General Dynamics Corporation

Report azionario XTRA:GDX

Capitalizzazione di mercato: €68.9b

General Dynamics Valutazione

GDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€376.11
Fair Value
31.5% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GDX ( €257.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €376.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GDX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDX?

Metrica chiave: Poiché GDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GDX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GDX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GDX su PE?
Rapporto PE20.1x
UtiliUS$3.98b
Cap. di mercatoUS$80.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GDX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GDX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.4x
RHM Rheinmetall
100.1x30.36%€84.0b
MTX MTU Aero Engines
28.6x11.78%€20.9b
HAG Hensoldt
129.6x29.34%€11.9b
FQT Frequentis
31.4x12.76%€690.0m
GDX General Dynamics
20.1x6.83%€80.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 72.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GDX 20.1xMedia del settore 36.6xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 114.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GDX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GDX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€257.55
€263.24
+2.21%
6.75%€300.05€225.03n/a19
Jul ’26€248.20
€250.07
+0.75%
6.25%€279.91€202.72n/a19
Jun ’26€243.05
€259.22
+6.65%
6.28%€292.31€211.71n/a20
May ’26€238.85
€258.92
+8.40%
6.28%€292.28€211.68n/a20
Apr ’26€253.10
€267.54
+5.70%
7.70%€310.51€214.11n/a20
Mar ’26€241.75
€274.43
+13.52%
8.19%€319.46€220.28n/a20
Feb ’26€247.95
€288.83
+16.49%
9.70%€347.29€222.85n/a20
Jan ’26€253.80
€308.16
+21.42%
8.27%€341.43€236.30n/a20
Dec ’25€269.25
€315.47
+17.17%
6.21%€347.77€269.64n/a21
Nov ’25€271.25
€303.46
+11.88%
6.10%€335.58€260.19n/a21
Oct ’25€269.75
€292.40
+8.40%
4.43%€311.67€261.08n/a23
Sep ’25€267.85
€294.19
+9.83%
4.45%€312.98€262.18n/a23
Aug ’25€271.25
€297.68
+9.74%
4.59%€318.75€267.01n/a22
Jul ’25€268.20
€294.75
+9.90%
5.45%€321.30€252.38€248.2021
Jun ’25€272.05
€290.98
+6.96%
5.14%€319.44€250.92€243.0520
May ’25€265.00
€289.71
+9.33%
6.00%€322.51€253.33€238.8521
Apr ’25€261.40
€274.33
+4.95%
7.57%€321.20€235.54€253.1023
Mar ’25€251.00
€270.82
+7.90%
7.11%€321.16€235.52€241.7523
Feb ’25€244.40
€267.37
+9.40%
7.40%€318.19€233.34€247.9523
Jan ’25€232.80
€251.41
+7.99%
8.89%€313.57€213.59€253.8022
Dec ’24€227.70
€253.53
+11.34%
7.44%€303.88€219.73€269.2522
Nov ’24€230.10
€255.92
+11.22%
7.45%€307.58€222.40€271.2522
Oct ’24€210.70
€251.21
+19.23%
8.78%€309.37€216.08€269.7521
Sep ’24€209.40
€241.26
+15.21%
8.83%€296.89€207.36€267.8520
Aug ’24€204.80
€240.14
+17.26%
8.72%€295.91€206.68€271.2520
Jul ’24€197.05
€243.96
+23.81%
9.82%€303.84€203.81€268.2019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€263.00
Fair Value
2.1% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 01:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

General Dynamics Corporation è coperta da 47 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays