3QI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3QI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3QI ( €5.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3QI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3QI?
Metrica chiave: Poiché 3QI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3QI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3QI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3QI su PE?
Rapporto PE
30.3x
Guadagni
NOK 84.24m
Cap. di mercato
NOK 2.56b
3QI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.1x
Valore d'impresa/EBITDA
14.7x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3QI di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3QI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3QI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3QI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
3QI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
30.3x
Rapporto equo PE
17.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3QI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3QI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€5.84
€6.52
+11.7%
11.1%
€7.23
€5.53
n/a
3
Nov ’25
€4.91
€6.51
+32.6%
3.2%
€6.72
€6.30
n/a
2
Sep ’25
€5.52
€5.85
+5.9%
13.8%
€6.42
€4.71
n/a
3
Aug ’25
€5.24
€5.75
+9.8%
11.6%
€6.31
€4.82
n/a
3
Jul ’25
€5.54
€5.75
+3.8%
11.6%
€6.31
€4.82
n/a
3
Jun ’25
€5.50
€5.57
+1.2%
10.9%
€5.99
€4.71
n/a
3
May ’25
€5.56
€5.38
-3.2%
9.8%
€5.95
€4.68
n/a
3
Apr ’25
€5.74
€5.02
-12.5%
3.8%
€5.28
€4.84
n/a
3
Mar ’25
€4.94
€5.02
+1.6%
3.8%
€5.28
€4.84
n/a
3
Feb ’25
€4.80
€5.34
+11.2%
10.1%
€6.06
€4.76
n/a
3
Jan ’25
€4.99
€5.34
+7.0%
10.1%
€6.06
€4.76
n/a
3
Dec ’24
€5.06
€5.49
+8.6%
6.3%
€5.92
€5.07
n/a
3
Nov ’24
€6.52
€5.96
-8.6%
4.3%
€6.22
€5.62
€4.91
3
Oct ’24
€6.88
€5.96
-13.4%
4.3%
€6.22
€5.62
€4.68
3
Sep ’24
€5.60
€5.96
+6.4%
4.3%
€6.22
€5.62
€5.52
3
Aug ’24
€5.34
€5.86
+9.7%
3.4%
€6.00
€5.57
€5.24
3
Jul ’24
€5.56
€5.86
+5.3%
3.7%
€6.07
€5.64
€5.54
2
Jun ’24
€5.20
€5.86
+12.6%
3.7%
€6.07
€5.64
€5.50
2
Feb ’24
€6.40
€6.01
-6.1%
20.0%
€7.21
€4.81
€4.80
2
Jan ’24
€5.16
€6.01
+16.5%
20.0%
€7.21
€4.81
€4.99
2
Dec ’23
€4.91
€6.01
+22.4%
20.0%
€7.21
€4.81
€5.06
2
Nov ’23
€4.70
€6.69
+42.4%
9.5%
€7.33
€6.06
€6.52
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.