BAE Systems plc

XTRA:BSP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €43.1b

BAE Systems Valutazione

BSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.58
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BSP ( €14.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSP?

Metrica chiave: Poiché BSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BSP su PE?
Rapporto PE19.8x
GuadagniUK£1.84b
Cap. di mercatoUK£36.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
RHM Rheinmetall
43.9x29.9%€30.1b
MTX MTU Aero Engines
25.2x12.0%€18.0b
OHB OHB
13.3xn/a€911.7m
ENR Siemens Energy
33.4x22.7%€41.0b
BSP BAE Systems
19.8x8.3%€36.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BSP 19.8xMedia del settore 25.4xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.49
€17.42
+20.3%
8.1%€19.83€14.72n/a17
Jan ’26€13.84
€17.66
+27.6%
8.8%€20.24€14.30n/a17
Dec ’25€14.68
€17.59
+19.9%
8.9%€20.11€14.21n/a17
Nov ’25€15.16
€17.36
+14.5%
7.0%€19.23€14.18n/a17
Oct ’25€15.29
€17.21
+12.6%
7.1%€19.09€14.08n/a17
Sep ’25€16.19
€16.84
+4.0%
6.8%€18.70€13.79n/a18
Aug ’25€15.18
€16.94
+11.6%
6.7%€18.89€13.93n/a18
Jul ’25€15.06
€16.67
+10.7%
7.4%€18.84€13.89n/a18
Jun ’25€16.40
€16.29
-0.7%
6.6%€18.04€13.73n/a18
May ’25€15.72
€15.92
+1.3%
6.8%€17.55€13.80n/a18
Apr ’25€16.05
€15.67
-2.4%
7.1%€16.98€13.82n/a18
Mar ’25€14.86
€15.16
+2.0%
7.1%€16.94€13.78n/a19
Feb ’25€14.02
€14.18
+1.1%
5.9%€15.74€12.48n/a19
Jan ’25€13.07
€13.69
+4.7%
6.0%€15.01€12.24€13.8419
Dec ’24€12.35
€13.53
+9.6%
5.5%€14.94€12.18€14.6819
Nov ’24€12.96
€13.28
+2.5%
5.1%€14.43€11.76€15.1619
Oct ’24€11.65
€13.26
+13.9%
5.3%€14.52€11.84€15.2919
Sep ’24€11.92
€13.22
+10.9%
6.7%€14.58€10.59€16.1919
Aug ’24€10.90
€12.54
+15.0%
11.1%€14.14€8.19€15.1819
Jul ’24€11.00
€12.36
+12.3%
10.9%€14.05€8.14€15.0619
Jun ’24€11.14
€12.04
+8.1%
11.2%€13.67€8.15€16.4018
May ’24€11.64
€11.62
-0.2%
10.7%€13.09€7.94€15.7217
Apr ’24€11.40
€11.59
+1.7%
10.4%€13.06€7.95€16.0517
Mar ’24€10.35
€11.39
+10.1%
10.2%€12.92€7.89€14.8617
Feb ’24€9.78
€10.87
+11.2%
10.0%€12.47€7.94€14.0215
Jan ’24€9.78
€10.67
+9.1%
11.0%€12.73€8.10€13.0714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€17.36
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 19:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BAE Systems plc è coperta da 52 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Guy BrownArden Partners Plc.
Joseph CampbellBarclays