Lockheed Martin Corporation

XTRA:LOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €97.6b

Lockheed Martin Valutazione

LOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€629.43
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LOM ( €412.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €629.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOM?

Metrica chiave: Poiché LOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LOM su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniUS$5.50b
Cap. di mercatoUS$110.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53x
RHM Rheinmetall
87.9x32.2%€70.7b
MTX MTU Aero Engines
27.4x13.4%€17.4b
HAG Hensoldt
74.6x25.3%€8.2b
SIE Siemens
22.2x8.8%€165.1b
LOM Lockheed Martin
20.1x6.9%€110.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 53.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LOM 20.1xMedia del settore 28.1xNo. of Companies11PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 76.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€412.75
€458.25
+11.0%
9.9%€586.45€357.12n/a22
Apr ’26€415.40
€485.11
+16.8%
9.4%€620.55€387.15n/a22
Mar ’26€429.40
€519.01
+20.9%
11.7%€653.22€398.60n/a22
Feb ’26€444.15
€524.96
+18.2%
11.3%€658.29€401.70n/a22
Jan ’26€467.95
€574.41
+22.7%
11.9%€679.01€418.59n/a21
Dec ’25€500.60
€575.92
+15.0%
11.3%€670.77€413.52n/a21
Nov ’25€503.50
€558.29
+10.9%
11.4%€651.06€401.36n/a21
Oct ’25€546.90
€503.97
-7.8%
10.7%€635.99€365.88n/a20
Sep ’25€510.90
€491.83
-3.7%
9.0%€571.31€364.38n/a20
Aug ’25€505.00
€495.79
-1.8%
8.8%€586.42€374.02n/a20
Jul ’25€435.35
€456.68
+4.9%
7.2%€508.49€352.03n/a19
Jun ’25€426.20
€453.35
+6.4%
7.1%€506.36€350.56n/a19
May ’25€435.60
€455.86
+4.7%
6.8%€510.18€353.20€419.7021
Apr ’25€420.60
€447.62
+6.4%
6.8%€506.14€352.26€415.4022
Mar ’25€392.40
€448.43
+14.3%
6.9%€510.68€352.83€429.4022
Feb ’25€396.20
€446.77
+12.8%
6.9%€507.82€350.85€444.1522
Jan ’25€407.60
€441.84
+8.4%
8.2%€503.80€333.42€467.9521
Dec ’24€413.50
€454.16
+9.8%
8.3%€519.70€343.94€500.6021
Nov ’24€431.00
€454.16
+5.4%
8.3%€519.70€343.94€503.5021
Oct ’24€386.60
€472.32
+22.2%
8.4%€528.30€356.01€546.9021
Sep ’24€417.70
€456.26
+9.2%
8.1%€507.21€341.80€510.9020
Aug ’24€409.80
€449.49
+9.7%
8.1%€498.89€336.19€505.0020
Jul ’24€419.50
€470.66
+12.2%
9.3%€541.77€347.14€435.3520
Jun ’24€417.40
€470.66
+12.8%
9.3%€541.77€347.14€426.2020
May ’24€420.90
€472.98
+12.4%
14.8%€711.05€338.20€435.6020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€458.24
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 17:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lockheed Martin Corporation è coperta da 48 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research