Trustmark Corporation

DB:TT4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Trustmark Valutazione

TT4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TT4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.35
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TT4 ( €30.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TT4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TT4?

Metrica chiave: Poiché TT4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TT4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TT4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TT4 su PE?
Rapporto PE34.5x
GuadagniUS$60.67m
Cap. di mercatoUS$2.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TT4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TT4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
PCZ ProCredit Holding
6.4x17.55%€618.4m
5832 Chugin Financial GroupInc
11.2x14.26%JP¥307.8b
FBK FB Financial
15.7x36.56%US$2.0b
SFNC Simmons First National
16.2x25.53%US$2.4b
TT4 Trustmark
34.5x51.78%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TT4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TT4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TT4 34.5xMedia del settore 9.0xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TT4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TT4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TT4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.5x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TT4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TT4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.20
€36.53
+20.97%
7.39%€40.05€32.57n/a5
May ’26€29.80
€36.28
+21.75%
7.24%€39.61€32.39n/a5
Apr ’26€31.80
€39.49
+24.17%
6.40%€43.56€36.15n/a5
Mar ’26€34.80
€41.72
+19.89%
5.30%€45.60€39.78n/a5
Feb ’26€35.80
€41.10
+14.79%
5.27%€45.34€39.55n/a5
Jan ’26€34.20
€40.20
+17.56%
5.99%€43.42€37.63n/a3
Dec ’25€37.20
€36.81
-1.05%
6.42%€38.95€33.25n/a4
Nov ’25€31.80
€34.58
+8.73%
5.51%€37.90€32.36n/a5
Oct ’25€28.40
€33.32
+17.34%
4.62%€35.83€31.35n/a5
Sep ’25€29.80
€34.78
+16.71%
3.61%€37.00€33.30n/a5
Aug ’25€32.00
€34.78
+8.69%
3.61%€37.00€33.30n/a5
Jul ’25€27.40
€30.95
+12.95%
5.84%€33.56€27.97n/a5
Jun ’25€26.80
€30.95
+15.48%
5.84%€33.56€27.97n/a5
May ’25€27.80
€30.49
+9.68%
7.15%€33.67€28.06€29.805
Apr ’25€26.00
€27.74
+6.71%
1.34%€27.93€27.00€31.805
Mar ’25€24.60
€27.27
+10.84%
1.66%€27.64€26.71€34.805
Feb ’25€24.80
€27.27
+9.95%
1.66%€27.64€26.71€35.805
Jan ’25€25.20
€24.70
-1.99%
11.25%€27.24€20.88€34.205
Dec ’24€20.80
€20.86
+0.30%
3.47%€21.66€19.78€37.205
Nov ’24€18.70
€20.86
+11.57%
3.47%€21.66€19.78€31.805
Oct ’24€19.90
€25.32
+27.24%
7.37%€26.65€21.89€28.405
Sep ’24€21.00
€24.77
+17.93%
4.29%€25.49€22.76€29.805
Aug ’24€23.60
€24.77
+4.94%
4.29%€25.49€22.76€32.005
Jul ’24€19.30
€23.55
+22.04%
6.35%€25.76€22.08€27.405
Jun ’24€19.30
€24.70
+27.99%
1.81%€25.52€24.15€26.805
May ’24€21.40
€24.70
+15.43%
1.81%€25.52€24.15€27.805
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€36.21
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 01:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trustmark Corporation è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
null nullD.A. Davidson & Co.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.