AKVA group ASA

BST:3QI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €218.3m

AKVA group Valutazione

3QI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3QI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3QI ( €5.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3QI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3QI?

Metrica chiave: Poiché 3QI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3QI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3QI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3QI su PE?
Rapporto PE30.3x
GuadagniNOK 84.24m
Cap. di mercatoNOK 2.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3QI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3QI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
GSC1 Gesco
22.3x35.0%€148.9m
NOEJ NORMA Group
16.3x36.4%€382.3m
WSU WashTec
18.1x13.7%€513.9m
TTR1 technotrans
13.8x23.1%€103.6m
3QI AKVA group
30.3x31.2%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3QI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3QI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3QI 30.3xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3QI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3QI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3QI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3QI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3QI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.84
€6.52
+11.7%
11.1%€7.23€5.53n/a3
Nov ’25€4.91
€6.51
+32.6%
3.2%€6.72€6.30n/a2
Sep ’25€5.52
€5.85
+5.9%
13.8%€6.42€4.71n/a3
Aug ’25€5.24
€5.75
+9.8%
11.6%€6.31€4.82n/a3
Jul ’25€5.54
€5.75
+3.8%
11.6%€6.31€4.82n/a3
Jun ’25€5.50
€5.57
+1.2%
10.9%€5.99€4.71n/a3
May ’25€5.56
€5.38
-3.2%
9.8%€5.95€4.68n/a3
Apr ’25€5.74
€5.02
-12.5%
3.8%€5.28€4.84n/a3
Mar ’25€4.94
€5.02
+1.6%
3.8%€5.28€4.84n/a3
Feb ’25€4.80
€5.34
+11.2%
10.1%€6.06€4.76n/a3
Jan ’25€4.99
€5.34
+7.0%
10.1%€6.06€4.76n/a3
Dec ’24€5.06
€5.49
+8.6%
6.3%€5.92€5.07n/a3
Nov ’24€6.52
€5.96
-8.6%
4.3%€6.22€5.62€4.913
Oct ’24€6.88
€5.96
-13.4%
4.3%€6.22€5.62€4.683
Sep ’24€5.60
€5.96
+6.4%
4.3%€6.22€5.62€5.523
Aug ’24€5.34
€5.86
+9.7%
3.4%€6.00€5.57€5.243
Jul ’24€5.56
€5.86
+5.3%
3.7%€6.07€5.64€5.542
Jun ’24€5.20
€5.86
+12.6%
3.7%€6.07€5.64€5.502
Feb ’24€6.40
€6.01
-6.1%
20.0%€7.21€4.81€4.802
Jan ’24€5.16
€6.01
+16.5%
20.0%€7.21€4.81€4.992
Dec ’23€4.91
€6.01
+22.4%
20.0%€7.21€4.81€5.062
Nov ’23€4.70
€6.69
+42.4%
9.5%€7.33€6.06€6.522

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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