Kingspan Group Valutazione
KRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRX ( €69.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €98.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRX?
Metrica chiave: Poiché KRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Utili | €674.90m |
| Cap. di mercato | €12.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 26x | 53.00% | €421.1m |
ST5 STEICO | 30.5x | 33.87% | €308.4m |
KBX Knorr-Bremse | 30.4x | 23.67% | €12.8b |
8TRA Traton | 6x | 15.27% | €13.1b |
KRX Kingspan Group | 18.6x | 9.28% | €12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore European Building ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €69.50 | €86.35 +24.24% | 18.04% | €130.00 | €68.40 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €71.20 | €89.10 +25.14% | 16.56% | €130.00 | €68.40 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | n/a | €86.31 0% | 18.62% | €130.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | n/a | €86.01 0% | 18.95% | €130.00 | €65.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | n/a | €86.89 0% | 18.45% | €130.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | n/a | €86.97 0% | 17.88% | €130.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | n/a | €88.86 0% | 16.60% | €130.00 | €66.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | n/a | €90.01 0% | 16.43% | €130.00 | €66.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | n/a | €87.91 0% | 18.80% | €130.00 | €66.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | €88.36 0% | 18.45% | €130.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €89.73 0% | 17.38% | €130.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €90.03 0% | 17.46% | €130.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €89.48 0% | 18.21% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €89.48 0% | 18.21% | €130.00 | €61.00 | €71.20 | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €88.65 0% | 18.49% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €88.01 0% | 18.90% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €84.83 0% | 15.11% | €105.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | €82.47 0% | 12.72% | €96.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | €80.18 0% | 13.41% | €94.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €79.46 0% | 12.91% | €92.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €79.77 0% | 12.51% | €92.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €78.46 0% | 10.84% | €91.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €76.50 0% | 12.87% | €90.00 | €54.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €77.46 0% | 12.46% | €90.00 | €54.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €79.12 0% | 11.66% | €90.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €78.68 0% | 12.70% | €90.00 | €56.00 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/21 07:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/20 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kingspan Group plc è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre Sylvain Rousseau | Barclays |
| Pierre Sylvain Rousseau | Barclays |
| Robert Chantry | Berenberg |