Société Générale Société anonyme Valutazione
SGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGE ( €26.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGE?
Metrica chiave: Poiché SGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | €2.86b |
| Cap. di mercato | €21.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €454.7m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 9.7x | 10.7% | €103.5m |
A105560 KB Financial Group | 7.2x | 8.6% | ₩32.1t |
SGE Société Générale Société anonyme | 7.5x | 15.2% | €21.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.29 | €32.65 +24.2% | 14.3% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €25.00 | €32.28 +29.1% | 14.8% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €27.28 | €31.78 +16.5% | 15.3% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €22.24 | €30.50 +37.2% | 17.0% | €45.50 | €24.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €21.67 | €30.75 +42.0% | 16.1% | €45.50 | €24.90 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €22.11 | €31.09 +40.6% | 15.6% | €45.50 | €25.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €22.72 | €30.94 +36.2% | 15.8% | €45.90 | €24.84 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €27.31 | €30.26 +10.8% | 12.1% | €40.20 | €24.84 | n/a | 20 |
| May ’25 | €25.39 | €30.04 +18.3% | 12.8% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €24.85 | €29.50 +18.7% | 13.6% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €22.54 | €29.64 +31.5% | 13.9% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €23.37 | €30.07 +28.7% | 13.9% | €40.20 | €21.90 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €24.05 | €30.06 +25.0% | 14.0% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €22.96 | €29.99 +30.6% | 14.1% | €40.20 | €22.25 | €25.00 | 21 |
| Nov ’24 | €21.18 | €31.07 +46.7% | 10.9% | €40.20 | €26.00 | €27.28 | 20 |
| Oct ’24 | €23.04 | €31.37 +36.2% | 11.0% | €40.20 | €25.96 | €22.24 | 20 |
| Sep ’24 | €26.29 | €35.05 +33.3% | 12.6% | €46.00 | €25.50 | €21.67 | 21 |
| Aug ’24 | €24.34 | €33.79 +38.9% | 14.2% | €43.00 | €25.50 | €22.11 | 21 |
| Jul ’24 | €23.85 | €33.35 +39.8% | 14.4% | €43.00 | €25.50 | €22.72 | 20 |
| Jun ’24 | €21.64 | €33.01 +52.6% | 12.7% | €40.20 | €25.50 | €27.31 | 21 |
| May ’24 | €21.73 | €33.01 +51.9% | 12.2% | €40.20 | €25.50 | €25.39 | 21 |
| Apr ’24 | €20.73 | €33.18 +60.0% | 11.9% | €40.20 | €25.50 | €24.85 | 21 |
| Mar ’24 | €27.01 | €32.84 +21.6% | 12.9% | €40.20 | €25.50 | €22.54 | 21 |
| Feb ’24 | €27.54 | €32.63 +18.5% | 13.3% | €40.20 | €25.50 | €23.37 | 21 |
| Jan ’24 | €23.46 | €33.19 +41.5% | 14.8% | €41.00 | €25.00 | €24.05 | 20 |
| Dec ’23 | €24.16 | €33.59 +39.0% | 14.0% | €41.00 | €25.00 | €22.96 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 18:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Société Générale Société anonyme è coperta da 49 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marta Sánchez Romero | Ahorro Corporación |
| Benoit De Broissia | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |