Alpha Bank Valutazione
UI6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UI6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UI6 ( €3.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UI6 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UI6?
Metrica chiave: Poiché UI6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UI6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Utili | €768.00m |
| Cap. di mercato | €8.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UI6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
CBK Commerzbank | 14.8x | 13.08% | €35.7b |
PCZ ProCredit Holding | 5.9x | 17.92% | €554.8m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.8x | 7.85% | €152.5m |
CTG Vietnam Commercial Bank for Industry and Trade | 9.2x | 15.34% | ₫281.4t |
UI6 Alpha Bank | 11.1x | 12.28% | €8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UI6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UI6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UI6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UI6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UI6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.54 | €3.62 +2.40% | 13.59% | €4.25 | €2.50 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €3.38 | €3.53 +4.47% | 12.94% | €4.10 | €2.50 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €3.25 | €3.33 +2.46% | 12.53% | €3.85 | €2.50 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €2.93 | €3.01 +3.02% | 13.07% | €3.75 | €2.25 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €2.79 | €2.83 +1.57% | 16.45% | €3.75 | €2.06 | n/a | 15 |
| May ’26 | €2.14 | €2.69 +25.85% | 12.48% | €3.20 | €2.06 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €2.19 | €2.59 +18.24% | 12.71% | €3.20 | €2.06 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €1.84 | €2.44 +32.20% | 11.30% | €3.05 | €2.06 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €1.83 | €2.41 +31.45% | 12.92% | €3.05 | €1.90 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €1.55 | €2.38 +53.44% | 11.73% | €3.00 | €1.90 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €1.45 | €2.37 +63.31% | 11.75% | €3.00 | €1.90 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €1.36 | €2.34 +72.68% | 12.26% | €3.00 | €1.79 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €1.56 | €2.36 +50.94% | 11.68% | €3.00 | €1.79 | €3.68 | 15 |
| Sep ’25 | €1.55 | €2.36 +52.21% | 11.75% | €3.00 | €1.80 | €3.38 | 15 |
| Aug ’25 | €1.64 | €2.35 +43.38% | 12.34% | €3.00 | €1.80 | €3.25 | 14 |
| Jul ’25 | €1.50 | €2.19 +45.44% | 16.18% | €2.60 | €1.21 | €2.93 | 14 |
| Jun ’25 | €1.55 | €2.19 +41.08% | 16.18% | €2.60 | €1.21 | €2.79 | 14 |
| May ’25 | €1.59 | €2.15 +35.10% | 15.84% | €2.55 | €1.21 | €2.14 | 13 |
| Apr ’25 | €1.65 | €2.12 +28.55% | 16.52% | €2.55 | €1.21 | €2.19 | 12 |
| Mar ’25 | €1.70 | €2.06 +20.86% | 15.01% | €2.40 | €1.21 | €1.84 | 11 |
| Feb ’25 | €1.67 | €2.05 +22.65% | 14.89% | €2.40 | €1.21 | €1.83 | 11 |
| Jan ’25 | €1.47 | €1.96 +33.04% | 20.07% | €2.50 | €1.10 | €1.55 | 12 |
| Dec ’24 | €1.54 | €1.90 +23.96% | 19.00% | €2.30 | €1.10 | €1.45 | 13 |
| Nov ’24 | €1.39 | €1.88 +34.70% | 18.68% | €2.30 | €1.10 | €1.36 | 13 |
| Oct ’24 | €1.25 | €1.89 +50.72% | 18.30% | €2.30 | €1.10 | €1.56 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 08:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alpha Bank S.A. è coperta da 37 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eleni Ismailou | Axia Ventures Group Ltd |
| Kirishanthan Vijayarajah | Barclays |
| Robert Bate | Barclays |