Sydbank A/S

DB:TM2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

Sydbank Valutazione

TM2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TM2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€135.97
Fair Value
62.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TM2 ( €51.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €135.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TM2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TM2?

Metrica chiave: Poiché TM2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TM2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TM2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TM2 su PE?
Rapporto PE6x
GuadagniDKK 3.29b
Cap. di mercatoDKK 19.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TM2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TM2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.1x
PCZ ProCredit Holding
5x12.2%€518.3m
CBK Commerzbank
10.4x9.2%€22.1b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.7x8.5%€114.3m
CBOM Credit Bank of Moscow
6.3x26.9%₽164.3b
TM2 Sydbank
6x-13.0%€19.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TM2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TM2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TM2 6.0xMedia del settore 8.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TM2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TM2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TM2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TM2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TM2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.30
€56.96
+11.0%
4.8%€60.31€53.61n/a3
Jan ’26€50.80
€56.95
+12.1%
4.8%€60.30€53.60n/a3
Dec ’25€46.88
€55.64
+18.7%
3.6%€57.65€53.63n/a2
Nov ’25€43.42
€55.64
+28.1%
3.6%€57.65€53.63n/a2
Mar ’25€50.20
€58.70
+16.9%
8.6%€63.73€53.66n/a2
Feb ’25€40.72
€54.34
+33.4%
8.6%€59.04€49.64n/a2
Jan ’25€38.72
€55.00
+42.1%
7.3%€59.03€50.98€50.802
Dec ’24€40.20
€58.28
+45.0%
12.6%€65.65€50.91€46.882
Nov ’24€40.72
€58.28
+43.1%
12.6%€65.65€50.91€43.422
Oct ’24€44.94
€60.32
+34.2%
8.9%€65.68€54.96€43.882
Sep ’24€43.00
€62.39
+45.1%
5.4%€65.74€59.03€45.302
Aug ’24€43.34
€57.29
+32.2%
14.9%€65.79€45.65€49.743
Jul ’24€42.22
€52.70
+24.8%
20.6%€65.79€38.94€49.604
Jun ’24€39.42
€53.37
+35.4%
19.6%€65.78€38.93€49.164
May ’24€40.22
€52.08
+29.5%
17.3%€60.49€38.98€47.704
Apr ’24€40.62
€52.08
+28.2%
17.3%€60.49€38.98€47.584
Mar ’24€47.60
€45.35
-4.7%
12.5%€53.74€38.96€50.204
Feb ’24€41.26
€42.01
+1.8%
14.4%€48.39€33.61€40.724
Jan ’24€39.40
€39.98
+1.5%
11.0%€45.69€33.60€38.724
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€56.34
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 18:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sydbank A/S è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Maria SemikhatovaCitigroup Inc