Svenska Handelsbanken AB (publ)

DB:SVHH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.1b

Svenska Handelsbanken Valutazione

SVHH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SVHH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SVHH ( €9.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SVHH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVHH?

Metrica chiave: Poiché SVHH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SVHH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SVHH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SVHH su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniSEK 26.98b
Cap. di mercatoSEK 221.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SVHH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SVHH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
CBK Commerzbank
9.1x8.8%€19.3b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€444.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.6%€112.8m
VCB Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
15.9x20.3%₫508.6t
SVHH Svenska Handelsbanken
8.2x-6.0%€223.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SVHH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SVHH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SVHH 8.2xMedia del settore 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SVHH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SVHH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SVHH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SVHH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SVHH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.55
€9.78
+2.4%
14.0%€12.64€8.11n/a16
Oct ’25€9.20
€9.63
+4.7%
13.7%€12.32€7.92n/a17
Sep ’25€9.33
€9.53
+2.1%
14.3%€12.10€7.78n/a15
Aug ’25€9.32
€9.47
+1.6%
13.9%€11.98€7.70n/a15
Jul ’25€9.03
€9.28
+2.8%
12.8%€11.76€7.46n/a15
Jun ’25€8.63
€9.22
+6.8%
14.2%€11.93€7.35n/a15
May ’25€8.17
€9.43
+15.4%
14.4%€11.82€7.28n/a15
Apr ’25€9.36
€10.18
+8.7%
12.5%€11.69€7.36n/a15
Mar ’25€11.13
€10.59
-4.8%
12.3%€12.72€7.61n/a18
Feb ’25€9.97
€9.91
-0.6%
13.7%€12.32€7.13n/a18
Jan ’25€9.88
€9.99
+1.1%
14.7%€12.69€7.10n/a17
Dec ’24€8.62
€9.87
+14.5%
14.6%€12.51€7.00n/a17
Nov ’24€8.03
€9.57
+19.2%
13.7%€12.09€6.76€9.5518
Oct ’24€8.53
€9.68
+13.6%
12.3%€11.96€6.93€9.2018
Sep ’24€7.68
€9.44
+23.0%
11.9%€11.77€7.25€9.3320
Aug ’24€7.96
€9.64
+21.2%
12.1%€12.03€7.41€9.3220
Jul ’24€7.52
€9.67
+28.6%
11.0%€11.70€7.26€9.0319
Jun ’24€7.50
€9.84
+31.3%
11.3%€12.93€8.10€8.6319
May ’24€8.12
€10.25
+26.3%
10.0%€13.27€8.32€8.1720
Apr ’24€8.00
€10.54
+31.7%
9.6%€13.01€8.17€9.3619
Mar ’24€9.95
€10.70
+7.6%
9.3%€13.15€8.25€11.1319
Feb ’24€9.50
€10.82
+13.9%
10.7%€13.00€8.16€9.9720
Jan ’24€9.43
€10.99
+16.5%
10.4%€13.29€8.44€9.8819
Dec ’23€9.65
€10.93
+13.3%
10.6%€13.26€8.41€8.6219
Nov ’23€9.38
€10.76
+14.7%
10.8%€12.83€8.43€8.0319

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.4b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.99

7D

-2.4%

1Y

19.7%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.35

7D

-3.8%

1Y

-24.9%

Alior Bank

zł11.5b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.24

7D

-7.3%

1Y

24.4%