Trustmark Valutazione
TT4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TT4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TT4 ( €33.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TT4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TT4?
Metrica chiave: Poiché TT4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TT4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60.3x |
| Guadagni | US$34.99m |
| Cap. di mercato | US$2.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TT4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.9x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €459.4m |
WSBC WesBanco | 16.7x | 50.4% | US$2.1b |
600928 Bank of Xi'anLtd | 6.3x | n/a | CN¥15.6b |
TFIN Triumph Financial | 108.1x | 65.5% | US$2.1b |
TT4 Trustmark | 60.3x | 34.2% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TT4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TT4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TT4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TT4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.3x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TT4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.40 | €37.81 +13.2% | 9.3% | €42.80 | €33.29 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €34.20 | €37.81 +10.5% | 9.3% | €42.80 | €33.29 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €37.20 | €36.81 -1.1% | 6.4% | €38.95 | €33.25 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €31.80 | €34.58 +8.7% | 5.5% | €37.90 | €32.36 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €28.40 | €33.61 +18.3% | 4.6% | €36.14 | €31.62 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €29.80 | €34.78 +16.7% | 3.6% | €37.00 | €33.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €32.00 | €34.78 +8.7% | 3.6% | €37.00 | €33.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €27.40 | €30.95 +13.0% | 5.8% | €33.56 | €27.97 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €26.80 | €30.95 +15.5% | 5.8% | €33.56 | €27.97 | n/a | 5 |
| May ’25 | €27.80 | €30.49 +9.7% | 7.2% | €33.67 | €28.06 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €26.00 | €27.74 +6.7% | 1.3% | €27.93 | €27.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €24.60 | €27.27 +10.8% | 1.7% | €27.64 | €26.71 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €24.80 | €27.27 +9.9% | 1.7% | €27.64 | €26.71 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €25.20 | €24.70 -2.0% | 11.2% | €27.24 | €20.88 | €34.20 | 5 |
| Dec ’24 | €20.80 | €20.86 +0.3% | 3.5% | €21.66 | €19.78 | €37.20 | 5 |
| Nov ’24 | €18.70 | €20.86 +11.6% | 3.5% | €21.66 | €19.78 | €31.80 | 5 |
| Oct ’24 | €19.90 | €25.32 +27.2% | 7.4% | €26.65 | €21.89 | €28.40 | 5 |
| Sep ’24 | €21.00 | €24.77 +17.9% | 4.3% | €25.49 | €22.76 | €29.80 | 5 |
| Aug ’24 | €23.60 | €24.77 +4.9% | 4.3% | €25.49 | €22.76 | €32.00 | 5 |
| Jul ’24 | €19.30 | €23.55 +22.0% | 6.3% | €25.76 | €22.08 | €27.40 | 5 |
| Jun ’24 | €19.30 | €24.70 +28.0% | 1.8% | €25.52 | €24.15 | €26.80 | 5 |
| May ’24 | €21.40 | €24.70 +15.4% | 1.8% | €25.52 | €24.15 | €27.80 | 5 |
| Apr ’24 | €22.20 | €28.14 +26.7% | 8.2% | €31.37 | €24.91 | €26.00 | 6 |
| Mar ’24 | €27.20 | €29.72 +9.3% | 4.8% | €32.08 | €28.30 | €24.60 | 6 |
| Feb ’24 | €26.40 | €29.13 +10.3% | 9.5% | €34.59 | €27.31 | €24.80 | 5 |
| Jan ’24 | €32.40 | €35.36 +9.1% | 2.2% | €36.07 | €34.17 | €25.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 08:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Trustmark Corporation è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Blair Brantley | BB&T Capital Markets |
| Andrew Stapp | B. Riley Securities, Inc. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |