The Boeing Company

XTRA:BCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €101.5b

Boeing Valutazione

BCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BCO ( €137.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €299.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCO?

Metrica chiave: Poiché BCO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BCO su PS?
Rapporto PS1.5x
VenditeUS$73.29b
Cap. di mercatoUS$107.50b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
RHM Rheinmetall
3x20.1%€26.3b
MTX MTU Aero Engines
2.4x8.7%€16.6b
5UH Hensoldt
2x13.2%€4.1b
OHB OHB
0.9x16.0%€900.2m
BCO Boeing
1.5x13.3%€107.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BCO 1.5xMedia del settore 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€137.14
€172.24
+25.6%
17.2%€236.05€80.26n/a24
Nov ’25€141.90
€167.91
+18.3%
17.1%€229.85€79.07n/a24
Oct ’25€139.34
€189.68
+36.1%
14.8%€248.44€99.37n/a24
Sep ’25€155.98
€197.99
+26.9%
10.8%€247.17€166.28n/a25
Aug ’25€166.30
€204.58
+23.0%
11.2%€254.84€162.17n/a25
Jul ’25€173.36
€203.21
+17.2%
11.8%€256.25€163.07n/a25
Jun ’25€160.58
€207.88
+29.5%
13.9%€277.77€162.03n/a27
May ’25€162.04
€211.22
+30.3%
16.1%€280.59€130.94n/a28
Apr ’25€178.04
€226.91
+27.4%
10.5%€279.30€186.20n/a28
Mar ’25€185.64
€238.72
+28.6%
9.7%€277.23€184.82n/a28
Feb ’25€191.40
€237.45
+24.1%
10.7%€289.80€174.80n/a29
Jan ’25€235.00
€243.22
+3.5%
12.2%€290.56€172.52n/a29
Dec ’24€215.05
€228.07
+6.1%
9.6%€275.85€174.71n/a29
Nov ’24€179.84
€227.43
+26.5%
9.9%€260.23€179.80€141.9027
Oct ’24€181.10
€241.94
+33.6%
10.8%€295.09€194.19€139.3423
Sep ’24€206.55
€237.06
+14.8%
10.1%€286.56€194.12€155.9822
Aug ’24€218.25
€230.96
+5.8%
10.6%€282.26€191.21€166.3021
Jul ’24€194.02
€216.77
+11.7%
9.8%€270.40€167.26€173.3624
Jun ’24€195.46
€220.31
+12.7%
9.3%€272.29€168.43€160.5822
May ’24€185.90
€211.34
+13.7%
11.5%€264.00€147.96€162.0421
Apr ’24€195.54
€210.43
+7.6%
10.2%€240.62€150.36€178.0420
Mar ’24€189.56
€212.69
+12.2%
10.2%€243.62€152.24€185.6421
Feb ’24€196.32
€207.80
+5.8%
12.3%€240.62€147.50€191.4020
Jan ’24€175.88
€192.10
+9.2%
14.3%€235.53€113.99€235.0020
Dec ’23€168.92
€186.24
+10.3%
15.7%€242.18€117.21€215.0520
Nov ’23€146.38
€191.55
+30.9%
17.3%€253.05€99.20€179.8421

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

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7D

-0.4%

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Fuji Electric

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FJE

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7D

-1.9%

1Y

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Stabilus

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Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

-11.5%

1Y

-43.1%