Trustmark Valutazione
TT4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TT4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TT4 ( €37.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TT4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TT4?
Metrica chiave: Poiché TT4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TT4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.9x |
| Guadagni | US$34.99m |
| Cap. di mercato | US$2.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TT4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 9.9% | €471.2m |
CBK Commerzbank | 8.1x | 8.8% | €17.3b |
A138930 BNK Financial Group | 4.7x | 8.6% | ₩3.2t |
TFIN Triumph Financial | 137.7x | 63.5% | US$2.5b |
TT4 Trustmark | 69.9x | 34.9% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TT4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TT4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TT4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TT4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.9x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TT4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.20 | €36.81 -1.1% | 6.4% | €38.95 | €33.25 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €31.80 | €34.58 +8.7% | 5.5% | €37.90 | €32.36 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €28.40 | €33.61 +18.3% | 4.6% | €36.14 | €31.62 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €29.80 | €34.78 +16.7% | 3.6% | €37.00 | €33.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €32.00 | €34.78 +8.7% | 3.6% | €37.00 | €33.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €27.40 | €30.95 +13.0% | 5.8% | €33.56 | €27.97 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €26.80 | €30.95 +15.5% | 5.8% | €33.56 | €27.97 | n/a | 5 |
| May ’25 | €27.80 | €30.49 +9.7% | 7.2% | €33.67 | €28.06 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €26.00 | €27.74 +6.7% | 1.3% | €27.93 | €27.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €24.60 | €27.27 +10.8% | 1.7% | €27.64 | €26.71 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €24.80 | €27.27 +9.9% | 1.7% | €27.64 | €26.71 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €25.20 | €24.70 -2.0% | 11.2% | €27.24 | €20.88 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €20.80 | €20.86 +0.3% | 3.5% | €21.66 | €19.78 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €18.70 | €20.86 +11.6% | 3.5% | €21.66 | €19.78 | €31.80 | 5 |
| Oct ’24 | €19.90 | €25.32 +27.2% | 7.4% | €26.65 | €21.89 | €28.40 | 5 |
| Sep ’24 | €21.00 | €24.77 +17.9% | 4.3% | €25.49 | €22.76 | €29.80 | 5 |
| Aug ’24 | €23.60 | €24.77 +4.9% | 4.3% | €25.49 | €22.76 | €32.00 | 5 |
| Jul ’24 | €19.30 | €23.55 +22.0% | 6.3% | €25.76 | €22.08 | €27.40 | 5 |
| Jun ’24 | €19.30 | €24.70 +28.0% | 1.8% | €25.52 | €24.15 | €26.80 | 5 |
| May ’24 | €21.40 | €24.70 +15.4% | 1.8% | €25.52 | €24.15 | €27.80 | 5 |
| Apr ’24 | €22.20 | €28.14 +26.7% | 8.2% | €31.37 | €24.91 | €26.00 | 6 |
| Mar ’24 | €27.20 | €29.72 +9.3% | 4.8% | €32.08 | €28.30 | €24.60 | 6 |
| Feb ’24 | €26.40 | €29.13 +10.3% | 9.5% | €34.59 | €27.31 | €24.80 | 5 |
| Jan ’24 | €32.40 | €35.36 +9.1% | 2.2% | €36.07 | €34.17 | €25.20 | 4 |
| Dec ’23 | €34.40 | €37.13 +7.9% | 2.7% | €38.14 | €36.13 | €20.80 | 4 |
| Nov ’23 | €36.60 | €37.13 +1.5% | 2.7% | €38.14 | €36.13 | €18.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.17
7D
-8.9%
1Y
45.5%
BNP Paribas
€64.3b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€57.16
7D
-5.0%
1Y
1.3%
Bank of Cyprus Holdings
€2.0b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.
318
€4.00
7D
-2.7%
1Y
38.9%