UmweltBank Valutazione
UBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UBK ( €6.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UBK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UBK?
Metrica chiave: Poiché UBK è una banca appena redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UBK su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 0.9x |
| Libro | €249.15m |
| Cap. di mercato | €227.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UBK di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 0.4x | 8.6% | €107.3m |
PCZ ProCredit Holding | 0.4x | 9.9% | €450.0m |
CBK Commerzbank | 0.5x | 8.8% | €18.2b |
UBN Union Bank of Nigeria | 0.6x | n/a | ₦194.6b |
UBK UmweltBank | 0.9x | n/a | €227.8m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: UBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UBK's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: UBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 0.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UBK's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.9x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UBK Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.28 | €9.00 +43.3% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.90 | €8.82 +49.4% | 9.2% | €9.63 | €8.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.97 | €8.82 +77.4% | 9.2% | €9.63 | €8.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.52 | €8.82 +59.7% | 9.2% | €9.63 | €8.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.20 | €8.80 +41.9% | 9.1% | €9.60 | €8.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-1.6%
1Y
-37.2%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.5%
1Y
13.5%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.95
7D
-1.3%
1Y
21.2%