The Boeing Company

Report azionario XTRA:BCO

Capitalizzazione di mercato: €139.7b

Boeing Valutazione

BCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BCO ( €183.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €271.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCO?

Metrica chiave: Poiché BCO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BCO su PS?
Rapporto PS2x
VenditeUS$80.76b
Cap. di mercatoUS$164.52b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.5x
RHM Rheinmetall
6.4x26.78%€70.7b
MTX MTU Aero Engines
2.3x9.50%€19.0b
HAG Hensoldt
3.5x15.19%€8.5b
TKMS TKMS & Co KGaA
2x11.64%€4.2b
BCO Boeing
2x11.21%€164.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BCO 2.0xMedia del settore 2.1xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€183.74
€208.86
+13.67%
12.05%€243.42€128.12n/a24
Dec ’26€162.34
€211.14
+30.06%
12.33%€245.61€129.27n/a23
Nov ’26€174.06
€218.22
+25.37%
9.66%€248.97€147.48n/a22
Oct ’26€183.40
€216.92
+18.28%
9.77%€244.58€144.87n/a22
Sep ’26€198.46
€215.81
+8.74%
10.01%€245.01€145.13n/a24
Aug ’26€190.70
€220.94
+15.86%
9.89%€251.35€148.89n/a24
Jul ’26€177.22
€190.10
+7.27%
12.16%€233.26€127.23n/a26
Jun ’26€181.34
€185.43
+2.26%
13.05%€225.70€123.31n/a27
May ’26€160.22
€173.64
+8.37%
10.50%€203.71€124.00n/a27
Apr ’26€156.94
€181.38
+15.58%
12.20%€231.08€104.45n/a26
Mar ’26€168.18
€186.72
+11.03%
13.10%€238.40€98.22n/a25
Feb ’26€172.28
€186.64
+8.33%
13.99%€241.18€99.36n/a24
Jan ’26€167.28
€175.78
+5.08%
17.14%€240.35€81.72n/a24
Dec ’25€147.84
€173.92
+17.64%
17.15%€238.63€81.13€162.3424
Nov ’25€141.90
€168.53
+18.77%
17.11%€230.70€79.36€174.0624
Oct ’25€139.34
€189.68
+36.13%
14.77%€248.44€99.37€183.4024
Sep ’25€155.98
€197.99
+26.93%
10.79%€247.17€166.28€198.4625
Aug ’25€166.30
€204.58
+23.02%
11.20%€254.84€162.17€190.7025
Jul ’25€173.36
€203.21
+17.22%
11.77%€256.25€163.07€177.2225
Jun ’25€160.58
€207.88
+29.45%
13.91%€277.77€162.03€181.3427
May ’25€162.04
€211.22
+30.35%
16.06%€280.59€130.94€160.2228
Apr ’25€178.04
€226.91
+27.45%
10.49%€279.30€186.20€156.9428
Mar ’25€185.64
€238.38
+28.41%
9.67%€276.84€184.56€168.1828
Feb ’25€191.40
€237.45
+24.06%
10.73%€289.80€174.80€172.2829
Jan ’25€235.00
€243.22
+3.50%
12.21%€290.56€172.52€167.2829
Dec ’24€215.05
€228.07
+6.05%
9.63%€275.85€174.71€147.8429
€207.6
Fair Value
11.5% sottovalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/28 13:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Boeing Company è coperta da 54 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays