | €3.48 | 15 |
| Dec ’23 | €0.99 | €1.09 +10.4% | 19.5% | €1.70 | €0.69 | €3.27 | 15 |
| Nov ’23 | €0.97 | €1.07 +10.0% | 20.5% | €1.70 | €0.69 | €2.57 | 14 |
| Oct ’23 | €0.81 | €1.06 +30.6% | 20.0% | €1.68 | €0.68 | €2.58 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.