Westamerica Bancorporation Valutazione
WB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WB1 ( €53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €148.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WB1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WB1?
Metrica chiave: Poiché WB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WB1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | US$146.40m |
| Cap. di mercato | US$1.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €462.9m |
NIC Nicolet Bankshares | 14x | 2.5% | US$1.7b |
QCRH QCR Holdings | 13.3x | 5.1% | US$1.6b |
BY Byline Bancorp | 11.6x | 0.7% | US$1.4b |
WB1 Westamerica Bancorporation | 10.4x | -15.2% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$50.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.89
7D
3.8%
1Y
-31.5%
Crédit Agricole
€38.5b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.54
7D
-5.4%
1Y
4.1%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.3b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.98
7D
1.6%
1Y
17.9%