Svenska Handelsbanken AB (publ)

DB:SVHH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.6b

Svenska Handelsbanken Valutazione

SVHH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SVHH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.97
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SVHH ( €11.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SVHH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVHH?

Metrica chiave: Poiché SVHH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SVHH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SVHH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SVHH su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniSEK 27.16b
Cap. di mercatoSEK 255.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SVHH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SVHH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
CBK Commerzbank
12x10.77%€30.7b
PCZ ProCredit Holding
6.4x17.55%€618.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.6x5.03%€121.3m
11 Hang Seng Bank
11.6x1.48%HK$205.2b
SVHH Svenska Handelsbanken
9.3x-3.70%€255.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SVHH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SVHH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SVHH 9.3xMedia del settore 9.0xNo. of Companies48PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SVHH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SVHH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SVHH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SVHH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SVHH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.67
€11.18
-4.15%
9.68%€12.94€9.80n/a16
May ’26€11.52
€10.70
-7.04%
10.47%€12.72€9.09n/a16
Apr ’26€10.39
€11.10
+6.80%
12.30%€13.39€9.24n/a16
Mar ’26€12.11
€10.67
-11.84%
14.10%€13.17€8.51n/a16
Feb ’26€10.71
€10.16
-5.05%
14.83%€12.84€8.30n/a16
Jan ’26€9.97
€9.83
-1.43%
13.83%€12.57€8.23n/a16
Dec ’25€9.86
€9.83
-0.35%
13.83%€12.57€8.23n/a16
Nov ’25€9.55
€9.78
+2.43%
13.98%€12.64€8.11n/a16
Oct ’25€9.20
€9.63
+4.73%
13.73%€12.32€7.92n/a17
Sep ’25€9.33
€9.53
+2.14%
14.27%€12.10€7.78n/a15
Aug ’25€9.32
€9.47
+1.63%
13.88%€11.98€7.70n/a15
Jul ’25€9.03
€9.28
+2.79%
12.78%€11.76€7.46n/a15
Jun ’25€8.63
€9.22
+6.84%
14.23%€11.93€7.35n/a15
May ’25€8.17
€9.43
+15.39%
14.41%€11.82€7.28€11.5215
Apr ’25€9.36
€10.18
+8.73%
12.53%€11.69€7.36€10.3915
Mar ’25€11.13
€10.59
-4.78%
12.34%€12.72€7.61€12.1118
Feb ’25€9.97
€9.91
-0.57%
13.72%€12.32€7.13€10.7118
Jan ’25€9.88
€9.99
+1.07%
14.66%€12.69€7.10€9.9717
Dec ’24€8.62
€9.87
+14.54%
14.57%€12.51€7.00€9.8617
Nov ’24€8.03
€9.57
+19.20%
13.72%€12.09€6.76€9.5518
Oct ’24€8.53
€9.68
+13.56%
12.30%€11.96€6.93€9.2018
Sep ’24€7.68
€9.44
+22.97%
11.95%€11.77€7.25€9.3320
Aug ’24€7.96
€9.64
+21.22%
12.06%€12.03€7.41€9.3220
Jul ’24€7.52
€9.67
+28.59%
11.00%€11.70€7.26€9.0319
Jun ’24€7.50
€9.84
+31.28%
11.29%€12.93€8.10€8.6319
May ’24€8.12
€10.25
+26.26%
10.01%€13.27€8.32€8.1720
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€11.06
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 00:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Svenska Handelsbanken AB (publ) è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Farhad MoshiriAlphaValue