Azelis Group Valutazione
2R7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2R7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2R7 ( €18.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2R7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2R7?
Metrica chiave: Poiché 2R7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2R7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.4x |
| Guadagni | €169.07m |
| Cap. di mercato | €4.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2R7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
BNR Brenntag | 16.7x | 15.0% | €9.1b |
HMU HMS Bergbau | 13.1x | 9.9% | €165.4m |
KRN Krones | 15.7x | 14.2% | €3.9b |
KGX KION GROUP | 15.2x | 17.0% | €5.0b |
2R7 Azelis Group | 29.4x | 14.2% | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2R7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2R7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2R7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2R7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2R7 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.99 | €25.33 +33.4% | 11.2% | €31.50 | €20.40 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | €25.33 0% | 11.2% | €31.50 | €20.40 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €24.98 0% | 12.9% | €31.50 | €19.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €25.05 0% | 13.4% | €32.50 | €19.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €25.05 0% | 13.4% | €32.50 | €19.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €25.05 0% | 14.1% | €33.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €24.62 0% | 15.2% | €33.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €24.69 0% | 13.3% | €31.50 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €25.25 0% | 12.9% | €31.50 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €25.59 0% | 12.1% | €31.50 | €20.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | €25.59 0% | 12.7% | €31.50 | €19.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €25.24 0% | 15.2% | €31.50 | €18.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €25.95 0% | 15.9% | €32.50 | €17.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | €25.95 0% | 15.9% | €32.50 | €17.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | €25.95 0% | 17.0% | €32.50 | €16.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | €25.95 0% | 17.0% | €32.50 | €16.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €26.22 0% | 15.7% | €32.50 | €17.50 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €27.72 0% | 14.3% | €33.50 | €19.50 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €28.15 0% | 13.6% | €33.50 | €19.50 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | €29.25 0% | 14.7% | €36.00 | €20.50 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | €29.63 0% | 13.5% | €36.00 | €20.50 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | €29.63 0% | 13.5% | €36.00 | €20.50 | n/a | 12 |
| May ’24 | n/a | €29.50 0% | 14.9% | €36.00 | €20.50 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | €29.82 0% | 14.2% | €37.00 | €21.50 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €29.11 0% | 13.4% | €35.00 | €21.50 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | n/a | €28.97 0% | 14.2% | €35.00 | €21.50 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 15:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Azelis Group NV è coperta da 15 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Stewart | Barclays |
| Carl Raynsford | Berenberg |
| Laurent Favre | BNP Paribas Exane |