Bank CIMB Niaga Valutazione
NKX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NKX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NKX ( €0.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NKX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKX?
Metrica chiave: Poiché NKX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NKX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | Rp6.65t |
| Cap. di mercato | Rp43.74t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NKX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
CBK Commerzbank | 8.9x | 7.9% | €19.0b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €459.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.5% | €112.0m |
CBOM Credit Bank of Moscow | 6.3x | 26.9% | ₽164.3b |
NKX Bank CIMB Niaga | 6.6x | 13.5% | €43.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NKX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NKX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NKX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NKX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.11 | €0.14 +30.0% | 4.8% | €0.14 | €0.13 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €0.10 | €0.14 +34.5% | 4.8% | €0.14 | €0.13 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.11 | €0.13 +20.3% | 6.8% | €0.14 | €0.12 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.11 | €0.13 +14.1% | 6.3% | €0.14 | €0.11 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.10 | €0.13 +21.8% | 6.3% | €0.14 | €0.11 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.097 | €0.13 +30.6% | 6.3% | €0.14 | €0.11 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.093 | €0.13 +42.1% | 8.1% | €0.14 | €0.12 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.11 | €0.13 +23.5% | 8.1% | €0.14 | €0.12 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.11 | €0.14 +26.3% | 5.5% | €0.15 | €0.13 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.12 | €0.14 +14.8% | 5.5% | €0.15 | €0.13 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.12 | €0.14 +18.5% | 6.6% | €0.15 | €0.13 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.096 | €0.13 +35.8% | 7.9% | €0.14 | €0.12 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.094 | €0.13 +38.7% | 7.9% | €0.14 | €0.12 | €0.10 | 3 |
| Dec ’24 | €0.099 | €0.13 +31.7% | 7.9% | €0.14 | €0.12 | €0.10 | 3 |
| Nov ’24 | €0.099 | €0.13 +29.8% | 9.7% | €0.14 | €0.12 | €0.11 | 2 |
| Oct ’24 | €0.099 | €0.097 -1.8% | 26.1% | €0.13 | €0.072 | €0.11 | 3 |
| Sep ’24 | €0.097 | €0.097 +0.2% | 26.1% | €0.13 | €0.072 | €0.10 | 3 |
| Aug ’24 | €0.095 | €0.097 +2.3% | 26.1% | €0.13 | €0.072 | €0.097 | 3 |
| Jul ’24 | €0.092 | €0.085 -8.1% | 9.3% | €0.092 | €0.074 | €0.093 | 3 |
| Jun ’24 | €0.086 | €0.085 -1.1% | 9.3% | €0.092 | €0.074 | €0.11 | 3 |
| May ’24 | €0.076 | €0.081 +6.2% | 9.4% | €0.092 | €0.074 | €0.11 | 3 |
| Apr ’24 | €0.072 | €0.081 +12.0% | 9.4% | €0.092 | €0.074 | €0.12 | 3 |
| Mar ’24 | €0.071 | €0.085 +19.0% | 8.0% | €0.092 | €0.078 | €0.12 | 2 |
| Feb ’24 | €0.068 | €0.08 +19.1% | 5.2% | €0.085 | €0.076 | €0.096 | 2 |
| Jan ’24 | €0.07 | €0.08 +15.7% | 5.2% | €0.085 | €0.076 | €0.094 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 01:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Bank CIMB Niaga Tbk è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tjandra Lienandjaja | BNP Paribas Securities (Asia) |
| James Nugroho | Deutsche Bank |
| Faiq Asad | Maybank Research Pte. Ltd. |