Standard Chartered PLC

Report azionario DB:STD

Capitalizzazione di mercato: €35.4b

Standard Chartered Valutazione

STD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.86
Fair Value
46.3% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STD ( €15.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STD?

Metrica chiave: Poiché STD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di STD su PE?
Rapporto PE11x
UtiliUS$3.73b
Cap. di mercatoUS$41.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
CBK Commerzbank
13.8x10.90%€35.3b
PCZ ProCredit Holding
5.5x17.55%€531.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.8x7.82%€138.5m
KBC KBC Group
10.6x3.27%€35.7b
STD Standard Chartered
11x10.64%€30.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
STD 11.0xMedia del settore 9.6xNo. of Companies41PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.50
€14.55
-6.10%
9.28%€16.59€12.21n/a15
Jul ’26€13.90
€13.78
-0.85%
9.56%€16.16€11.98n/a14
Jun ’26€13.80
€13.94
+1.03%
11.70%€16.37€10.73n/a14
May ’26€12.47
€14.19
+13.84%
12.82%€17.05€10.76n/a15
Apr ’26€13.85
€15.01
+8.35%
11.73%€17.91€11.30n/a15
Mar ’26€15.16
€14.67
-3.26%
14.04%€18.58€10.23n/a15
Feb ’26€13.02
€12.91
-0.79%
11.25%€15.35€10.15n/a14
Jan ’26€11.84
€12.57
+6.20%
11.58%€15.74€10.42n/a14
Dec ’25€11.81
€12.30
+4.12%
11.14%€15.59€10.33n/a14
Nov ’25€10.63
€11.58
+8.95%
12.70%€15.18€9.36n/a14
Oct ’25€9.53
€10.91
+14.54%
14.50%€15.18€9.02n/a16
Sep ’25€9.20
€10.87
+18.18%
14.58%€15.20€9.03n/a16
Aug ’25€9.09
€11.04
+21.49%
16.52%€16.01€8.68n/a16
Jul ’25€8.44
€10.89
+29.02%
15.87%€15.73€8.88€13.9015
Jun ’25€9.14
€10.82
+18.47%
15.68%€15.56€8.64€13.8015
May ’25€7.96
€10.28
+29.17%
17.06%€15.12€8.07€12.4716
Apr ’25€7.89
€10.02
+27.01%
13.23%€12.34€8.05€13.8516
Mar ’25€7.80
€9.97
+27.79%
13.93%€12.32€7.60€15.1617
Feb ’25€6.93
€9.90
+42.96%
13.71%€12.37€7.71€13.0217
Jan ’25€7.52
€9.84
+30.91%
13.47%€12.39€7.73€11.8417
Dec ’24€7.55
€9.92
+31.40%
12.99%€12.49€7.80€11.8117
Nov ’24€7.25
€10.16
+40.20%
11.98%€12.69€8.05€10.6317
Oct ’24€8.72
€10.68
+22.56%
8.60%€12.56€9.10€9.5317
Sep ’24€8.31
€10.34
+24.48%
13.29%€12.36€6.72€9.2018
Aug ’24€8.64
€10.09
+16.77%
13.70%€11.94€6.60€9.0918
Jul ’24€7.85
€9.75
+24.14%
14.17%€11.79€6.64€8.4417
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€14.65
Fair Value
5.8% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 11:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Standard Chartered PLC è coperta da 65 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG
Amandeep RakkarBarclays