United Overseas Bank Limited

DB:UOB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €42.9b

United Overseas Bank Valutazione

UOB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UOB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UOB ( €25.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UOB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UOB?

Metrica chiave: Poiché UOB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UOB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UOB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UOB su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniS$5.81b
Cap. di mercatoS$60.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UOB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UOB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
CBK Commerzbank
8.8x8.9%€18.6b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
QNBK Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
10.5x7.8%ر.ق159.7b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
11x8.5%€117.5m
UOB United Overseas Bank
10.5x5.2%€60.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UOB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UOB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UOB 10.5xMedia del settore 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UOB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UOB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UOB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UOB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UOB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.36
€27.75
+9.4%
5.1%€30.73€25.66n/a17
Dec ’25€25.26
€27.33
+8.2%
6.4%€29.76€21.97n/a17
Nov ’25€22.10
€24.03
+8.7%
6.8%€27.72€20.25n/a17
Oct ’25€22.28
€23.68
+6.3%
7.9%€27.54€19.07n/a17
Sep ’25€21.56
€23.75
+10.2%
7.5%€27.53€19.07n/a17
Aug ’25€22.20
€23.82
+7.3%
7.2%€27.52€20.79n/a17
Jul ’25€21.29
€22.84
+7.3%
7.8%€27.11€20.49n/a17
Jun ’25€20.86
€22.84
+9.5%
7.8%€27.11€20.49n/a17
May ’25€20.76
€22.64
+9.0%
8.1%€27.24€19.56n/a18
Apr ’25€20.02
€22.30
+11.4%
8.3%€27.26€19.57n/a18
Mar ’25€19.25
€22.14
+15.0%
9.0%€27.32€18.58n/a18
Feb ’25€19.44
€22.09
+13.6%
9.0%€27.33€18.59n/a18
Jan ’25€19.99
€22.24
+11.3%
9.3%€27.45€18.67€25.3617
Dec ’24€18.61
€22.14
+19.0%
8.9%€27.30€19.25€25.2617
Nov ’24€18.64
€22.23
+19.2%
9.1%€27.42€19.34€22.1017
Oct ’24€19.63
€22.58
+15.0%
9.2%€27.47€19.37€22.2817
Sep ’24€19.31
€22.13
+14.6%
9.2%€26.90€18.98€21.5617
Aug ’24€20.46
€22.17
+8.4%
9.7%€27.06€18.26€22.2017
Jul ’24€18.90
€22.23
+17.6%
9.8%€27.47€18.54€21.2917
Jun ’24€19.16
€22.23
+16.0%
9.8%€27.47€18.54€20.8617
May ’24€19.09
€22.39
+17.3%
10.1%€27.00€19.04€20.7617
Apr ’24€20.45
€23.21
+13.5%
9.2%€27.50€19.40€20.0217
Mar ’24€20.90
€23.76
+13.7%
7.8%€26.99€19.63€19.2517
Feb ’24€20.73
€23.79
+14.8%
8.4%€27.93€19.55€19.4417
Jan ’24€21.41
€23.63
+10.4%
8.4%€27.78€19.44€19.9916

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/01 15:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

United Overseas Bank Limited è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wing San WongBarclays
Wee Siang NgBNP Paribas Securities (Asia)
Anand SwaminathanBofA Global Research