STD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.26
Fair Value
45.5% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: STD ( €15.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STD?
Metrica chiave: Poiché STD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di STD su PE?
Rapporto PE
11.2x
Utili
US$3.73b
Cap. di mercato
US$41.62b
STD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STD di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di STD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: STD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
STD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.2x
Rapporto equo PE
13x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€15.40
€14.55
-5.52%
9.25%
€16.59
€12.21
n/a
15
Jul ’26
€13.90
€13.78
-0.85%
9.56%
€16.16
€11.98
n/a
14
Jun ’26
€13.80
€13.94
+1.03%
11.70%
€16.37
€10.73
n/a
14
May ’26
€12.47
€14.19
+13.84%
12.82%
€17.05
€10.76
n/a
15
Apr ’26
€13.85
€15.01
+8.35%
11.73%
€17.91
€11.30
n/a
15
Mar ’26
€15.16
€14.67
-3.26%
14.04%
€18.58
€10.23
n/a
15
Feb ’26
€13.02
€12.91
-0.79%
11.25%
€15.35
€10.15
n/a
14
Jan ’26
€11.84
€12.57
+6.20%
11.58%
€15.74
€10.42
n/a
14
Dec ’25
€11.81
€12.30
+4.12%
11.14%
€15.59
€10.33
n/a
14
Nov ’25
€10.63
€11.58
+8.95%
12.70%
€15.18
€9.36
n/a
14
Oct ’25
€9.53
€10.91
+14.54%
14.50%
€15.18
€9.02
n/a
16
Sep ’25
€9.20
€10.87
+18.18%
14.58%
€15.20
€9.03
n/a
16
Aug ’25
€9.09
€11.04
+21.49%
16.52%
€16.01
€8.68
n/a
16
Jul ’25
€8.44
€10.89
+29.02%
15.87%
€15.73
€8.88
€13.90
15
Jun ’25
€9.14
€10.82
+18.47%
15.68%
€15.56
€8.64
€13.80
15
May ’25
€7.96
€10.28
+29.17%
17.06%
€15.12
€8.07
€12.47
16
Apr ’25
€7.89
€10.02
+27.01%
13.23%
€12.34
€8.05
€13.85
16
Mar ’25
€7.80
€9.97
+27.79%
13.93%
€12.32
€7.60
€15.16
17
Feb ’25
€6.93
€9.90
+42.96%
13.71%
€12.37
€7.71
€13.02
17
Jan ’25
€7.52
€9.84
+30.91%
13.47%
€12.39
€7.73
€11.84
17
Dec ’24
€7.55
€9.92
+31.40%
12.99%
€12.49
€7.80
€11.81
17
Nov ’24
€7.25
€10.16
+40.20%
11.98%
€12.69
€8.05
€10.63
17
Oct ’24
€8.72
€10.68
+22.56%
8.60%
€12.56
€9.10
€9.53
17
Sep ’24
€8.31
€10.34
+24.48%
13.29%
€12.36
€6.72
€9.20
18
Aug ’24
€8.64
€10.09
+16.77%
13.70%
€11.94
€6.60
€9.09
18
Jul ’24
€7.85
€9.75
+24.14%
14.17%
€11.79
€6.64
€8.44
17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€14.43
Fair Value
6.7% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/25 04:10
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/25 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Standard Chartered PLC è coperta da 65 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.