Ferrovial Valutazione
8ZQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8ZQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8ZQ ( €54.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €40.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8ZQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8ZQ?
Metrica chiave: Poiché 8ZQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8ZQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Utili | €3.35b |
| Cap. di mercato | €38.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.4x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8ZQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
HOT HOCHTIEF | 23.4x | 9.93% | €19.2b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 70.2x | 40.54% | €1.1b |
DTG Daimler Truck Holding | 11x | 13.91% | €26.2b |
B5A0 BAUER | 26.3x | 37.93% | €238.9m |
8ZQ Ferrovial | 11.6x | -51.69% | €38.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8ZQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8ZQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8ZQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8ZQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8ZQ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.02 | €51.60 -4.48% | 12.35% | €62.20 | €41.05 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €49.38 | €48.54 -1.70% | 10.00% | €56.00 | €38.80 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | n/a | €46.99 0% | 8.76% | €56.00 | €38.80 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | n/a | €46.83 0% | 8.74% | €56.00 | €38.80 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | n/a | €46.27 0% | 10.36% | €56.00 | €36.20 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | n/a | €44.34 0% | 11.22% | €52.20 | €30.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | n/a | €43.68 0% | 10.40% | €49.00 | €30.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | n/a | €43.25 0% | 11.57% | €50.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | n/a | €42.96 0% | 11.61% | €50.00 | €28.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | n/a | €42.09 0% | 11.65% | €49.00 | €28.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | €41.18 0% | 11.70% | €48.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | €40.21 0% | 10.79% | €46.10 | €28.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | €39.86 0% | 10.75% | €45.00 | €28.00 | €53.20 | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €39.16 0% | 12.88% | €45.00 | €28.00 | €49.38 | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €39.16 0% | 12.88% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €38.86 0% | 13.49% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €38.26 0% | 13.11% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €37.93 0% | 12.53% | €44.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €36.68 0% | 14.46% | €44.00 | €24.80 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €36.23 0% | 15.45% | €44.00 | €24.80 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €37.03 0% | 15.59% | €44.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €34.37 0% | 17.95% | €44.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €32.31 0% | 13.85% | €37.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €32.29 0% | 13.44% | €37.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €31.53 0% | 14.08% | €37.00 | €21.00 | n/a | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/03 07:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ferrovial SE è coperta da 30 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| José Arroyas | Banco Santander |