BAE Systems plc

Report azionario XTRA:BSP

Capitalizzazione di mercato: €63.0b

BAE Systems Valutazione

BSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.45
Fair Value
6.6% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BSP ( €20.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSP?

Metrica chiave: Poiché BSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BSP su PE?
Rapporto PE27.3x
UtiliUK£1.96b
Cap. di mercatoUK£54.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari68x
RHM Rheinmetall
94.6x30.36%€79.5b
MTX MTU Aero Engines
23.6x9.25%€20.2b
HAG Hensoldt
116.3x29.34%€10.9b
FQT Frequentis
37.4x12.76%€843.9m
BSP BAE Systems
27.3x9.44%€54.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 68 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BSP 27.3xMedia del settore 38.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 106.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.73
€22.93
+10.61%
17.02%€27.79€15.05n/a16
Jul ’26€21.84
€22.32
+2.20%
17.56%€27.52€15.22n/a16
Jun ’26€22.72
€20.85
-8.25%
16.95%€27.90€15.43n/a15
May ’26€20.56
€19.34
-5.94%
16.46%€27.53€15.07n/a17
Apr ’26€19.14
€19.40
+1.37%
17.15%€29.25€15.36n/a17
Mar ’26€17.25
€17.83
+3.36%
9.07%€20.32€14.77n/a17
Feb ’26€14.67
€17.60
+19.98%
8.50%€19.98€14.83n/a16
Jan ’26€13.84
€17.56
+26.89%
8.79%€20.13€14.22n/a17
Dec ’25€14.68
€17.59
+19.89%
8.93%€20.11€14.21n/a17
Nov ’25€15.16
€17.38
+14.63%
7.02%€19.25€14.19n/a17
Oct ’25€15.29
€17.21
+12.62%
7.14%€19.09€14.08n/a17
Sep ’25€16.19
€16.83
+4.00%
6.81%€18.69€13.78n/a18
Aug ’25€15.18
€16.94
+11.60%
6.65%€18.89€13.93n/a18
Jul ’25€15.06
€16.67
+10.73%
7.42%€18.84€13.89€21.8418
Jun ’25€16.40
€16.29
-0.67%
6.60%€18.04€13.73€22.7218
May ’25€15.72
€15.92
+1.28%
6.80%€17.55€13.80€20.5618
Apr ’25€16.05
€15.67
-2.38%
7.07%€16.98€13.82€19.1418
Mar ’25€14.86
€15.16
+2.05%
7.07%€16.94€13.78€17.2519
Feb ’25€14.02
€14.18
+1.15%
5.88%€15.74€12.48€14.6719
Jan ’25€13.07
€13.69
+4.72%
6.05%€15.01€12.24€13.8419
Dec ’24€12.35
€13.53
+9.60%
5.52%€14.94€12.18€14.6819
Nov ’24€12.96
€13.28
+2.51%
5.11%€14.43€11.76€15.1619
Oct ’24€11.65
€13.26
+13.86%
5.29%€14.52€11.84€15.2919
Sep ’24€11.92
€13.22
+10.91%
6.66%€14.58€10.59€16.1919
Aug ’24€10.90
€12.54
+15.00%
11.09%€14.14€8.19€15.1819
Jul ’24€11.00
€12.36
+12.34%
10.92%€14.05€8.14€15.0619
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€23.00
Fair Value
9.9% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/30 18:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/30 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BAE Systems plc è coperta da 50 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Guy BrownArden Partners Plc.
Joseph CampbellBarclays