AKVA group ASA

BST:3QI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €219.2m

AKVA group Valutazione

3QI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3QI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.24
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3QI ( €5.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3QI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3QI?

Metrica chiave: Poiché 3QI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3QI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3QI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3QI su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniNOK 167.66m
Cap. di mercatoNOK 2.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3QI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3QI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.7x
MXHN MAX Automation
74.8x57.03%€221.9m
4X0 Steyr Motors
56.1x44.58%€273.5m
GSC1 Gesco
37.7x30.08%€176.0m
TTR1 technotrans
14x15.36%€137.8m
3QI AKVA group
15.2x11.73%€2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3QI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3QI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3QI 15.2xMedia del settore 17.7xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3QI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3QI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3QI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3QI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3QI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.94
€7.33
+23.41%
4.80%€7.76€6.90n/a3
May ’26€5.24
€7.07
+34.88%
5.66%€7.63€6.78n/a3
Apr ’26€6.10
€7.15
+17.21%
5.66%€7.72€6.86n/a3
Mar ’26€5.08
€7.15
+40.75%
5.66%€7.72€6.86n/a3
Feb ’26€5.22
€6.69
+28.20%
13.12%€7.69€5.55n/a3
Jan ’26€5.66
€6.52
+15.27%
11.08%€7.23€5.53n/a3
Dec ’25€5.94
€6.52
+9.83%
11.08%€7.23€5.53n/a3
Nov ’25€4.91
€6.51
+32.57%
3.23%€6.72€6.30n/a2
Sep ’25€5.52
€5.85
+5.91%
13.80%€6.42€4.71n/a3
Aug ’25€5.24
€5.75
+9.79%
11.55%€6.31€4.82n/a3
Jul ’25€5.54
€5.75
+3.85%
11.55%€6.31€4.82n/a3
Jun ’25€5.50
€5.57
+1.19%
10.88%€5.99€4.71n/a3
May ’25€5.56
€5.38
-3.15%
9.85%€5.95€4.68€5.243
Apr ’25€5.74
€5.02
-12.53%
3.79%€5.28€4.84€6.103
Mar ’25€4.94
€5.02
+1.63%
3.79%€5.28€4.84€5.083
Feb ’25€4.80
€5.34
+11.20%
10.11%€6.06€4.76€5.223
Jan ’25€4.99
€5.34
+6.96%
10.11%€6.06€4.76€5.663
Dec ’24€5.06
€5.49
+8.58%
6.28%€5.92€5.07€5.943
Nov ’24€6.52
€5.96
-8.58%
4.27%€6.22€5.62€4.913
Oct ’24€6.88
€5.96
-13.36%
4.27%€6.22€5.62€4.683
Sep ’24€5.60
€5.96
+6.44%
4.27%€6.22€5.62€5.523
Aug ’24€5.34
€5.86
+9.66%
3.45%€6.00€5.57€5.243
Jul ’24€5.56
€5.86
+5.33%
3.70%€6.07€5.64€5.542
Jun ’24€5.20
€5.86
+12.62%
3.70%€6.07€5.64€5.502
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€7.21
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 05:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AKVA group ASA è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut LøvstadBeringer Finance AB
Ola TrovatnDNB Markets
Mindaugas CekanaviciusNorne Securities AS