Bank CIMB Niaga Valutazione
NKX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NKX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NKX ( €0.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NKX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKX?
Metrica chiave: Poiché NKX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NKX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | Rp6.65t |
| Cap. di mercato | Rp44.37t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NKX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €107.3m |
CBOM Credit Bank of Moscow | 6.3x | 26.9% | ₽164.3b |
NKX Bank CIMB Niaga | 6.7x | 13.5% | €44.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NKX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NKX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NKX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NKX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.098 | €0.14 +38.6% | 4.8% | €0.14 | €0.13 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.11 | €0.14 +22.3% | 6.8% | €0.14 | €0.12 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.11 | €0.13 +14.1% | 6.3% | €0.14 | €0.11 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.10 | €0.13 +21.8% | 6.3% | €0.14 | €0.11 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.097 | €0.13 +30.6% | 6.3% | €0.14 | €0.11 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.093 | €0.13 +42.1% | 8.1% | €0.14 | €0.12 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.11 | €0.13 +23.5% | 8.1% | €0.14 | €0.12 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.11 | €0.14 +26.3% | 5.5% | €0.15 | €0.13 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.12 | €0.14 +14.8% | 5.5% | €0.15 | €0.13 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.12 | €0.14 +18.5% | 6.6% | €0.15 | €0.13 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.096 | €0.13 +35.8% | 7.9% | €0.14 | €0.12 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.094 | €0.13 +38.7% | 7.9% | €0.14 | €0.12 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.099 | €0.13 +31.7% | 7.9% | €0.14 | €0.12 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.099 | €0.13 +29.8% | 9.7% | €0.14 | €0.12 | €0.11 | 2 |
| Oct ’24 | €0.099 | €0.097 -1.8% | 26.1% | €0.13 | €0.072 | €0.11 | 3 |
| Sep ’24 | €0.097 | €0.097 +0.2% | 26.1% | €0.13 | €0.072 | €0.10 | 3 |
| Aug ’24 | €0.095 | €0.097 +2.3% | 26.1% | €0.13 | €0.072 | €0.097 | 3 |
| Jul ’24 | €0.092 | €0.085 -8.1% | 9.3% | €0.092 | €0.074 | €0.093 | 3 |
| Jun ’24 | €0.086 | €0.085 -1.1% | 9.3% | €0.092 | €0.074 | €0.11 | 3 |
| May ’24 | €0.076 | €0.081 +6.2% | 9.4% | €0.092 | €0.074 | €0.11 | 3 |
| Apr ’24 | €0.072 | €0.081 +12.0% | 9.4% | €0.092 | €0.074 | €0.12 | 3 |
| Mar ’24 | €0.071 | €0.085 +19.0% | 8.0% | €0.092 | €0.078 | €0.12 | 2 |
| Feb ’24 | €0.068 | €0.08 +19.1% | 5.2% | €0.085 | €0.076 | €0.096 | 2 |
| Jan ’24 | €0.07 | €0.08 +15.7% | 5.2% | €0.085 | €0.076 | €0.094 | 2 |
| Dec ’23 | €0.07 | €0.085 +21.6% | 4.7% | €0.088 | €0.079 | €0.099 | 3 |
| Nov ’23 | €0.07 | €0.082 +17.8% | 13.2% | €0.091 | €0.064 | €0.099 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.6b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-0.5%
1Y
-37.7%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€57.08
7D
-5.1%
1Y
1.2%
Alior Bank
zł11.8b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł19.92
7D
-1.6%
1Y
18.7%