Standard Chartered Valutazione
STD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STD ( €12.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STD?
Metrica chiave: Poiché STD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | US$4.01b |
| Cap. di mercato | US$29.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
CBK Commerzbank | 8.7x | 8.9% | €18.6b |
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 12.2% | €444.1m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.5% | €112.0m |
MAYBANK Malayan Banking Berhad | 12.3x | 4.6% | RM 122.4b |
STD Standard Chartered | 7.4x | 5.2% | €23.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.02 | €12.88 +7.2% | 11.5% | €16.02 | €10.62 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €11.81 | €12.29 +4.1% | 11.1% | €15.58 | €10.33 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €10.63 | €11.58 +9.0% | 12.7% | €15.18 | €9.36 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €9.53 | €10.91 +14.5% | 14.5% | €15.18 | €9.02 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €9.20 | €10.87 +18.2% | 14.6% | €15.20 | €9.03 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €9.09 | €11.04 +21.5% | 16.5% | €16.01 | €8.68 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €8.44 | €10.89 +29.0% | 15.9% | €15.73 | €8.88 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €9.14 | €10.82 +18.5% | 15.7% | €15.56 | €8.64 | n/a | 15 |
| May ’25 | €7.96 | €10.28 +29.2% | 17.1% | €15.12 | €8.07 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €7.89 | €10.02 +27.0% | 13.2% | €12.34 | €8.05 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €7.80 | €9.97 +27.8% | 13.9% | €12.32 | €7.60 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €6.93 | €9.90 +43.0% | 13.7% | €12.37 | €7.71 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €7.52 | €9.84 +30.9% | 13.5% | €12.39 | €7.73 | €11.84 | 17 |
| Dec ’24 | €7.55 | €9.92 +31.4% | 13.0% | €12.49 | €7.80 | €11.81 | 17 |
| Nov ’24 | €7.25 | €10.16 +40.2% | 12.0% | €12.69 | €8.05 | €10.63 | 17 |
| Oct ’24 | €8.72 | €10.68 +22.6% | 8.6% | €12.56 | €9.10 | €9.53 | 17 |
| Sep ’24 | €8.31 | €10.30 +24.0% | 13.3% | €12.32 | €6.70 | €9.20 | 18 |
| Aug ’24 | €8.64 | €10.09 +16.8% | 13.7% | €11.94 | €6.60 | €9.09 | 18 |
| Jul ’24 | €7.85 | €9.75 +24.1% | 14.2% | €11.79 | €6.64 | €8.44 | 17 |
| Jun ’24 | €7.43 | €9.83 +32.3% | 13.6% | €11.62 | €6.74 | €9.14 | 17 |
| May ’24 | €7.26 | €9.54 +31.5% | 13.7% | €11.34 | €6.58 | €7.96 | 17 |
| Apr ’24 | €6.95 | €9.55 +37.4% | 12.7% | €11.09 | €6.44 | €7.89 | 17 |
| Mar ’24 | €8.95 | €9.57 +6.9% | 12.5% | €11.34 | €6.28 | €7.80 | 18 |
| Feb ’24 | €7.65 | €8.35 +9.2% | 13.7% | €10.29 | €5.91 | €6.93 | 18 |
| Jan ’24 | €7.05 | €8.41 +19.3% | 14.7% | €10.82 | €5.75 | €7.52 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 07:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Standard Chartered PLC è coperta da 65 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Neil Smith | Bankhaus Lampe KG |
| Rohith Chandra-Rajan | Barclays |